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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -246.29%-2.31億 | -248.27%-4.29億 | -717.92%-2.91億 | -25.31%6.85億 | -51.95%1.9億 | 129.98%1.58億 | -1.26%2.9億 | 4,717.2万 | 324.52%9.17億 | 3.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.72%-607万 | -86.12%2,742.4万 | -66.09%3,622.3万 | 21.80%3.64億 | -103.24%-320万 | -38.90%6,246.9万 | 123.07%1.98億 | --1.07億 | 171.72%2.99億 | --9,882.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -119.77%-490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.19%2,479万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 30.90%3.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.05%2.35億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -29.40%5,739.5万 | -8.62%1.74億 | 133.77%1.58億 | -34.14%-1,525.2万 | -30.39%-3.55億 | -6.43%8,129.5万 | 229.52%1.91億 | --6,773.8万 | -113.61%-1,137万 | ---2.72億 |
| 運転資金の増減額 | -2,098.80%-2.82億 | -539.85%-6.31億 | -281.54%-4.86億 | -159.10%-1.69億 | -80.68%4,337.1万 | 111.72%1,412.3万 | -167.15%-9,861.1万 | ---1.27億 | 132.15%2.85億 | --2.24億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 104.35%1,863.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.61%-4.29億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 144.98%1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.67%-4.06億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -66.96%3,263.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.02%9,877万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -39.27%2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.71%3.41億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -19.75%-3.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -503.93%-3.2億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -134.64%-2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 327.92%7.74億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -81.71%4,147.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 286.81%2.27億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -246.29%-2.31億 | -248.27%-4.29億 | -717.92%-2.91億 | -25.31%6.85億 | -51.95%1.9億 | 129.98%1.58億 | -1.26%2.9億 | --4,717.2万 | 324.52%9.17億 | --3.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.47%-4.97億 | -18.19%-3.99億 | -22.31%-4.33億 | -165.10%-16.71億 | -93.18%-4.95億 | -280.19%-4.85億 | -116.67%-3.37億 | -3.54億 | -46.77%-6.3億 | -2.56億 |
| 固定資産取引の純額 | -25.93%-4.85億 | -25.61%-4.01億 | -28.26%-4.4億 | -150.92%-15.51億 | -97.69%-5.04億 | -201.82%-3.85億 | -116.35%-3.19億 | ---3.43億 | -57.49%-6.18億 | ---2.55億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -876.14%-1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.85%-1,227.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---42.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 87.87%-1,212.4万 | 114.03%251.5万 | 161.64%683.2万 | ---- | ---- | -1,249,087.50%-9,993.5万 | -122.53%-1,792.7万 | ---1,108.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.47%-4.97億 | -18.19%-3.99億 | -22.31%-4.33億 | -165.10%-16.71億 | -93.18%-4.95億 | -280.19%-4.85億 | -116.67%-3.37億 | ---3.54億 | -46.77%-6.3億 | ---2.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,174.79%12.71億 | -86.12%1.88億 | 90.50%7.23億 | 378.92%20.53億 | 218.25%2.22億 | -43.41%9,972.6万 | 535.10%13.51億 | 3.8億 | -30.20%4.29億 | -1.88億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 160.08%11.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.29%4.43億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -105.69%-706.4万 | -108.79%-7,062.4万 | ---- | --0 | ---9.28億 | --1.24億 | --8.04億 | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --2億 | --2.97億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4,496.79%10.78億 | -107.08%-3,877.8万 | 90.50%7.23億 | 6,315.37%9億 | 99.63%-235.7万 | -113.92%-2,452.6万 | 157.35%5.47億 | --3.8億 | -98.33%-1,448.6万 | ---6.31億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,174.79%12.71億 | -86.12%1.88億 | 90.50%7.23億 | 378.92%20.53億 | 218.25%2.22億 | -43.41%9,972.6万 | 535.10%13.51億 | --3.8億 | -30.20%4.29億 | ---1.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.55%21.92億 | 39.44%28.94億 | 49.60%29.46億 | 37.32%19.7億 | 53.13%29.93億 | 66.81%32.5億 | 22.56%20.76億 | --19.7億 | -12.53%14.34億 | --19.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 339.35%5.44億 | -149.13%-6.4億 | -101.43%-104.6万 | 49.14%10.66億 | -69.92%-8,316.1万 | -293.53%-2.27億 | 272.05%13.03億 | --7,294万 | 419.45%7.15億 | ---4,894.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 406.65%9,193.3万 | 52.25%-6,148.3万 | -254.89%-5,125.3万 | 50.38%-8,909.8万 | -42.77%3,656.1万 | 73.03%-2,998万 | -34.90%-1.29億 | --3,309万 | -1,080.14%-1.8億 | --6,388万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.52%28.28億 | -32.55%21.92億 | 39.44%28.94億 | 49.60%29.46億 | 49.60%29.46億 | 53.13%29.93億 | 66.81%32.5億 | --20.76億 | 37.32%19.7億 | --19.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -215.33%-7.16億 | -2,683.72%-8.31億 | -147.29%-7.31億 | -403.83%-8.77億 | -348.38%-3.24億 | -285.65%-2.27億 | -120.49%-2,983.5万 | ---2.96億 | 134.45%2.89億 | --1.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
