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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.31%1.4億 | 2.26%4.9億 | -19.77%1.49億 | -47.72%4,260.5万 | 115.23%1.75億 | -5.74%1.23億 | 1.91%4.79億 | 22.99%1.85億 | -17.63%8,149万 | -38.54%8,139.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.31%670万 | 1.41%3.75億 | -22.46%9,647.5万 | 25.29%9,057.4万 | 20.46%1.01億 | -2.48%8,710万 | 26.30%3.7億 | 33.93%1.24億 | 12.42%7,229万 | 36.51%8,347.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.08%3,330万 | -22.04%1.08億 | 2.75%2,868.5万 | -40.85%2,712.5万 | -18.31%2,609万 | -20.47%2,560万 | -1.19%1.38億 | -24.89%2,791.7万 | 35.37%4,585.6万 | -3.53%3,193.7万 |
| 繰延税金 | 3.45%-280万 | -19.23%-3,720万 | -154.63%-2,425.1万 | 11.44%-596万 | 13.64%-408.9万 | 71.60%-290万 | -229.11%-3,120万 | -220.40%-952.4万 | -206.39%-673万 | -206.05%-473.5万 |
| その他の非現金項目 | 22.30%3,620万 | 8.55%1.24億 | -15.91%3,037.4万 | 20.10%3,287.5万 | 24.08%3,155.1万 | 15.27%2,960万 | 22.50%1.15億 | 50.82%3,612.2万 | 11.82%2,737.3万 | 11.15%2,542.7万 |
| 運転資金の増減額 | 186.80%3,550万 | 2.77%-2億 | 32.51%-1,333.4万 | -65.38%-1.36億 | 86.87%-1,003.2万 | -49.07%-4,090万 | -32.87%-2.06億 | 36.81%-1,975.8万 | -70.63%-8,201.5万 | -791.48%-7,639.1万 |
| -売掛金増減額 | 51.55%-1,560万 | -43.53%-6,660万 | 80.39%-200.5万 | -739.24%-2,399.4万 | 57.12%-840.1万 | -134.63%-3,220万 | -56.60%-4,640万 | 14.20%-1,022.3万 | 68.89%-285.9万 | -2,036.75%-1,959.4万 |
| -前払費用増減額 | 138.60%220万 | 9.50%-1,620万 | 783.46%454.5万 | 18.94%-1,652.5万 | -58.16%148万 | -1,380.52%-570万 | -20.35%-1,790万 | -116.85%-66.5万 | -379.36%-2,038.7万 | 130.12%353.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 218.92%8,260万 | 1,043.59%4,460万 | -38.06%1,908.9万 | -215.72%-4,182.7万 | 286.28%4,143.8万 | 202.11%2,590万 | 116.12%390万 | 321.96%3,082万 | -57.04%-1,324.8万 | -181.08%-2,224.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -145.45%-100万 | -137.01%-26.2万 | 96.51%-3,000 | -114.93%-33.5万 | 39.94%-40万 | 538.25%220万 | 126.70%70.8万 | -109.76%-8.6万 | 2,836.59%224.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 19.00%-810万 | -4.81%-3,920万 | -26.65%-1,239.3万 | 12.28%-1,024.8万 | 19.12%-655.9万 | -27.84%-1,000万 | -21.02%-3,740万 | -33.89%-978.5万 | -47.48%-1,168.3万 | -2.84%-811万 |
| -その他運転資金の変動 | -38.38%-2,560万 | -10.45%-1.22億 | 27.13%-2,230.8万 | -27.51%-4,303.7万 | -16.86%-3,765.5万 | -37.94%-1,850万 | -101.31%-1.1億 | -48.29%-3,061.3万 | -85.21%-3,375.2万 | -109.57%-3,222.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.31%1.4億 | 2.26%4.9億 | -19.77%1.49億 | -47.72%4,260.5万 | 115.23%1.75億 | -5.74%1.23億 | 1.91%4.79億 | 22.99%1.85億 | -17.63%8,149万 | -38.54%8,139.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840.31%-3.8億 | -245.30%-2.39億 | -2,302.11%-1.63億 | -14.65%-2,153万 | 23.14%-3,482.2万 | -58.05%-1,960万 | 81.88%-6,910万 | 108.81%738.6万 | -47.69%-1,877.9万 | 69.89%-4,530.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,840.31%-3.8億 | 11.23%-2,530万 | -210.21%-1,115.9万 | 58.65%-534万 | 181.13%1,079.9万 | -58.05%-1,960万 | 55.89%-2,850万 | 123.37%1,012.5万 | -53.80%-1,291.3万 | -485.61%-1,331.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -1,480.95%-9,960万 | -321,390.32%-9,960万 | --0 | ---- | ---- | 96.74%-630万 | 100.08%3.1万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 322.22%380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --90万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -233.81%-1.18億 | -1,417.41%-5,568.9万 | -176.00%-1,619万 | ---- | ---- | 71.56%-3,520万 | -2,502.84%-367万 | ---586.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840.31%-3.8億 | -245.30%-2.39億 | -2,302.11%-1.63億 | -14.65%-2,153万 | 23.14%-3,482.2万 | -58.05%-1,960万 | 81.88%-6,910万 | 108.81%738.6万 | -47.69%-1,877.9万 | 69.89%-4,530.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.51%-2,250万 | -100.50%-370万 | -36.21%-72.6万 | -99.56%329.6万 | 713.34%963万 | -0.93%-1,590万 | 4,781.42%7.34億 | 60.25%-53.3万 | 41,516.83%7.49億 | -50.77%118.4万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---220万 | ---4.5万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | -97.07%2,244.5万 | ---- | ---- | --7.46億 | ---47万 | --7.66億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -34.59%-2,140万 | 73.33%2,340万 | 8.89%296.5万 | 23.95%426万 | 38.89%3,207.5万 | -0.93%-1,590万 | -25.19%1,350万 | -91.58%272.3万 | 90.94%343.7万 | 838.02%2,309.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---110万 | -17.83%-2,710万 | -34.66%-369.1万 | ---- | ---- | ---- | 31.80%-2,300万 | 91.86%-274.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.51%-2,250万 | -100.50%-370万 | -36.21%-72.6万 | -99.56%329.6万 | 713.34%963万 | -0.93%-1,590万 | 4,781.42%7.34億 | 60.25%-53.3万 | 41,516.83%7.49億 | -50.77%118.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.99%52.16億 | 29.81%49.68億 | 9.54%52.3億 | 31.31%52.05億 | 28.67%50.56億 | 29.81%49.68億 | 1.90%38.27億 | 26.93%47.74億 | 7.87%39.64億 | 6.47%39.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -400.11%-2.63億 | -78.38%2.47億 | -107.74%-1,485.9万 | -97.00%2,437.1万 | 302.44%1.5億 | -14.48%8,770万 | 1,472.85%11.44億 | 193.82%1.92億 | 822.37%8.12億 | 338.47%3,727万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---110万 | 125.93%70万 | -46.84%84.9万 | 114.61%21.4万 | 83.87%-36.3万 | --0 | -80.60%-270万 | 679.02%159.7万 | -9.66%-146.5万 | -1,030.17%-225.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.06%49.52億 | 4.99%52.16億 | 4.99%52.16億 | 9.54%52.3億 | 31.31%52.05億 | 28.67%50.56億 | 29.81%49.68億 | 29.81%49.68億 | 26.93%47.74億 | 7.87%39.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -332.34%-2.41億 | 10.50%4.64億 | -19.28%1.37億 | -45.66%3,726.5万 | 194.98%1.86億 | -12.43%1.04億 | 3.85%4.2億 | 59.30%1.7億 | -24.22%6,857.7万 | -51.49%6,304.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
