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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.55%-2.41万 | -179.17%-31.36万 | -291.59%-17.12万 | -9.30%-1.16万 | -224.68%-7.51万 | -59.56%-5.56万 | -125.55%-11.23万 | -817.32%-4.37万 | 63.34%-1.06万 | 16.93%-2.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.89%-4.57万 | -197.13%-38.28万 | -354.71%-17.69万 | -165.47%-5.47万 | -243.72%-10.93万 | -11.71%-4.19万 | -34.12%-12.88万 | -19.96%-3.89万 | 25.82%-2.06万 | -111.71%-3.18万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --2.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --62.72万 | --62.72万 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---1 |
| 運転資金の増減額 | 257.65%2.15万 | 319.18%6.93万 | 828.24%3.51万 | 37.00%1.37万 | 294.64%3.41万 | -604.25%-1.36万 | -64.28%1.65万 | -112.51%-4,819 | 950.77%9,988 | 167.36%8,651 |
| -売掛金増減額 | 888.20%1,403 | -117.96%-1,871 | ---1,871 | -96.42%403 | 18.18%-225 | 68.50%-178 | -0.12%1.04万 | --0 | 201.89%1.13万 | ---275 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 249.32%2.01万 | 1,064.96%7.11万 | 867.07%3.7万 | 1,144.93%1.33万 | 285.00%3.44万 | -511.71%-1.35万 | -82.96%6,107 | -112.72%-4,819 | -112.87%-1,271 | 169.51%8,926 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.55%-2.41万 | 379.24%31.36万 | 1,142.70%45.6万 | -9.30%-1.16万 | -224.67%-7.51万 | -59.56%-5.56万 | -125.55%-11.23万 | -817.32%-4.37万 | 63.34%-1.06万 | 16.92%-2.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.82%2,852 | 427.20%53.75万 | 512.34%14.51万 | -99.08%172 | 1,866.17%14.99万 | 365.68%24.22万 | 10.2万 | 200.84%2.37万 | 644.51%1.86万 | -71.67%7,626 |
| 借入金純額 | 252.10%2,852 | ---- | ---- | -99.08%172 | -74.14%1,972 | -98.44%810 | ---- | ---- | 106.30%1.86万 | -71.67%7,626 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --38.94万 | --49.14万 | --0 | --14.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --14.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.14万 | --10.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.82%2,852 | 427.20%53.75万 | 512.34%14.51万 | -99.08%172 | 1,866.17%14.99万 | 365.68%24.22万 | --10.2万 | 200.84%2.37万 | 644.51%1.86万 | -71.67%7,626 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,139.28%22.09万 | -44.69%9,866 | 813.02%25.65万 | 1,321.75%26.92万 | 507.77%18.94万 | -44.69%9,866 | -68.27%1.78万 | -13.36%2.81万 | -70.91%1.89万 | -45.96%3.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.41%-2.13万 | 2,260.74%22.39万 | -30.65%-2.62万 | -242.93%-1.14万 | 581.95%7.48万 | 986.04%18.67万 | 79.19%-1.04万 | -15.03%-2万 | 124.70%7,995 | -1,554.48%-1.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.58%-2,169 | -636.11%-1.28万 | -627.16%-9,452 | -207.46%-1,254 | 52.63%5,023 | -84.67%-7,130 | -79.07%2,390 | -36.28%1,793 | 499.66%1,167 | -60.62%3,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.25%19.75万 | 2,139.28%22.09万 | 2,139.28%22.09万 | 813.02%25.65万 | 1,321.75%26.92万 | 507.77%18.94万 | -44.69%9,866 | -44.69%9,866 | -13.36%2.81万 | -70.91%1.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.55%-2.41万 | 379.24%31.36万 | 1,142.70%45.6万 | -9.30%-1.16万 | -224.67%-7.51万 | -59.56%-5.56万 | -125.55%-11.23万 | -817.32%-4.37万 | 63.34%-1.06万 | 16.92%-2.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
