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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.53%-1,334.7万 | -67.37%-1,599.1万 | 21.00%-955.4万 | -2.29%-1,209.4万 | 14.41%-1,182.3万 | 16.75%-1,381.3万 | 18.17%-1,659.3万 | -247.80%-2,027.7万 | 82.87%-583万 | -10.38%-3,402.6万 |
| その他の非現金項目 | 123.15%208.2万 | 4.95%93.3万 | 224.45%88.9万 | 1,511.76%27.4万 | -81.32%1.7万 | -73.93%9.1万 | 135.91%34.9万 | -165.81%-97.2万 | -90.14%147.7万 | 97.98%1,497.7万 |
| 運転資金の増減額 | -161.20%-364.9万 | -623.83%-139.7万 | 73.56%-19.3万 | 47.56%-73万 | -590.14%-139.2万 | 159.66%28.4万 | -1,320.51%-47.6万 | -96.52%3.9万 | 114.02%112万 | -518.39%-798.7万 |
| -売上債権増減額 | -178.61%-457.2万 | -122.66%-164.1万 | -96.53%-73.7万 | 21.22%-37.5万 | -67.61%-47.6万 | -156.02%-28.4万 | 28.68%50.7万 | 1,307.14%39.4万 | -17.65%2.8万 | 139.53%3.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -56.28%-247.7万 | -366.18%-158.5万 | 34.11%-34万 | -10.02%-51.6万 | -39.17%-46.9万 | -326.58%-33.7万 | ---7.9万 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 113.95%1.2万 | -217.81%-8.6万 | 183.91%7.3万 | 38.30%-8.7万 | -233.02%-14.1万 | -77.73%10.6万 | 373.56%47.6万 | -546.15%-17.4万 | 124.38%3.9万 | -135.16%-16万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.8万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 227.02%81.1万 | 181.05%24.8万 | -138.30%-30.6万 | 157.90%79.9万 | -662.43%-138万 | -115.03%-18.1万 | 138.61%120.4万 | -3,417.02%-311.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.36%-884.4万 | -34.60%-734.8万 | 40.91%-545.9万 | 14.84%-923.9万 | 15.49%-1,084.9万 | -20.23%-1,283.8万 | -20.07%-1,067.8万 | -241.25%-889.3万 | 89.03%-260.6万 | -23.93%-2,375.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.54%-31.7万 | -29.61%-39.4万 | -398.36%-30.4万 | 28.24%-6.1万 | -57.41%-8.5万 | 89.93%-5.4万 | -972.00%-53.6万 | ---5万 | --0 | 438.83%55.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -50.00%-9,000 | 91.43%-6,000 | 55.97%-7万 | -381.82%-15.9万 | 94.48%-3.3万 | 42.33%-59.8万 | ---103.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.99%65.3万 | --186.5万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.50%-32.6万 | -6.95%-40万 | -70.00%-37.4万 | -86.44%-22万 | 81.90%-11.8万 | 27.96%-65.2万 | -149.86%-90.5万 | --181.5万 | --0 | 356.80%57.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --10.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --16万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.65%50.1万 | --600万 | --0 | 30.15%1,861.5万 | -13.15%1,430.3万 | 0.52%1,646.9万 | 348.02%1,638.4万 | -78.28%365.7万 | 8,761.58%1,683.7万 | -99.23%19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -137.09%-237.4万 | --640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.30%-17.1万 | -46.96%322.4万 | -64.41%607.8万 | 30.10%1,707.7万 | -12.60%1,312.6万 | -6.01%1,501.8万 | 361.29%1,597.9万 | -79.62%346.4万 | 8,845.79%1,699.7万 | -99.37%19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.92%2,406.5万 | 0.83%2,862.3万 | 36.47%2,838.8万 | 13.46%2,080.2万 | 9.96%1,833.4万 | 34.80%1,667.3万 | -22.40%1,236.9万 | 905.04%1,594万 | -96.02%158.6万 | 39.40%3,984.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.48%-934.1万 | -1,946.53%-452.4万 | -96.78%24.5万 | 252.85%761.8万 | 41.30%215.9万 | -65.24%152.8万 | 221.64%439.6万 | -125.11%-361.4万 | 162.58%1,439.1万 | -307.44%-2,299.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,417.65%-51.6万 | -240.00%-3.4万 | 68.75%-1万 | -110.36%-3.2万 | 132.33%30.9万 | 246.15%13.3万 | -311.63%-9.1万 | 216.22%4.3万 | -143.53%-3.7万 | -51.70%8.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.96%1,420.8万 | -15.92%2,406.5万 | 0.83%2,862.3万 | 36.47%2,838.8万 | 13.46%2,080.2万 | 9.96%1,833.4万 | 34.80%1,667.3万 | -22.40%1,236.9万 | -5.88%1,594万 | -57.50%1,693.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.35%-917万 | -32.83%-774.8万 | 38.33%-583.3万 | 13.75%-945.9万 | 18.76%-1,096.7万 | -10.20%-1,350万 | -36.99%-1,225.1万 | -243.17%-894.3万 | 89.04%-260.6万 | -23.45%-2,377.8万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
