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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.52%3,945.9万 | 248.01%4,310.5万 | -290.63%-2,935.1万 | 107.39%1.32億 | 47.21%7,953.1万 | 7.64%2,458.2万 | 260.52%1,238.6万 | 377.47%1,539.7万 | -54.65%6,359.7万 | 4.06%5,402.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.11%1,908.8万 | -0.90%1,382.9万 | -6.98%1,946.7万 | 50.35%6,624.6万 | -37.12%1,267万 | 49.78%1,869.4万 | 162.44%1,395.4万 | 242.35%2,092.8万 | -39.09%4,406万 | 16.81%2,014.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 170.13%47.9万 | -51.00%9.8万 | -958.54%-35.2万 | -96.95%22.5万 | -58.21%66.7万 | 23.77%-68.3万 | 130.12%20万 | -99.44%4.1万 | 1,357.85%737.1万 | 471.16%159.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.82%1,863.5万 | 8.93%1,861.1万 | -1.64%1,694.5万 | -7.41%7,125.2万 | 2.66%1,916万 | -4.20%1,777.8万 | -13.37%1,708.6万 | -13.89%1,722.8万 | 5.70%7,695.1万 | -6.13%1,866.4万 |
| 繰延税金 | 68.08%-250万 | 36.61%-554.8万 | 92.67%785.9万 | 14.72%-2,356万 | 1.02%-1,105.6万 | 9.37%-783.1万 | -12.77%-875.2万 | 7,516.36%407.9万 | -1,256.91%-2,762.7万 | -5,685.00%-1,117万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---434.9万 | --0 | ---53.7万 | ---368.7万 | ---12.5万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 51.23%-489.5万 | 152.85%748万 | -133.04%-8,100.6万 | 90.67%-896.9万 | 199.56%4,998.1万 | 22.88%-1,003.6万 | 68.26%-1,415.3万 | 37.07%-3,476.1万 | -149.24%-9,616.2万 | 125.78%1,668.5万 |
| -売上債権増減額 | 65.71%-876.5万 | 298.71%1,185.1万 | -500.49%-1,095.9万 | 56.08%-2,240.1万 | 137.79%1,095万 | -80.10%-2,556.2万 | 25.59%-596.4万 | -1,102.75%-182.5万 | -396.25%-5,100.5万 | -2,257.78%-2,897.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.12%393.8万 | -24.22%698.5万 | -65.18%-5,958.1万 | 133.92%1,254.1万 | 22.00%3,669.9万 | 277.77%269.5万 | 140.10%921.8万 | 15.23%-3,607.1万 | -136.89%-3,697.1万 | 1,005.14%3,008.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.53%-6.8万 | 34.76%-1,135.6万 | -433.84%-1,046.6万 | 110.88%89.1万 | -85.03%233.2万 | 376.10%1,283.1万 | -28.04%-1,740.7万 | 124.36%313.5万 | 35.53%-818.6万 | 368.63%1,558.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.52%3,945.9万 | 248.01%4,310.5万 | -290.63%-2,935.1万 | 107.39%1.32億 | 47.21%7,953.1万 | 7.64%2,458.2万 | 260.52%1,238.6万 | 377.47%1,539.7万 | -54.65%6,359.7万 | 4.06%5,402.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.48%-745.5万 | 268.14%1,299.4万 | 44.67%-477.4万 | -208.76%-2,790.6万 | -2.36%-503.7万 | 41.99%-651.2万 | -75.48%-772.8万 | -174.96%-862.9万 | 86.45%-903.8万 | 68.09%-492.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -14.48%-745.5万 | 44.37%-429.9万 | 45.13%-477.4万 | 24.37%-2,797.7万 | 7.19%-503.7万 | 45.36%-651.2万 | 16.65%-772.8万 | 16.14%-870万 | -39.26%-3,699.1万 | -34.63%-542.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -99.75%7.1万 | --0 | --0 | --0 | -99.68%7.1万 | 19.04%2,795.3万 | -54.98%50.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.48%-745.5万 | 268.14%1,299.4万 | 44.67%-477.4万 | -208.76%-2,790.6万 | -2.36%-503.7万 | 41.99%-651.2万 | -75.48%-772.8万 | -174.96%-862.9万 | 86.45%-903.8万 | 68.09%-492.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,336.68%-1,870.8万 | 2.67%-2,667.8万 | -117.37%-1.11億 | 39.43%-3,130.5万 | 149.65%4,666万 | 101.64%57.8万 | -241.10%-2,741.1万 | 6.38%-5,113.2万 | -54.79%-5,168.5万 | 748.77%1,869万 |
| 借入金純額 | -101.27%-187.5万 | 88.89%-187.5万 | -106.67%-187.5万 | 465.50%1.43億 | 0.00%-1,687.5万 | 243.48%1.48億 | -800.00%-1,687.5万 | 3,313.23%2,812.5万 | 16.87%2,519.9万 | -800.00%-1,687.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 87.09%-1,369.8万 | -1,498.79%-921.8万 | -103.34%-1,710.7万 | -32.03%-1.24億 | 56.15%-990.4万 | -286.28%-1.06億 | 103.19%65.9万 | 63.44%-841.3万 | -136.49%-9,375.1万 | -41.17%-2,258.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.11%-851万 | -0.01%-862.5万 | -4.13%-946.3万 | -1.36%-3,393万 | 4.70%-769.9万 | -3.94%-851.9万 | -3.72%-862.4万 | -2.28%-908.8万 | -2.73%-3,347.5万 | -1.83%-807.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 116.33%537.5万 | -170.71%-696万 | -33.91%-8,270万 | -131.97%-1,609.4万 | 22.51%8,113.8万 | 22.84%-3,290.5万 | -105.11%-257.1万 | -162.31%-6,175.6万 | 191.38%5,034.2万 | 136.44%6,623.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,336.68%-1,870.8万 | 2.67%-2,667.8万 | -117.37%-1.11億 | 39.43%-3,130.5万 | 149.65%4,666万 | 101.64%57.8万 | -241.10%-2,741.1万 | 6.38%-5,113.2万 | -54.79%-5,168.5万 | 748.77%1,869万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.12%3.46億 | -8.21%3.17億 | 19.24%4.64億 | -0.74%3.89億 | 6.52%3.4億 | -7.09%3.23億 | 0.11%3.45億 | -0.74%3.89億 | 10.48%3.92億 | -9.88%3.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.70%1,329.6万 | 229.31%2,942.1万 | -227.45%-1.45億 | 2,429.05%7,268.5万 | 78.71%1.21億 | 179.10%1,864.8万 | -411.39%-2,275.3万 | 8.81%-4,436.4万 | -92.84%287.4万 | 75.20%6,779.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 281.75%210.1万 | -224.93%-47.6万 | -700.00%-196.2万 | 137.74%217.3万 | 35.73%262.1万 | 73.49%-115.6万 | 108.14%38.1万 | -75.80%32.7万 | -94.92%-575.8万 | 278.47%193.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.14%3.61億 | 7.12%3.46億 | -8.21%3.17億 | 19.24%4.64億 | 19.24%4.64億 | 6.52%3.4億 | -7.09%3.23億 | 0.11%3.45億 | -0.74%3.89億 | -0.74%3.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.11%3,200.4万 | 733.10%3,880.6万 | -609.56%-3,412.5万 | 290.58%1.04億 | 53.29%7,449.4万 | 65.46%1,807万 | 127.42%465.8万 | 142.06%669.7万 | -76.59%2,660.6万 | 1.49%4,859.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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