ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.85%-138.9万 | -189.11%-239.66万 | -155.85%-273.1万 | -263.43%-124.7万 | -85.03%15.79万 | -140.04%-81.3万 | -179.61%-82.9万 | 77.61%489万 | 44.21%76.3万 | 303.24%105.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.35%-142.2万 | -391.40%-139.89万 | -209.56%-355.03万 | -1,048.66%-165.24万 | -230.60%-75.3万 | -163.44%-86万 | -119.60%-28.47万 | 22.77%324.06万 | -114.11%-14.39万 | -12.56%57.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---171.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.14%37.7万 | -0.08%35.85万 | 4.21%146.75万 | 5.69%39.46万 | 14.99%35.19万 | 0.99%36.2万 | -3.15%35.88万 | -4.53%140.83万 | 0.65%37.33万 | -12.10%30.61万 |
| 繰延税金 | -101.70%-47.4万 | -428.39%-41.15万 | -188.65%-90.06万 | -1,123.63%-38.13万 | -215.64%-20.63万 | -156.03%-23.5万 | -117.34%-7.79万 | 557.96%101.59万 | 85.95%-3.12万 | --17.84万 |
| その他の非現金項目 | --1.1万 | -12.87%2.18万 | 0.86%9.66万 | -2.24%2.46万 | ---- | ---- | -5.56%2.5万 | -19.62%9.58万 | -13.40%2.51万 | -27.99%2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,578.05%181.8万 | -3.76%-95.9万 | 106.80%5.72万 | -32.69%37.15万 | 2,716.66%73.27万 | -0.51%-12.3万 | 25.60%-92.43万 | 27.43%-84.08万 | 185.56%55.2万 | 96.26%-2.8万 |
| -売上債権増減額 | -56.74%42.7万 | -1,762.64%-110.92万 | 390.70%178.78万 | 5,596.73%44.86万 | 4.10%41.22万 | 498.56%98.7万 | 94.97%-5.96万 | -346.36%-61.5万 | -97.81%7,875.4218 | 155.14%39.59万 |
| -棚卸資産増減額 | 174.44%50.1万 | 208.67%39.25万 | -10.80%-116.99万 | 104.90%1.75万 | 59.10%-15.33万 | -54.23%-67.3万 | -422.90%-36.11万 | -20.84%-105.58万 | 42.61%-35.65万 | -30.87%-37.48万 |
| -前払費用増減額 | 621.57%36.8万 | -370.95%-11.98万 | -680.99%-13万 | -576.09%-7.5万 | -769.52%-8.1万 | -50.43%5.1万 | 76.53%-2.54万 | -74.31%2.24万 | 175.79%1.58万 | -81.85%1.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 215.78%56.5万 | 74.38%-12.25万 | -153.34%-43.07万 | -102.21%-1.95万 | 1,006.35%55.48万 | -1,156.51%-48.8万 | -669.26%-47.82万 | 444.65%80.76万 | 344.33%88.48万 | -132.46%-6.12万 |
| -その他運転資金の変動 | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -70.85%-138.9万 | -189.11%-239.66万 | -155.85%-273.1万 | -263.43%-124.7万 | -85.03%15.79万 | -140.04%-81.3万 | -179.61%-82.9万 | 77.61%489万 | 44.21%76.3万 | 303.24%105.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,025.93%2,588万 | -1,711.84%-56.34万 | -158.05%-73.93万 | -4,641.09%-60.66万 | 5.30%-4.77万 | -34.43%-5.4万 | 83.02%-3.11万 | 53.80%-28.65万 | 89.03%-1.28万 | 64.62%-5.04万 |
| 固定資産取引の純額 | -190.74%-15.7万 | -1,711.84%-56.34万 | -158.05%-73.93万 | -1,056.02%-55.16万 | -95.58%-10.27万 | -30.56%-5.4万 | 78.54%-3.11万 | 48.11%-28.65万 | 68.77%-4.77万 | 64.18%-5.25万 |
| 事業取引の純額 | --2,603.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.62%2,142.2214 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,025.93%2,588万 | -1,711.84%-56.34万 | -158.05%-73.93万 | -4,641.09%-60.66万 | 5.30%-4.77万 | -34.43%-5.4万 | 83.02%-3.11万 | 53.80%-28.65万 | 89.03%-1.28万 | 64.62%-5.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.00%-12.6万 | -15.56%-7.19万 | -70.76%-27.41万 | -46.56%-8.45万 | -47.59%-5.65万 | -801.90%-7万 | -9.66%-6.22万 | 33.52%-16.05万 | 52.34%-5.77万 | 25.99%-3.83万 |
| 借入金純額 | -80.00%-12.6万 | -12.87%-7.19万 | -26.71%-27.93万 | -24.15%-7.73万 | -44.84%-6.79万 | -29.24%-7万 | -11.70%-6.37万 | 16.01%-22.04万 | 48.55%-6.23万 | 9.83%-4.69万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -78.73%1.27万 | -93.32%306.4638 | 32.62%1.14万 | --0 | 412.78%1,478.6337 | 185.75%5.99万 | 54,620.91%4,585.9942 | 2,876.51%8,620.5161 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---7,538.0672 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.00%-12.6万 | -15.56%-7.19万 | -70.76%-27.41万 | -46.56%-8.45万 | -47.59%-5.65万 | -801.90%-7万 | -9.66%-6.22万 | 33.52%-16.05万 | 52.34%-5.77万 | 25.99%-3.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.28%350.6万 | -35.90%654.51万 | 81.59%1,041.08万 | -11.50%835.41万 | -3.22%853.8万 | 32.15%929.5万 | 63.83%1,021.07万 | 36.15%573.31万 | 62.49%944.01万 | 50.48%882.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,700.32%2,436.5万 | -228.74%-303.2万 | -184.28%-374.44万 | -379.87%-193.81万 | -94.44%5.37万 | -147.27%-93.7万 | -215.08%-92.23万 | 134.87%444.3万 | 137.61%69.25万 | 1,330.05%96.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -137.22%-6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 225.65%2,780.4万 | -62.18%351.31万 | -34.49%666.65万 | -34.49%666.65万 | -11.50%835.41万 | -3.22%853.8万 | 32.05%928.84万 | 66.75%1,017.61万 | 66.75%1,017.61万 | 62.49%944.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.32%-154.6万 | -244.16%-296.01万 | -175.38%-347.03万 | -351.45%-179.85万 | -94.49%5.52万 | -143.59%-86.7万 | -195.94%-86.01万 | 109.51%460.35万 | 90.09%71.53万 | 802.15%100.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
