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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,502.08%-777.9万 | -70.85%-138.9万 | -189.11%-239.66万 | -155.85%-273.1万 | -261.74%-123.4万 | -86.36%14.4万 | -140.04%-81.3万 | -179.61%-82.9万 | 77.61%489万 | 44.21%76.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -641.62%-575.5万 | -65.35%-142.2万 | -391.40%-139.89万 | -209.56%-355.03万 | -1,032.67%-162.93万 | -234.59%-77.6万 | -163.44%-86万 | -119.60%-28.47万 | 22.77%324.06万 | -114.11%-14.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---13.6万 | ---171.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 31.96%47.9万 | 4.14%37.7万 | -0.08%35.85万 | 4.21%146.75万 | 2.73%38.35万 | 18.61%36.3万 | 0.99%36.2万 | -3.15%35.88万 | -4.53%140.83万 | 0.65%37.33万 |
| 資産減損費用 | --145.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 1,193.94%42.7万 | -69.77%1.3万 | -85.52%1.44万 | 195.58%19.52万 | 51.15%1.92万 | 47.71%3.3万 | 125.86%4.3万 | 729.82%9.91万 | 370.34%6.61万 | 282.82%1.27万 |
| 繰延税金 | 47.17%-11.2万 | -101.70%-47.4万 | -428.39%-41.15万 | -188.65%-90.06万 | -1,105.28%-37.56万 | -218.85%-21.2万 | -156.03%-23.5万 | -117.34%-7.79万 | 557.96%101.59万 | 85.95%-3.12万 |
| その他の非現金項目 | ---1.6万 | --1.1万 | -12.87%2.18万 | 0.86%9.66万 | ---- | ---- | ---- | -5.56%2.5万 | -19.62%9.58万 | -13.40%2.51万 |
| 運転資金の増減額 | -660.46%-412.5万 | 1,578.05%181.8万 | -3.76%-95.9万 | 106.80%5.72万 | -33.29%36.82万 | 2,728.44%73.6万 | -0.51%-12.3万 | 25.60%-92.43万 | 27.43%-84.08万 | 185.56%55.2万 |
| -売上債権増減額 | -327.97%-97.8万 | -56.74%42.7万 | -1,762.64%-110.92万 | 390.70%178.78万 | 5,383.35%43.18万 | 8.35%42.9万 | 498.56%98.7万 | 94.97%-5.96万 | -346.36%-61.5万 | -97.81%7,875.4218 |
| -棚卸資産増減額 | -21.89%-20.6万 | 174.44%50.1万 | 208.67%39.25万 | -10.80%-116.99万 | 109.29%3.31万 | 54.91%-16.9万 | -54.23%-67.3万 | -422.90%-36.11万 | -20.84%-105.58万 | 42.61%-35.65万 |
| -前払費用増減額 | 424.39%26.6万 | 621.57%36.8万 | -370.95%-11.98万 | -680.99%-13万 | -569.52%-7.4万 | -778.08%-8.2万 | -50.43%5.1万 | 76.53%-2.54万 | -74.31%2.24万 | 175.79%1.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -739.07%-356.6万 | 215.78%56.5万 | 74.38%-12.25万 | -153.34%-43.07万 | -102.57%-2.27万 | 1,011.59%55.8万 | -1,156.51%-48.8万 | -669.26%-47.82万 | 444.65%80.76万 | 344.33%88.48万 |
| -その他運転資金の変動 | --35.9万 | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 12.87%-2.18万 | -0.86%-9.66万 | ---- | ---- | ---- | 5.56%-2.5万 | 12.96%-9.58万 | 5.54%-2.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5,502.08%-777.9万 | -70.85%-138.9万 | -189.11%-239.66万 | -155.85%-273.1万 | -261.74%-123.4万 | -86.36%14.4万 | -140.04%-81.3万 | -179.61%-82.9万 | 77.61%489万 | 44.21%76.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 266.00%8.3万 | 48,025.93%2,588万 | -1,711.84%-56.34万 | -158.05%-73.93万 | -4,623.20%-60.43万 | 0.75%-5万 | -34.43%-5.4万 | 83.02%-3.11万 | 53.80%-28.65万 | 89.03%-1.28万 |
| 固定資産取引の純額 | -162.00%-13.1万 | -190.74%-15.7万 | -1,711.84%-56.34万 | -158.05%-73.93万 | -1,166.51%-60.43万 | 4.80%-5万 | -30.56%-5.4万 | 78.54%-3.11万 | 48.11%-28.65万 | 68.77%-4.77万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --2,603.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --21.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266.00%8.3万 | 48,025.93%2,588万 | -1,711.84%-56.34万 | -158.05%-73.93万 | -4,623.20%-60.43万 | 0.75%-5万 | -34.43%-5.4万 | 83.02%-3.11万 | 53.80%-28.65万 | 89.03%-1.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.64%-18.8万 | -80.00%-12.6万 | -15.56%-7.19万 | -70.76%-27.41万 | -42.24%-8.21万 | -54.10%-5.9万 | -801.90%-7万 | -9.66%-6.22万 | 33.52%-16.05万 | 52.34%-5.77万 |
| 借入金純額 | -60.56%-11.4万 | -80.00%-12.6万 | -12.87%-7.19万 | -26.71%-27.93万 | -19.25%-7.43万 | -51.36%-7.1万 | -29.24%-7万 | -11.70%-6.37万 | 16.01%-22.04万 | 48.55%-6.23万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -716.67%-7.4万 | --0 | --0 | -78.73%1.27万 | -105.68%-260.6664 | 39.20%1.2万 | --0 | 412.78%1,478.6337 | 185.75%5.99万 | 54,620.91%4,585.9942 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---7,538.0672 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.64%-18.8万 | -80.00%-12.6万 | -15.56%-7.19万 | -70.76%-27.41万 | -42.24%-8.21万 | -54.10%-5.9万 | -801.90%-7万 | -9.66%-6.22万 | 33.52%-16.05万 | 52.34%-5.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225.65%2,780.4万 | -62.28%350.6万 | -35.90%654.51万 | 81.59%1,041.08万 | -11.40%836.4万 | -3.22%853.8万 | 32.15%929.5万 | 63.83%1,021.07万 | 36.15%573.31万 | 62.49%944.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22,625.71%-788.4万 | 2,700.32%2,436.5万 | -228.74%-303.2万 | -184.28%-374.44万 | -377.31%-192.04万 | -96.38%3.5万 | -147.27%-93.7万 | -215.08%-92.23万 | 134.87%444.3万 | 137.61%69.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 137.32%7.8万 | -137.22%-6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---20.9万 | --18万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139.10%1,999.8万 | 225.65%2,780.4万 | -62.18%351.31万 | -34.49%666.65万 | -34.49%666.65万 | -11.40%836.4万 | -3.22%853.8万 | 32.05%928.84万 | 66.75%1,017.61万 | 66.75%1,017.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8,514.89%-791万 | -78.32%-154.6万 | -244.16%-296.01万 | -175.38%-347.03万 | -357.01%-183.83万 | -90.63%9.4万 | -143.59%-86.7万 | -195.94%-86.01万 | 109.51%460.35万 | 90.09%71.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
