(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.57%1,562.5万 | -4.17%1,439.1万 | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 10.84%1,475.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.85%1,331.3万 | ---- | ---- |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 51.36%-16.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.16%-33.1万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -4.06%92.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.87%96万 | ---- | ---- |
繰延税金 | ---- | ---- | 317.04%29.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.05%-13.5万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | -236.73%-53.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.60%39.2万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | ---- | ---- | -3,309.52%-67.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.50%2.1万 | ---- | ---- |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | 59.95%-35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -267.11%-87.4万 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 314.75%25.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.85%6.1万 | ---- | ---- |
-貸付金の変更 | ---- | ---- | 230.19%13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.54%-10.6万 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -176.06%-71.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.95%94万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 58.04%538.9万 | -78.45%60万 | 8.57%1,562.5万 | 37.27%754.6万 | -52.93%188.5万 | -14.92%341万 | 216.00%278.4万 | -4.17%1,439.1万 | -6.34%549.7万 | 15.62%400.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.60%76.1万 | 97.71%-29.7万 | 78.67%-3,912.6万 | 65.58%-622万 | 71.68%-990.6万 | 53.73%-1,000.8万 | 88.06%-1,299.2万 | -216.39%-1.83億 | 76.31%-1,807.3万 | -178.28%-3,498.2万 |
投資商品取引の純額 | 87.22%1,298.9万 | 49.87%904.9万 | 133.96%3,553.3万 | 2,143.04%1,610.5万 | 177.28%645.2万 | 198.86%693.8万 | 106.71%603.8万 | 6.80%-1.05億 | 101.01%71.8万 | 55.71%-834.9万 |
貸付金の純収益支払い | 32.62%-1,138.3万 | 55.60%-917.7万 | 5.36%-7,424.2万 | -16.63%-2,034.7万 | 41.20%-1,633万 | -16.39%-1,689.4万 | -10.45%-2,067.1万 | -234.39%-7,845万 | -275.43%-1,744.6万 | -508.97%-2,777.3万 |
固定資産取引の純額 | -317.07%-85.5万 | -500.00%-17.4万 | -13.39%-41.5万 | 28.19%-10.7万 | -72.09%-7.4万 | -113.54%-20.5万 | 62.82%-2.9万 | 81.60%-36.6万 | 41.57%-14.9万 | 91.60%-4.3万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 84.62%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.96%-1.3万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -93.46%1万 | -99.70%5,000 | ---- | ---- | --4.6万 | --15.3万 | --167万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.60%76.1万 | 97.71%-29.7万 | 78.67%-3,912.6万 | 65.58%-622万 | 71.68%-990.6万 | 53.73%-1,000.8万 | 88.06%-1,299.2万 | -216.39%-1.83億 | 76.31%-1,807.3万 | -178.28%-3,498.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.95%1,063.6万 | -20.60%-2,496.1万 | -90.21%115.8万 | 256.60%1,334.2万 | -107.96%-279.6万 | 222.26%1,130.9万 | -274.47%-2,069.7万 | -88.73%1,183万 | -127.98%-852万 | 279.07%3,512.7万 |
預金増減額 | -3.13%1,372万 | -8.81%-1,731.2万 | -80.60%401万 | 259.67%935.2万 | -109.94%-359.6万 | 875.68%1,416.4万 | -103.77%-1,591万 | -81.41%2,067万 | -117.17%-585.7万 | 300.46%3,616.1万 |
借入金純額 | -10.47%-201.6万 | -128.71%-641.3万 | 152.50%258.6万 | 394.58%505.5万 | 770.97%216万 | 68.20%-182.5万 | -222.93%-280.4万 | -153.66%-492.6万 | -2.02%-171.6万 | 158.22%24.8万 |
株式発行/消却(ネット) | -154.55%-2.8万 | 80.67%-19.7万 | -267.27%-142.5万 | ---5.1万 | 11.34%-34.4万 | ---1.1万 | ---101.9万 | 58.68%-38.8万 | --0 | -17.22%-38.8万 |
配当金支払総額 | -2.06%-104万 | -7.78%-103.9万 | -13.81%-401.3万 | -7.07%-101.4万 | -13.65%-101.6万 | 39.53%-101.9万 | ---96.4万 | -5.85%-352.6万 | 43.90%-94.7万 | -9.02%-89.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.95%1,063.6万 | -20.60%-2,496.1万 | -90.21%115.8万 | 256.60%1,334.2万 | -107.96%-279.6万 | 222.26%1,130.9万 | -274.47%-2,069.7万 | -88.73%1,183万 | -127.98%-852万 | 279.07%3,512.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -28.99%3,941.9万 | -25.85%6,407.7万 | -64.53%8,642万 | -54.04%4,940.9万 | -41.74%6,022.6万 | -57.37%5,551.5万 | -64.53%8,642万 | 34.13%2.44億 | -62.09%1.08億 | -66.91%1.03億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 256.32%1,678.6万 | 20.21%-2,465.8万 | 85.79%-2,234.3万 | 169.53%1,466.8万 | -360.65%-1,081.7万 | 117.53%471.1万 | 72.75%-3,090.5万 | -353.59%-1.57億 | 47.21%-2,109.6万 | 114.45%415万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.68%5,620.5万 | -28.99%3,941.9万 | -25.85%6,407.7万 | -25.85%6,407.7万 | -54.04%4,940.9万 | -41.74%6,022.6万 | -57.37%5,551.5万 | -64.53%8,642万 | -64.53%8,642万 | -62.09%1.08億 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.47%453.4万 | -84.54%42.6万 | 8.47%1,519.9万 | 39.23%742.8万 | -54.29%181.1万 | -18.07%320.5万 | 243.09%275.5万 | 8.45%1,401.2万 | -3.11%533.5万 | 34.21%396.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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