(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -12.76%3.37万 | |||||||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.76%3.37万 |
現金支払カテゴリ | 8.86%-67.08万 | -102.91%-73.59万 | -18.29%-36.27万 | -9.61%-30.66万 | -4.83%-27.97万 | -3.52%-26.68万 | 10.76%-25.78万 | 60.82%-28.88万 | -10.34%-73.72万 | -69.62%-66.82万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.86%-67.08万 | -102.91%-73.59万 | -18.29%-36.27万 | -9.61%-30.66万 | -4.83%-27.97万 | -3.52%-26.68万 | 10.76%-25.78万 | 60.82%-28.88万 | -10.34%-73.72万 | -69.62%-66.82万 |
直接支払利息 | ---714 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | --27.65万 | ---- | ---- | --1,025 | ---- | ---- | -82.32%1,355 | -57.77%7,664 | -29.68%1.81万 | -63.04%2.58万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---27.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.79%-67.13万 | -102.91%-73.59万 | -18.69%-36.27万 | -9.25%-30.56万 | -4.83%-27.97万 | -4.06%-26.68万 | 8.81%-25.64万 | 60.90%-28.12万 | -18.13%-71.91万 | -113.20%-60.87万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 202.25%1,390.78万 | 460.14万 | 22.28%-154.88万 | 44.05%-199.28万 | -10,383.35%-356.16万 | -105.87%-3.4万 | 4,717.74%57.89万 | 107.92%1.2万 | 69.88%-15.18万 | |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.18%-1,240 | 69.27%-15.18万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.87%-3.4万 | 4,267.11%57.89万 | --1.33万 | ---- |
投資商品取引の純額 | 202.25%1,390.78万 | --460.14万 | ---- | 21.66%-156.31万 | 44.19%-199.53万 | ---357.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --1.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.21%2,501 | --1.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 202.25%1,390.78万 | --460.14万 | ---- | 22.28%-154.88万 | 44.05%-199.28万 | -10,383.35%-356.16万 | -105.87%-3.4万 | 4,717.74%57.89万 | 107.92%1.2万 | 69.88%-15.18万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.25%104.44万 | 3,808.11%119.03万 | -100.85%-3.21万 | -6.63%376.52万 | 403.27万 | |||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.54%385.18万 | --412.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -12.25%104.44万 | --119.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 62.95%-3.21万 | 8.61%-8.66万 | ---9.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,926 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -12.25%104.44万 | 3,808.11%119.03万 | -100.85%-3.21万 | -6.63%376.52万 | --403.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 427.46%605.86万 | 257.77%114.86万 | -85.46%32.11万 | 208.82%220.76万 | 40.00%71.48万 | -36.25%51.06万 | 59.17%80.1万 | -58.42%50.32万 | -38.59%121.03万 | -28.60%197.08万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 169.59%1,323.65万 | 493.29%490.99万 | 143.87%82.76万 | -226.38%-188.65万 | 630.91%149.27万 | 170.33%20.42万 | -197.51%-29.04万 | 142.12%29.78万 | 7.03%-70.7万 | 3.68%-76.05万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 218.48%1,929.5万 | 427.46%605.86万 | 257.77%114.86万 | -85.46%32.11万 | 208.82%220.76万 | 40.00%71.48万 | -36.25%51.06万 | 59.17%80.1万 | -58.42%50.32万 | -38.59%121.03万 |
フリーキャッシュ・フロー | 8.79%-67.13万 | -102.91%-73.59万 | -18.69%-36.27万 | -9.25%-30.56万 | -4.83%-27.97万 | 8.11%-26.68万 | -3.27%-29.04万 | 60.96%-28.12万 | 5.29%-72.03万 | 3.68%-76.05万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし