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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.02%4,084.3万 | 14.32%1.57億 | 38.46%5,671.7万 | 25.60%5,248.5万 | -18.85%2,886.8万 | -0.17%1,935.5万 | -11.91%1.38億 | -18.68%4,096.2万 | -20.98%4,178.8万 | 8.11%3,557.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.70%-197.1万 | 158.98%1.28億 | -127.75%-1,317.3万 | 3,596.96%1.58億 | -774.23%-745.7万 | -179.04%-925.3万 | 388.86%4,953.1万 | 153.38%4,746.3万 | 366.52%427.8万 | 124.13%110.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -118.79%-76.9万 | 235.09%1,356.4万 | 1,660.00%695.2万 | 164.46%205.5万 | 115.17%46.5万 | 197.85%409.2万 | 74.70%-1,004.1万 | 101.09%39.5万 | -26,466.67%-318.8万 | 25.66%-306.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.05%3,595.7万 | -0.92%1.57億 | -1.66%3,958.7万 | -2.95%3,859.3万 | -0.54%3,853.9万 | 1.51%3,997.6万 | -5.91%1.58億 | -11.88%4,025.5万 | -1.03%3,976.7万 | -5.11%3,874.9万 |
| 投資証券未実現損益 | 320.53%204.8万 | 221.07%1,021.2万 | 305.65%436.8万 | 152.45%254.4万 | 188.93%281.3万 | -71.39%48.7万 | -537.95%-843.5万 | -366.81%-212.4万 | -63.35%-485万 | -180.96%-316.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 6.24%180.5万 | 215.10%786.8万 | ---- | ---- | ---- | --169.9万 | --249.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 109.39%70.2万 | -80.74%272.2万 | -125.44%-428.7万 | 848.49%1,682.6万 | -110.62%-234万 | -1,266.46%-747.7万 | 1,336.08%1,413.1万 | 287.69%1,684.9万 | 17.47%-224.8万 | -302.00%-111.1万 |
| その他の非現金項目 | 10.63%2,450.6万 | -459.67%-8,183.6万 | 161.08%2,690.3万 | -773.20%-1.56億 | 6.85%2,470.5万 | 7.75%2,215.2万 | -74.12%2,275.3万 | -297.78%-4,404.2万 | 6.89%2,311.3万 | 4.40%2,312.2万 |
| 運転資金の増減額 | 58.54%-525.5万 | 491.77%1,127.5万 | 111.69%1,287.7万 | 106.91%949.3万 | -102.28%-12万 | 32.61%-1,267.4万 | -124.88%-287.8万 | -68.00%608.3万 | -67.37%458.8万 | 4,273.81%525.9万 |
| -売掛金増減額 | 278.71%216.6万 | 2,738.93%1,823.5万 | -67.73%290.1万 | 550.52%2,047.6万 | 15.14%-393万 | -140.00%-121.2万 | -105.88%-69.1万 | 31.47%899万 | -164.85%-454.5万 | -477.73%-463.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.34%-1,235.2万 | -14,485.00%-291.7万 | 17.33%-97.3万 | -98.08%11.8万 | 308.17%819.2万 | -70.90%-1,195.3万 | -100.39%-2万 | -107.99%-117.7万 | 48.37%614.4万 | 63.04%200.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 904.28%493.1万 | -86.57%-404.3万 | 732.89%1,094.9万 | -471.40%-1,110.1万 | -155.59%-438.2万 | 104.34%49.1万 | 58.90%-216.7万 | 32.53%-173万 | 2.64%298.9万 | 405.19%788.3万 |
| 利息の支払額 | 16.96%-1,681.9万 | -4.20%-9,416万 | 7.86%-2,521.8万 | -1.11%-2,021.2万 | -10.02%-2,847.7万 | -18.31%-2,025.3万 | -2.28%-9,036.1万 | -11.93%-2,736.9万 | -6.26%-1,999万 | 1.81%-2,588.3万 |
| 利息の受取額 | 5.45%63.9万 | 19.25%281.2万 | -12.04%84万 | 96.86%62.6万 | 32.62%74万 | 14.99%60.6万 | -18.58%235.8万 | 31.00%95.5万 | -48.87%31.8万 | -14.94%55.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.02%4,084.3万 | 14.32%1.57億 | 38.46%5,671.7万 | 25.60%5,248.5万 | -18.85%2,886.8万 | -0.17%1,935.5万 | -11.91%1.38億 | -18.68%4,096.2万 | -20.98%4,178.8万 | 8.11%3,557.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.60%-4,851.3万 | 147.66%7,893.7万 | -179.14%-3,951.1万 | 717.99%1.77億 | 82.71%-2,871.1万 | -42.36%-2,965.4万 | -353.89%-1.66億 | 43.03%4,992.6万 | -9.21%-2,861.1万 | -526.56%-1.66億 |
| 固定資産取引の純額 | 33.19%-2,088.3万 | 433.65%7,883.8万 | -150.71%-2,796.9万 | 656.27%1.68億 | -14.20%-3,005.4万 | -40.51%-3,125.9万 | 33.30%-2,362.9万 | 64.84%5,515.9万 | -8.78%-3,022.3万 | -27.17%-2,631.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -1.03%-854万 | -22.00%-854万 | --0 | --0 | ---- | -131.46%-845.3万 | -93.42%-700万 | --0 | ---120.6万 |
| 受領配当金 | ---- | 234.96%385.2万 | --385.2万 | --0 | --0 | ---- | -66.36%115万 | --0 | --0 | --115万 |
| その他の投資活動純額 | -1,821.50%-2,763万 | 103.55%478.7万 | -487.89%-685.4万 | 439.27%869.3万 | 100.96%134.3万 | -3.49%160.5万 | -16,185.37%-1.35億 | 7.61%176.7万 | -0.43%161.2万 | -2,303.20%-1.4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.60%-4,851.3万 | 147.66%7,893.7万 | -179.14%-3,951.1万 | 717.99%1.77億 | 82.71%-2,871.1万 | -42.36%-2,965.4万 | -353.89%-1.66億 | 43.03%4,992.6万 | -9.21%-2,861.1万 | -526.56%-1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 274.08%758.8万 | -514.13%-2.4億 | 91.44%-642.4万 | -922.24%-2.23億 | 20.23%-648.9万 | -106.61%-435.9万 | 58.61%-3,911.4万 | -37.14%-7,508.5万 | -455.14%-2,180.9万 | 83.79%-813.5万 |
| 借入金純額 | 42.75%3,696万 | -254.34%-1.21億 | 147.34%2,216.4万 | -1,818.13%-1.95億 | 23.51%2,567.2万 | -72.19%2,589.2万 | 148.28%7,841.4万 | -77.45%-4,682.3万 | 107.14%1,133.5万 | 211.55%2,078.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.23%-2,725.3万 | -1.28%-1.1億 | 1.02%-2,723.5万 | -2.26%-2,762.5万 | -2.65%-2,780.2万 | -1.29%-2,731.6万 | 6.47%-1.09億 | -3.83%-2,751.7万 | -5.34%-2,701.5万 | 12.44%-2,708.4万 |
| 支払利息CFF | 27.80%-211.9万 | -3.00%-921.2万 | -81.61%-135.3万 | 90.78%-56.5万 | -137.29%-435.9万 | -1,159.66%-293.5万 | -6.05%-894.4万 | 24.90%-74.5万 | -114.30%-612.9万 | -191.13%-183.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274.08%758.8万 | -514.13%-2.4億 | 91.44%-642.4万 | -922.24%-2.23億 | 20.23%-648.9万 | -106.61%-435.9万 | 58.61%-3,911.4万 | -37.14%-7,508.5万 | -455.14%-2,180.9万 | 83.79%-813.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.52%2,461.9万 | -70.19%2,846.9万 | 9.25%1,383.7万 | -64.88%747.9万 | -91.37%1,381.1万 | -70.19%2,846.9万 | 36.10%9,548.6万 | -80.50%1,266.6万 | -33.72%2,129.8万 | 110.66%1.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.44%-8.2万 | 94.26%-385万 | -31.77%1,078.2万 | 173.66%635.8万 | 95.43%-633.2万 | -122.74%-1,465.8万 | -364.59%-6,701.7万 | -48.23%1,580.3万 | -126.29%-863.2万 | -216.57%-1.39億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.66%2,453.7万 | -13.52%2,461.9万 | -13.52%2,461.9万 | 9.25%1,383.7万 | -64.88%747.9万 | -91.37%1,381.1万 | -70.19%2,846.9万 | -70.19%2,846.9万 | -80.50%1,266.6万 | -33.72%2,129.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 248.52%1,872.6万 | 6.94%2,817.6万 | 47.35%1,492.1万 | 154.52%2,777.1万 | -121.63%-190.8万 | -259.20%-1,260.8万 | -35.70%2,634.8万 | -20.12%1,012.6万 | -55.72%1,091.1万 | 106.58%882.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
