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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.99%262.8万 | -384.54%-8,776万 | 240.24%3,084.3万 | 17.61%906.5万 | --770.8万 | --182万 | --119.6万 | --174.8万 |
| 繰延税金 | -5.32%302.7万 | -12.98%319.7万 | 30.75%367.4万 | -4.19%281万 | --293.3万 | --85.9万 | --74.4万 | --58.8万 |
| その他の非現金項目 | 31.26%1,172.8万 | 68.30%893.5万 | 1,069.38%530.9万 | -94.51%45.4万 | --826.8万 | --225.3万 | --198.2万 | --194.6万 |
| 運転資金の増減額 | 95.27%-32.4万 | -6.37%-684.5万 | -177.92%-643.5万 | 251.50%825.8万 | ---545.1万 | --778.5万 | ---210.2万 | ---598.9万 |
| -売掛金増減額 | -342.30%-273.8万 | 137.87%113万 | -150.31%-298.4万 | 207.54%593.1万 | ---551.5万 | --199.7万 | ---76万 | ---531.2万 |
| -在庫増減額 | 171.90%19.7万 | -282.67%-27.4万 | 226.09%15万 | 123.35%4.6万 | ---19.7万 | --54万 | ---119.7万 | --58.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.68%4,860.5万 | -16.35%4,893.7万 | -9.78%5,849.9万 | 25.16%6,484万 | --5,180.4万 | --2,355.7万 | --1,089.6万 | --731.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.40%-1,383.2万 | 38.98%-1,543.7万 | 16.35%-2,529.8万 | 50.03%-3,024.2万 | ---6,052.2万 | ---5,708.7万 | ---99.1万 | ---208.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --9.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 278.60%357.2万 | -109.89%-200万 | 177.29%2,021.4万 | -278.18%-2,615.5万 | ---691.6万 | ---200万 | ---191.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.7万 | --2,000 | --25.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.67%-34.9万 | -129.66%-654.3万 | 94.70%-284.9万 | 17.09%-5,377万 | ---6,485.2万 | ---5,893.3万 | ---81.3万 | ---192万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -185.38%-2,074.7万 | -714.54%-727万 | -95.51%118.3万 | -38.65%2,633.9万 | --4,293.2万 | --4,955.8万 | ---221.3万 | ---220.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -406.95%-3,799.6万 | -2,011.99%-749.5万 | -55.35%39.2万 | 104.19%87.8万 | --43万 | --2.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.51%-8,751.9万 | -79.21%-4,300.5万 | -1,456.23%-2,399.7万 | -119.51%-154.2万 | --790.3万 | --4,023.9万 | ---1,136.8万 | ---1,002.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.23%1.06億 | 42.75%1.07億 | 13.68%7,500.7万 | -7.86%6,598万 | --7,160.5万 | --6,206.1万 | --6,261万 | --6,732.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,326.02%-3,926.3万 | -101.93%-61.1万 | 232.21%3,165.3万 | 285.19%952.8万 | ---514.5万 | --486.3万 | ---128.5万 | ---463万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.08%-73.9万 | -271.50%-71万 | 182.63%41.4万 | -4.38%-50.1万 | ---48万 | ---94.4万 | --73.6万 | ---8.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.83%6,575.1万 | -1.23%1.06億 | 42.75%1.07億 | 13.68%7,500.7万 | --6,598万 | --6,598万 | --6,206.1万 | --6,261万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.67%3,444.4万 | 1.46%3,290.7万 | -5.79%3,243.2万 | 400.89%3,442.5万 | ---1,144.1万 | ---3,312.7万 | --975.6万 | --504.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
