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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.45%1億 | -66.84%5,810万 | 13.31%1.4億 | 2.26%4.9億 | -19.78%1.49億 | -47.72%4,260万 | 115.25%1.75億 | -5.74%1.23億 | 1.91%4.79億 | 22.99%1.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.44%5,300万 | -80.91%1,920万 | -92.31%670万 | 1.41%3.75億 | -22.44%9,650万 | 25.19%9,050万 | 20.52%1.01億 | -2.48%8,710万 | 26.30%3.7億 | 33.93%1.24億 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.00%3,550万 | 48.66%3,880万 | 30.08%3,330万 | -22.04%1.08億 | 2.80%2,870万 | -40.90%2,710万 | -18.28%2,610万 | -20.47%2,560万 | -1.19%1.38億 | -24.89%2,791.7万 |
| 繰延税金 | -50.00%-900万 | 12.20%-360万 | 3.45%-280万 | -19.23%-3,720万 | -154.09%-2,420万 | 10.85%-600万 | 13.41%-410万 | 71.60%-290万 | -229.11%-3,120万 | -220.40%-952.4万 |
| その他の非現金項目 | 16.41%3,830万 | 21.90%3,840万 | 22.30%3,620万 | 8.55%1.24億 | -15.84%3,040万 | 20.19%3,290万 | 23.88%3,150万 | 15.27%2,960万 | 22.50%1.15億 | 50.82%3,612.2万 |
| 運転資金の増減額 | 64.53%-4,810万 | -565.00%-6,650万 | 186.80%3,550万 | 2.77%-2億 | 32.18%-1,340万 | -65.34%-1.36億 | 86.91%-1,000万 | -49.07%-4,090万 | -32.87%-2.06億 | 36.81%-1,975.8万 |
| -売上債権増減額 | 172.50%1,740万 | -84.52%-1,550万 | 51.55%-1,560万 | -43.53%-6,660万 | 80.44%-200万 | -739.45%-2,400万 | 57.13%-840万 | -134.63%-3,220万 | -56.60%-4,640万 | 14.20%-1,022.3万 |
| -前払費用増減額 | 133.33%550万 | -1,166.67%-1,600万 | 138.60%220万 | 9.50%-1,620万 | 776.69%450万 | 19.07%-1,650万 | -57.59%150万 | -1,380.52%-570万 | -20.35%-1,790万 | -116.85%-66.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.67%-2,480万 | -103.86%-160万 | 218.92%8,260万 | 1,043.59%4,460万 | -38.03%1,910万 | -215.52%-4,180万 | 286.11%4,140万 | 202.11%2,590万 | 116.12%390万 | 321.96%3,082万 |
| -その他流動資産の変動 | --20万 | 66.67%-10万 | --0 | -145.45%-100万 | -142.37%-30万 | --0 | -113.37%-30万 | 39.94%-40万 | 538.25%220万 | 126.70%70.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.75%-1,150万 | -56.06%-1,030万 | 19.00%-810万 | -4.81%-3,920万 | -26.72%-1,240万 | 12.69%-1,020万 | 18.62%-660万 | -27.84%-1,000万 | -21.02%-3,740万 | -33.89%-978.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 19.03%-3,490万 | 38.83%-2,300万 | -38.38%-2,560万 | -10.45%-1.22億 | 27.16%-2,230万 | -27.70%-4,310万 | -16.69%-3,760万 | -37.94%-1,850万 | -101.31%-1.1億 | -48.29%-3,061.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 135.45%1億 | -66.84%5,810万 | 13.31%1.4億 | 2.26%4.9億 | -19.78%1.49億 | -47.72%4,260万 | 115.25%1.75億 | -5.74%1.23億 | 1.91%4.79億 | 22.99%1.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -294.44%-8,520万 | -179.60%-9,730万 | -1,840.31%-3.8億 | -245.30%-2.39億 | -2,301.46%-1.63億 | -15.02%-2,160万 | 23.19%-3,480万 | -58.05%-1,960万 | 81.88%-6,910万 | 108.81%738.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -294.44%-8,520万 | -164.94%-9,220万 | -1,840.31%-3.8億 | 11.23%-2,530万 | 400.74%5,070万 | -67.27%-2,160万 | -161.44%-3,480万 | -58.05%-1,960万 | 55.89%-2,850万 | 123.37%1,012.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -1,480.95%-9,960万 | -321,390.32%-9,960万 | --0 | ---- | ---- | 96.74%-630万 | 100.08%3.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 322.22%380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --90万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -233.81%-1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.56%-3,520万 | -2,502.84%-367万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294.44%-8,520万 | -179.60%-9,730万 | -1,840.31%-3.8億 | -245.30%-2.39億 | -2,301.46%-1.63億 | -15.02%-2,160万 | 23.19%-3,480万 | -58.05%-1,960万 | 81.88%-6,910万 | 108.81%738.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.55%150万 | -25.00%720万 | -41.51%-2,250万 | -100.50%-370万 | -31.33%-70万 | -99.56%330万 | 710.81%960万 | -0.93%-1,590万 | 4,781.42%7.34億 | 60.25%-53.3万 |
| 借入金純額 | ---120万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---220万 | ---4.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.46億 | ---47万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 17.60%3,140万 | 21.88%1,170万 | -34.59%-2,140万 | 73.33%2,340万 | 10.17%300万 | 676.84%2,670万 | -58.43%960万 | -0.93%-1,590万 | -25.19%1,350万 | -91.58%272.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,870万 | ---230万 | ---110万 | -17.83%-2,710万 | -34.99%-370万 | ---- | ---- | ---- | 31.80%-2,300万 | 91.86%-274.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.55%150万 | -25.00%720万 | -41.51%-2,250万 | -100.50%-370万 | -31.33%-70万 | -99.56%330万 | 710.81%960万 | -0.93%-1,590万 | 4,781.42%7.34億 | 60.25%-53.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.49%49.2億 | -2.06%49.52億 | 4.99%52.16億 | 29.81%49.68億 | 9.54%52.3億 | 31.31%52.05億 | 28.67%50.56億 | 29.81%49.68億 | 1.90%38.27億 | 26.93%47.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.69%1,660万 | -121.33%-3,200万 | -400.11%-2.63億 | -78.38%2.47億 | -107.71%-1,480万 | -97.01%2,430万 | 302.47%1.5億 | -14.48%8,770万 | 1,472.85%11.44億 | 193.82%1.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 400.00%150万 | 75.00%-10万 | ---110万 | 125.93%70万 | -49.91%80万 | 120.48%30万 | 82.23%-40万 | --0 | -80.60%-270万 | 679.02%159.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.59%49.38億 | -5.49%49.2億 | -2.06%49.52億 | 4.99%52.16億 | 4.99%52.16億 | 9.54%52.3億 | 31.31%52.05億 | 28.67%50.56億 | 29.81%49.68億 | 29.81%49.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.76%1,370万 | -124.29%-3,410万 | -332.34%-2.41億 | 10.50%4.64億 | 17.06%1.99億 | -69.38%2,100万 | 122.69%1.4億 | -12.43%1.04億 | 3.85%4.2億 | 59.30%1.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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