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| (Q1)2024/10/26 | (FY)2024/07/27 | (Q4)2024/07/27 | (Q3)2024/04/27 | (Q2)2024/01/27 | (Q1)2023/10/28 | (FY)2023/07/29 | (Q4)2023/07/29 | (Q3)2023/04/29 | (Q2)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.41%36.61億 | -45.29%108.8億 | -37.48%37.3億 | -23.91%39.71億 | -82.95%8.08億 | -40.16%23.71億 | 50.36%198.86億 | 62.25%59.66億 | 42.56%52.19億 | 92.56%47.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.48%27.11億 | -18.18%103.2億 | -45.38%21.62億 | -41.28%18.86億 | -5.01%26.34億 | 36.25%36.38億 | 6.78%126.13億 | 40.60%39.58億 | 5.52%32.12億 | -6.73%27.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -167.42%-6,000万 | 4.37%2.15億 | 75.68%-900万 | -85.82%1,900万 | 627.27%1.16億 | -32.06%8,900万 | 145.47%2.06億 | -317.65%-3,700万 | 191.16%1.34億 | 80.36%-2,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 96.76%7.89億 | 45.25%25.07億 | 95.02%8.23億 | 90.91%8.61億 | -3.65%4.22億 | -3.37%4.01億 | -11.80%17.26億 | -1.86%4.22億 | -5.65%4.51億 | -15.12%4.38億 |
| 繰延税金 | 45.22%-2.81億 | 53.38%-9.72億 | 2.02%-7.27億 | 214.66%5.71億 | 36.74%-3.03億 | -40.16%-5.13億 | -574.76%-20.85億 | -422.54%-7.42億 | -1,617.24%-4.98億 | -1,097.50%-4.79億 |
| 運転資金の増減額 | 83.03%-3.24億 | -185.24%-42.98億 | -61.10%6.66億 | -114.24%-1.84億 | -300.91%-28.71億 | -413.46%-19.09億 | 392.80%50.42億 | 2,277.78%17.12億 | 736.45%12.92億 | 205.07%14.29億 |
| -売上債権増減額 | 139.04%24億 | -111.60%-2.13億 | -102.93%-15.91億 | 19.59%4.7億 | -117.39%-9,600万 | -40.06%10.04億 | 691.38%18.36億 | 26.38%-7.84億 | 7.97%3.93億 | 432.53%5.52億 |
| -棚卸資産増減額 | -25.41%2.29億 | 125.72%2.75億 | -45.71%-2.55億 | 127.08%8,800万 | 129.28%1.35億 | 384.26%3.07億 | -3.79%-10.69億 | 49.57%-1.75億 | -83.62%-3.25億 | -99.57%-4.61億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.47%-2.69億 | -215.93%-7.86億 | -193.10%-4.86億 | 54.39%1.76億 | ---2.41億 | -659.52%-2.35億 | 240.66%6.78億 | 221.96%5.22億 | -41.84%1.14億 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | 34.48%-1.9億 | -13,520.00%-6.71億 | -166.74%-2.89億 | 109.63%2,100万 | -206.60%-1.13億 | 8.23%-2.9億 | 100.31%500万 | 235.31%4.33億 | 57.67%-2.18億 | 117.38%1.06億 |
| -その他流動負債の変動 | 113.55%3,700万 | 766.67%4.16億 | 34.95%5.02億 | 114.61%3,900万 | -20.00%1.48億 | -12.81%-2.73億 | -91.03%4,800万 | -12.68%3.72億 | -1,807.14%-2.67億 | -26.59%1.85億 |
| -その他運転資金の変動 | -4.50%-25.31億 | -193.65%-33.19億 | 107.22%27.85億 | -161.32%-9.78億 | -358.26%-27.04億 | -447.96%-24.22億 | 455.49%35.44億 | -25.58%13.44億 | 2,898.25%15.95億 | 333.71%10.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.41%36.61億 | -45.29%108.8億 | -37.48%37.3億 | -23.91%39.71億 | -82.95%8.08億 | -40.16%23.71億 | 50.36%198.86億 | 62.25%59.66億 | 42.56%52.19億 | 92.56%47.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.68%4.79億 | -300.98%-204.78億 | 32.13%-8.28億 | -779.53%-228.15億 | 547.98%22.13億 | 219.15%9.52億 | -428.85%-51.07億 | -240.39%-12.2億 | -497.24%-25.94億 | -147.00%-4.94億 |
| 固定資産取引の純額 | -61.94%-2.17億 | 21.08%-6.7億 | 15.02%-1.98億 | 37.78%-1.68億 | 0.00%-1.7億 | 23.86%-1.34億 | -77.99%-8.49億 | -60.69%-2.33億 | -157.14%-2.7億 | -60.38%-1.7億 |
| 事業取引の純額 | 75.23%-2.17億 | -8,535.88%-259.94億 | 41.46%-1.2億 | -26,777.42%-249.96億 | 33.33%-200万 | ---8.76億 | 19.30%-3.01億 | ---2.05億 | -675.00%-9,300万 | 88.00%-300万 |
| 投資商品取引の純額 | -53.39%9.14億 | 257.37%61.91億 | 35.25%-5.07億 | 205.57%23.5億 | 841.30%23.87億 | 425.21%19.61億 | -269.06%-39.34億 | -184.83%-7.83億 | -387.60%-22.26億 | -126.99%-3.22億 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-100万 | 78.26%-500万 | -400.00%-300万 | 80.00%-100万 | -300.00%-200万 | 105.00%100万 | -130.26%-2,300万 | -98.90%100万 | -25.00%-500万 | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.68%4.79億 | -300.98%-204.78億 | 32.13%-8.28億 | -779.53%-228.15億 | 547.98%22.13億 | 219.15%9.52億 | -428.85%-51.07億 | -240.39%-12.2億 | -497.24%-25.94億 | -147.00%-4.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.74%-27.84億 | 158.87%68.44億 | -70.08%-45.07億 | 502.63%140.72億 | 141.09%10.79億 | -33.10%-38億 | 27.16%-116.26億 | 26.76%-26.5億 | 12.63%-34.95億 | 39.96%-26.26億 |
| 借入金純額 | 230.53%9.79億 | 1,854.08%193.3億 | ---10.41億 | 3,537.20%171.86億 | --39.35億 | -24.58%-7.5億 | 41.85%-11.02億 | --0 | 75.00%-5億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -49.21%-21.68億 | -44.75%-60.65億 | -81.51%-18.75億 | -18.80%-20.35億 | 10.00%-7.02億 | -118.83%-14.53億 | 45.73%-41.9億 | 51.59%-10.33億 | -117.39%-17.13億 | 82.24%-7.8億 |
| 配当金支払総額 | -0.76%-15.92億 | -1.30%-63.84億 | -1.07%-16.06億 | -1.38%-16.15億 | -1.47%-15.83億 | -1.28%-15.8億 | -1.25%-63.02億 | -1.40%-15.89億 | -2.44%-15.93億 | -1.23%-15.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.35%-300万 | -15.63%-3,700万 | 153.57%1,500万 | 72.35%5.36億 | -99.65%-5.71億 | 41.38%-1,700万 | 73.77%-3,200万 | -100.00%-2,800万 | -9.33%3.11億 | 36.16%-2.86億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.74%-27.84億 | 158.87%68.44億 | -70.08%-45.07億 | 502.63%140.72億 | 141.09%10.79億 | -33.10%-38億 | 27.16%-116.26億 | 26.76%-26.5億 | 12.63%-34.95億 | 39.96%-26.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.95%88.42億 | 35.53%116.27億 | 9.35%104.39億 | 44.81%152.18億 | 26.31%111.05億 | 35.53%116.27億 | -13.71%85.79億 | 23.83%95.46億 | 40.27%105.09億 | 4.93%87.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 384.28%13.56億 | -187.35%-27.54億 | -176.57%-16.05億 | -448.51%-47.72億 | 153.24%41億 | -254.87%-4.77億 | 366.53%31.53億 | 125.86%20.96億 | -377.07%-8.7億 | 287.82%16.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.22%1,000万 | 70.48%-3,100万 | 153.33%800万 | 92.47%-700万 | -86.73%1,300万 | 52.63%-4,500万 | 41.67%-1.05億 | 74.14%-1,500万 | 4.12%-9,300万 | 492.00%9,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.08%102.08億 | -23.95%88.42億 | -23.95%88.42億 | 9.35%104.39億 | 44.81%152.18億 | 26.31%111.05億 | 35.53%116.27億 | 35.53%116.27億 | 23.83%95.46億 | 40.27%105.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.96%34.44億 | -46.37%102.1億 | -38.39%35.32億 | -23.16%38.03億 | -86.04%6.38億 | -40.91%22.37億 | 49.32%190.37億 | 62.04%57.33億 | 39.21%49.49億 | 94.34%45.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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