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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.64%1,517.77万 | 1,478.77万 |
| お客様からの領収書 | 2.30%1,511.22万 | --1,477.29万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 344.26%6.55万 | --1.48万 |
| 現金支払カテゴリ | -12.88%-1,826.25万 | -1,617.93万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.88%-1,826.25万 | ---1,617.93万 |
| 直接支払利息 | -75.24%-9.6万 | ---5.48万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.91%-318.07万 | ---144.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.71%-105.61万 | -41.96万 |
| 固定資産取引の純額 | -151.71%-105.61万 | ---41.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.71%-105.61万 | ---41.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.81%167.22万 | 475.18万 |
| 借入金純額 | --41.88万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.21%4.26万 | --537.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 295.02%121.08万 | ---62.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.81%167.22万 | --475.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220.29%312.23万 | --23.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.87%-256.47万 | --288.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.14%55.76万 | --312.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.77%-424.39万 | ---187.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
