マーラ・ホールディングス
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.80%3.93億 | -36.30%9,460万 | 135.45%1億 | -66.84%5,810万 | 13.31%1.4億 | 2.26%4.9億 | -19.78%1.49億 | -47.72%4,260万 | 115.25%1.75億 | -5.74%1.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.98%1.39億 | -38.03%5,980万 | -41.44%5,300万 | -80.91%1,920万 | -92.31%670万 | 1.41%3.75億 | -22.44%9,650万 | 25.19%9,050万 | 20.52%1.01億 | -2.48%8,710万 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.65%1.47億 | 36.93%3,930万 | 31.00%3,550万 | 48.66%3,880万 | 30.08%3,330万 | -22.04%1.08億 | 2.80%2,870万 | -40.90%2,710万 | -18.28%2,610万 | -20.47%2,560万 |
| 繰延税金 | -34.68%-5,010万 | -43.39%-3,470万 | -50.00%-900万 | 12.20%-360万 | 3.45%-280万 | -19.23%-3,720万 | -154.09%-2,420万 | 10.85%-600万 | 13.41%-410万 | 71.60%-290万 |
| その他の非現金項目 | 21.30%1.51億 | 25.00%3,800万 | 16.41%3,830万 | 21.90%3,840万 | 22.30%3,620万 | 8.55%1.24億 | -15.84%3,040万 | 20.19%3,290万 | 23.88%3,150万 | 15.27%2,960万 |
| 運転資金の増減額 | 40.37%-1.19億 | -199.25%-4,010万 | 64.53%-4,810万 | -565.00%-6,650万 | 186.80%3,550万 | 2.77%-2億 | 32.18%-1,340万 | -65.34%-1.36億 | 86.91%-1,000万 | -49.07%-4,090万 |
| -売上債権増減額 | 54.65%-3,020万 | -725.00%-1,650万 | 172.50%1,740万 | -84.52%-1,550万 | 51.55%-1,560万 | -43.53%-6,660万 | 80.44%-200万 | -739.45%-2,400万 | 57.13%-840万 | -134.63%-3,220万 |
| -前払費用増減額 | 54.32%-740万 | -80.00%90万 | 133.33%550万 | -1,166.67%-1,600万 | 138.60%220万 | 9.50%-1,620万 | 776.69%450万 | 19.07%-1,650万 | -57.59%150万 | -1,380.52%-570万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 47.76%6,590万 | -49.21%970万 | 40.67%-2,480万 | -103.86%-160万 | 218.92%8,260万 | 1,043.59%4,460万 | -38.03%1,910万 | -215.52%-4,180万 | 286.11%4,140万 | 202.11%2,590万 |
| -その他流動資産の変動 | 50.00%-50万 | -100.00%-60万 | --20万 | 66.67%-10万 | --0 | -145.45%-100万 | -142.37%-30万 | --0 | -113.37%-30万 | 39.94%-40万 |
| -その他流動負債の変動 | 3.06%-3,800万 | 34.68%-810万 | -12.75%-1,150万 | -56.06%-1,030万 | 19.00%-810万 | -4.81%-3,920万 | -26.72%-1,240万 | 12.69%-1,020万 | 18.62%-660万 | -27.84%-1,000万 |
| -その他運転資金の変動 | 10.29%-1.09億 | -14.35%-2,550万 | 19.03%-3,490万 | 38.83%-2,300万 | -38.38%-2,560万 | -10.45%-1.22億 | 27.16%-2,230万 | -27.70%-4,310万 | -16.69%-3,760万 | -37.94%-1,850万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.80%3.93億 | -36.30%9,460万 | 135.45%1億 | -66.84%5,810万 | 13.31%1.4億 | 2.26%4.9億 | -19.78%1.49億 | -47.72%4,260万 | 115.25%1.75億 | -5.74%1.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -282.61%-9.13億 | -115.31%-3.5億 | -294.44%-8,520万 | -179.60%-9,730万 | -1,840.31%-3.8億 | -245.30%-2.39億 | -2,301.46%-1.63億 | -15.02%-2,160万 | 23.19%-3,480万 | -58.05%-1,960万 |
| 固定資産取引の純額 | -345.52%-6.36億 | -17.51%-7,850万 | -294.44%-8,520万 | -164.94%-9,220万 | -1,840.31%-3.8億 | -124.18%-1.43億 | -166.40%-6,680万 | -67.27%-2,160万 | -161.44%-3,480万 | -58.05%-1,960万 |
| 事業取引の純額 | -177.81%-2.77億 | -172.69%-2.72億 | --0 | ---- | ---- | -1,480.95%-9,960万 | -321,390.32%-9,960万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.22%380万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282.61%-9.13億 | -115.31%-3.5億 | -294.44%-8,520万 | -179.60%-9,730万 | -1,840.31%-3.8億 | -245.30%-2.39億 | -2,301.46%-1.63億 | -15.02%-2,160万 | 23.19%-3,480万 | -58.05%-1,960万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -270.27%-1,370万 | 114.29%10万 | -54.55%150万 | -25.00%720万 | -41.51%-2,250万 | -100.50%-370万 | -31.33%-70万 | -99.56%330万 | 710.81%960万 | -0.93%-1,590万 |
| 借入金純額 | -628.57%-510万 | -142.86%-170万 | ---120万 | ---- | ---- | 68.18%-70万 | -1,455.56%-70万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4.70%2,450万 | -6.67%280万 | 17.60%3,140万 | 21.88%1,170万 | -34.59%-2,140万 | 73.33%2,340万 | 10.17%300万 | 676.84%2,670万 | -58.43%960万 | -0.93%-1,590万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.38%-3,310万 | 66.67%-100万 | ---2,870万 | ---230万 | ---110万 | -14.78%-2,640万 | -9.45%-300万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270.27%-1,370万 | 114.29%10万 | -54.55%150万 | -25.00%720万 | -41.51%-2,250万 | -100.50%-370万 | -31.33%-70万 | -99.56%330万 | 710.81%960万 | -0.93%-1,590万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.99%52.16億 | -5.59%49.38億 | -5.49%49.2億 | -2.06%49.52億 | 4.99%52.16億 | 29.81%49.68億 | 9.54%52.3億 | 31.31%52.05億 | 28.67%50.56億 | 29.81%49.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -316.02%-5.34億 | -1,625.68%-2.55億 | -31.69%1,660万 | -121.33%-3,200万 | -400.11%-2.63億 | -78.38%2.47億 | -107.71%-1,480万 | -97.01%2,430万 | 302.47%1.5億 | -14.48%8,770万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -228.57%-90万 | -250.00%-120万 | 400.00%150万 | 75.00%-10万 | ---110万 | 125.93%70万 | -49.91%80万 | 120.48%30万 | 82.23%-40万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.26%46.81億 | -10.26%46.81億 | -5.59%49.38億 | -5.49%49.2億 | -2.06%49.52億 | 4.99%52.16億 | 4.99%52.16億 | 9.54%52.3億 | 31.31%52.05億 | 28.67%50.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -170.75%-2.45億 | -80.66%1,580万 | -34.76%1,370万 | -124.29%-3,410万 | -332.34%-2.41億 | -9.92%3.47億 | -39.47%8,170万 | -69.38%2,100万 | 122.69%1.4億 | -12.43%1.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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