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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.03%32.62億 | 34.13%41.68億 | 7.10%19.46億 | 3.05%102.76億 | -18.18%19.88億 | -7.54%33.64億 | 19.35%31.07億 | 39.70%18.17億 | 93.74%99.72億 | 103.81%24.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.52%15.05億 | -16.02%-10.78億 | -35.68%2.48億 | 92.78%51.14億 | 91.76%34.6億 | 665.47%21.98億 | -1,358.92%-9.29億 | -38.32%3.85億 | -57.56%26.53億 | 163.47%18.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -79.53%-5.59億 | -2,175.55%-6.85億 | 99.02%-1,462.4万 | -142.25%-52.65億 | -51.79%-34.97億 | -173.41%-3.11億 | 110.97%3,301.2万 | -20,814.95%-14.9億 | 46.77%-21.73億 | -244.60%-23.04億 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.99%10.67億 | 12.30%9.26億 | 15.54%9.07億 | 11.63%33.65億 | 4.16%8.87億 | 27.77%8.68億 | 13.19%8.25億 | 4.02%7.85億 | 20.37%30.14億 | -9.38%8.52億 |
| 繰延税金 | 99.86%-7,000 | ---- | ---- | 69.80%-3,338.4万 | 32.95%-2,427.8万 | ---488.1万 | ---- | ---- | 82.95%-1.11億 | -1,627.89%-3,621.1万 |
| その他の非現金項目 | 76.75%19.04億 | -15.47%26.63億 | -32.23%21.6億 | 33.26%90.6億 | -16.57%16.45億 | -38.20%10.77億 | 38.21%31.51億 | 296.03%31.87億 | 200.42%67.99億 | 332.59%19.71億 |
| 運転資金の増減額 | -74.47%-8億 | -1,004.81%-3.5億 | -29.19%-14.96億 | -246.03%-24.51億 | -2,378.03%-8.02億 | -216.75%-4.59億 | 59.70%-3,171万 | -16.99%-11.58億 | 51.32%-7.08億 | 90.58%-3,237万 |
| -売上債権増減額 | 446.08%3.41億 | -155.86%-1.33億 | -420.55%-5.22億 | 9,168.07%5.74億 | -63.91%3.74億 | 176.77%6,238.4万 | 140.43%2.38億 | 79.02%-1億 | 98.43%-632.7万 | 1,212.57%10.36億 |
| -棚卸資産増減額 | 68.86%-3,694.5万 | -61.76%4,336.4万 | -43.14%-1.26億 | 80.36%-8,316.6万 | 105.47%982.5万 | 5.53%-1.19億 | 164.47%1.13億 | -252.10%-8,774.9万 | -72.71%-4.23億 | -858.80%-1.8億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -180.12%-3.96億 | 3,250.47%2.79億 | 51.62%-1.57億 | -81.01%2.02億 | 108.37%2,387.4万 | -47.77%4.94億 | -98.51%832.4万 | -110.25%-3.24億 | 83.74%10.64億 | -905.89%-2.85億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -173.88%-492.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --666.2万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 513.11%2.33億 | -96.70%135.3万 | 73.78%-5,111.9万 | -1,359.31%-5.63億 | -85.30%-3.53億 | -161.17%-5,646.3万 | -76.40%4,094.6万 | -533.99%-1.95億 | -12.07%4,472万 | -260.46%-1.9億 |
| -その他運転資金の変動 | -12.08%-9.41億 | -28.45%-5.46億 | -38.90%-6.36億 | -85.97%-25.8億 | -107.28%-8.57億 | -54.88%-8.4億 | -812.10%-4.25億 | -18.94%-4.58億 | 3.35%-13.87億 | -13.28%-4.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.03%32.62億 | 34.13%41.68億 | 7.10%19.46億 | 3.05%102.76億 | -18.18%19.88億 | -7.54%33.64億 | 19.35%31.07億 | 39.70%18.17億 | 93.74%99.72億 | 103.81%24.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.30%-26.5億 | 145.74%6.27億 | 22.30%-10.97億 | 78.98%-43.66億 | 105.04%5.15億 | 63.95%-20.98億 | 55.13%-13.7億 | 16.60%-14.12億 | -279.31%-207.72億 | 17.49%-102.04億 |
| 固定資産取引の純額 | -18.64%-19.55億 | -31.24%-16.72億 | -1.84%-15.36億 | -38.51%-62.63億 | -43.10%-18.33億 | -72.00%-16.48億 | -5.52%-12.74億 | -40.21%-15.08億 | 5.23%-45.22億 | 32.11%-12.81億 |
| 事業取引の純額 | -607.38%-3.35億 | -200.58%-2,104.7万 | 79.27%-433.7万 | 87.89%-6.51億 | -202.09%-6.04億 | 96.89%-4,730万 | 100.86%2,092.6万 | 98.29%-2,092.6万 | -432.20%-53.75億 | 97.79%-2億 |
| 投資商品取引の純額 | 11.66%-6.91億 | 1,205.68%22.27億 | 39.52%-4.44億 | 101.16%1.42億 | 119.22%18.6億 | 75.09%-7.82億 | -143.69%-2.01億 | -902.57%-7.34億 | -2,098.96%-122.69億 | -399.58%-96.81億 |
| その他の投資活動純額 | 101.36%148.7万 | 751.72%3,527.1万 | 129.42%550.8万 | -3.99%-6,049.8万 | -62.66%7,326.2万 | 55.06%-1.1億 | 25.53%-541.2万 | -487.91%-1,871.9万 | -312.81%-5,817.9万 | 2,896.58%1.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.17%-26.47億 | 145.74%6.27億 | 22.30%-10.97億 | 79.24%-43.03億 | 105.05%5.13億 | 65.06%-20.34億 | 55.13%-13.7億 | 16.60%-14.12億 | -278.49%-207.27億 | 17.85%-101.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.71%-31.88億 | -250.90%-40.68億 | 136.74%8.46億 | -154.51%-45.17億 | -152.02%-28.89億 | -139.72%-20.22億 | 168.08%26.96億 | 31.57%-23.02億 | 252.80%82.86億 | 137.71%55.55億 |
| 借入金純額 | -145.74%-8.35億 | -105.20%-2.59億 | 1,489.38%30.38億 | -48.33%42.41億 | -146.10%-1.91億 | -104.76%-3.4億 | 89.34%49.9億 | 88.94%-2.19億 | 279.59%82.08億 | -43.52%4.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,033.1万 | ---7,335.3万 | ---9,133.2万 | -25.62%-1.03億 | -80.76%-1.03億 | --0 | --0 | --0 | -290.97%-8,222.1万 | -173.65%-5,713.7万 |
| 配当金支払総額 | -637.24%-5.81億 | -46.01%-21.12億 | 8.63%-9,385.1万 | -35.34%-25.82億 | 2.97%-9.55億 | -9.77%-7,879.6万 | -69.65%-14.46億 | ---1.03億 | 25.43%-19.08億 | 36.31%-9.84億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 12.82%-1,359.7万 | --0 | 14.71%-1,330.3万 | ---1,000 | ---29.3万 | 65.36%-1,559.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.44%-3.84億 | -69.35%-2.9億 | 6.64%-9.12億 | -139.54%-22.69億 | -106.12%-4.42億 | 32.69%-6.78億 | -1.23%-1.71億 | -206.08%-9.77億 | 9.61%57.38億 | 76.17%72.33億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.71%-31.88億 | -250.90%-40.68億 | 136.74%8.46億 | -154.51%-45.17億 | -152.02%-28.89億 | -139.72%-20.22億 | 168.08%26.96億 | 31.57%-23.02億 | 252.80%82.86億 | 137.71%55.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.47%172.3億 | 44.03%163.98億 | 10.20%146.58億 | -17.76%133.02億 | -2.62%150.81億 | 24.13%157.39億 | -5.77%113.85億 | -17.76%133.02億 | 18.55%161.74億 | -0.90%154.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -272.34%-25.73億 | -83.62%7.26億 | 189.33%16.94億 | 159.02%14.57億 | 82.13%-3.89億 | -123.77%-6.91億 | 697.52%44.33億 | 49.50%-18.97億 | -222.20%-24.68億 | 75.39%-21.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -188.50%-2,934.1万 | 232.86%1.05億 | 333.20%4,552.1万 | 75.27%-1億 | -237.50%-3,426.6万 | 133.25%3,315.3万 | -296.37%-7,937.1万 | 94.17%-1,952万 | -179.06%-4.04億 | -102.86%-1,015.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.01%146.28億 | 9.47%172.3億 | 44.03%163.98億 | 10.20%146.58億 | 10.20%146.58億 | -2.62%150.81億 | 24.13%157.39億 | -5.77%113.85億 | -17.76%133.02億 | -17.76%133.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.10%12.84億 | 36.13%24.96億 | 32.81%4.1億 | -26.33%40.08億 | -86.78%1.51億 | -35.94%17.15億 | 31.53%18.34億 | 37.26%3.09億 | 1,361.21%54.41億 | 264.73%11.45億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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