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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 30.36%5.53億 | 58.09%5.77億 | 58.09%5.77億 | -82.73%1.08億 | 7.39%3.79億 | 45.32%4.24億 | 12.45%3.65億 | 12.45%3.65億 | 111.57%6.25億 | -50.48%3.53億 |
| -現金及び現金同等物 | 30.36%5.53億 | 58.09%5.77億 | 58.09%5.77億 | -82.73%1.08億 | 7.39%3.79億 | 45.32%4.24億 | 12.45%3.65億 | 12.45%3.65億 | 111.57%6.25億 | -50.48%3.53億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.29%7.01億 | 0.00%6.15億 | 0.00%6.15億 | -34.62%7.68億 | -17.26%10.4億 | -24.03%8.18億 | -30.61%6.15億 | -30.61%6.15億 | 23.54%11.75億 | 58.40%12.58億 |
| -売掛金 | -4.04%7.01億 | 0.00%6.15億 | 0.00%6.15億 | -29.59%7.68億 | -18.62%9.6億 | -27.16%7.3億 | -24.47%6.15億 | -24.47%6.15億 | 24.32%10.91億 | 63.21%11.79億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.06%8,090万 | 18.61%8,730万 | ---- | ---- | 14.29%8,400万 | 9.79%7,850万 |
| 棚卸資産 | -48.84%4億 | -30.17%3.62億 | -30.17%3.62億 | -50.90%3.95億 | -23.27%5.99億 | 7.22%7.82億 | -14.39%5.18億 | -14.39%5.18億 | 46.49%8.04億 | 68.81%7.81億 |
| 前払費用 | -33.22%1,910万 | -5.36%2,120万 | -5.36%2,120万 | -33.05%2,390万 | -24.22%2,440万 | -31.58%2,860万 | -55.11%2,240万 | -55.11%2,240万 | 1.71%3,570万 | 37.61%3,220万 |
| その他の流動資産 | -32.97%6,750万 | -13.71%1.08億 | -13.71%1.08億 | -21.41%1.03億 | -21.88%8,500万 | 11.64%1.01億 | -56.21%1.25億 | -56.21%1.25億 | -47.93%1.31億 | 56.77%1.09億 |
| 流動資産合計 | 60.92%34.63億 | 51.81%34.08億 | 51.81%34.08億 | 31.98%36.57億 | 6.33%26.93億 | -3.43%21.52億 | 4.37%22.45億 | 4.37%22.45億 | 33.10%27.71億 | 0.80%25.33億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.22%6.54億 | 8.84%6.55億 | 8.84%6.55億 | -20.70%6.27億 | 1.75%7.99億 | 9.27%8.4億 | -20.78%6.02億 | -20.78%6.02億 | 7.74%7.91億 | 16.45%7.85億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 9.31%13.04億 | 9.31%13.04億 | ---- | ---- | ---- | -20.81%11.93億 | -20.81%11.93億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -9.78%-6.49億 | -9.78%-6.49億 | ---- | ---- | ---- | 20.84%-5.91億 | 20.84%-5.91億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -39.44%24.26億 | -1.98%24.55億 | -1.98%24.55億 | -39.80%24.41億 | -13.60%35.7億 | -4.53%40.06億 | -40.46%25.05億 | -40.46%25.05億 | -2.06%40.54億 | 62.41%41.32億 |
| -のれん | -45.58%11.99億 | 2.11%12.03億 | 2.11%12.03億 | -46.29%11.78億 | -8.33%20.18億 | -0.51%22.04億 | -46.45%11.78億 | -46.45%11.78億 | -13.66%21.93億 | 34.23%22.02億 |
| -その他の無形資産 | -31.93%12.27億 | -5.62%12.53億 | -5.62%12.53億 | -32.15%12.63億 | -19.60%15.52億 | -9.02%18.02億 | -33.91%13.28億 | -33.91%13.28億 | 16.36%18.61億 | 113.56%19.3億 |
| その他の非流動資産 | -12.15%1.03億 | -94.58%1.01億 | -94.58%1.01億 | -21.56%9,130万 | -10.70%1.14億 | -9.52%1.17億 | 1,357.44%18.7億 | 1,357.44%18.7億 | -2.84%1.16億 | 17.97%1.28億 |
| 非流動資産合計 | -35.88%31.83億 | -35.47%32.12億 | -35.47%32.12億 | -36.32%31.59億 | -11.14%44.83億 | -2.57%49.63億 | -2.33%49.77億 | -2.33%49.77億 | -0.63%49.61億 | 51.65%50.45億 |
| 資産合計 | -6.60%66.46億 | -8.34%66.2億 | -8.34%66.2億 | -11.85%68.16億 | -5.30%71.76億 | -2.83%71.15億 | -0.34%72.22億 | -0.34%72.22億 | 9.29%77.32億 | 29.77%75.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -10.18%3.43億 | -5.75%2.65億 | -5.75%2.65億 | -32.45%3.49億 | -26.73%4.16億 | -29.06%3.82億 | -37.67%2.82億 | -37.67%2.82億 | 7.44%5.17億 | 46.78%5.68億 |
| -買掛金 | -12.02%3.23億 | -10.24%2.46億 | -10.24%2.46億 | -33.94%3.28億 | -27.73%3.97億 | -29.55%3.67億 | -36.75%2.74億 | -36.75%2.74億 | 3.35%4.97億 | 41.98%5.5億 |
| -未払い法人所得税 | 34.21%2,040万 | 145.68%1,990万 | 145.68%1,990万 | 5.08%2,070万 | 2.69%1,910万 | -15.08%1,520万 | -58.25%810万 | -58.25%810万 | --1,970万 | --1,860万 |
| 当期の未払費用 | 4.56%1.42億 | -1.56%1.96億 | -1.56%1.96億 | -23.12%1.67億 | -13.82%1.62億 | -17.64%1.36億 | 1.69%1.99億 | 1.69%1.99億 | -34.58%2.18億 | -23.53%1.88億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 33.38%4.03億 | 33.48%4.03億 | 33.48%4.03億 | -99.65%230万 | -14.25%3.02億 | -14.23%3.02億 | -14.29%3.02億 | -14.29%3.02億 | 27,041.67%6.51億 | 29,250.00%3.52億 |
| -短期借入金 | 33.38%4.03億 | 33.48%4.03億 | 33.48%4.03億 | -99.65%230万 | -14.25%3.02億 | -14.23%3.02億 | -14.29%3.02億 | -14.29%3.02億 | 27,041.67%6.51億 | 29,250.00%3.52億 |
| 流動性繰延負債 | -29.47%2,680万 | 8.20%2,640万 | 8.20%2,640万 | -39.10%2,570万 | -28.76%2,700万 | 2.15%3,800万 | -28.02%2,440万 | -28.02%2,440万 | 19.55%4,220万 | 9.86%3,790万 |
| その他の流動負債 | --2.04億 | 16.07%2.19億 | 16.07%2.19億 | --2.65億 | --5,590万 | ---- | --1.89億 | --1.89億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 26.31%11.75億 | 10.01%11.86億 | 10.01%11.86億 | -43.59%8.76億 | -17.02%10.45億 | -21.76%9.3億 | -7.79%10.78億 | -7.79%10.78億 | 82.32%15.52億 | 65.38%12.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.31%18.87億 | -17.23%19.22億 | -17.23%19.22億 | 0.13%22.83億 | -11.46%22.82億 | -11.44%22.82億 | -12.06%23.22億 | -12.06%23.22億 | -22.01%22.8億 | 23.90%25.78億 |
| -長期借入金 | -17.31%18.87億 | -17.29%18.87億 | -17.29%18.87億 | 0.13%22.83億 | -11.46%22.82億 | -11.44%22.82億 | -11.43%22.81億 | -11.43%22.81億 | -22.01%22.8億 | 23.90%25.78億 |
| -リース債務 | ---- | -13.86%3,480万 | -13.86%3,480万 | ---- | ---- | ---- | -37.27%4,040万 | -37.27%4,040万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 9.64%3.03億 | -4.94%5.78億 | -4.94%5.78億 | 9.92%2.89億 | 10.24%2.82億 | 9.53%2.76億 | -13.96%6.08億 | -13.96%6.08億 | 6.56%2.63億 | 6.36%2.56億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | -5.73%3,290万 | -5.73%3,290万 | ---- | ---- | ---- | -13.18%3,490万 | -13.18%3,490万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -25.79%4.23億 | 19.05%7,250万 | 19.05%7,250万 | -25.32%4.44億 | -12.26%5.35億 | -9.23%5.69億 | -0.81%6,090万 | -0.81%6,090万 | 17.18%5.95億 | 79.87%6.09億 |
| 非流動負債合計 | -16.48%26.12億 | -16.49%26.05億 | -16.49%26.05億 | -3.87%30.17億 | -9.99%30.99億 | -9.51%31.27億 | -9.53%31.19億 | -9.53%31.19億 | -14.69%31.38億 | 29.45%34.43億 |
| 負債合計 | -6.67%37.87億 | -9.69%37.91億 | -9.69%37.91億 | -17.02%38.92億 | -11.87%41.44億 | -12.65%40.57億 | -9.09%41.98億 | -9.09%41.98億 | 3.54%46.9億 | 37.45%47.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 |
| -普通株式 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 | 0.00%7,870万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 13.65%57.85億 | 12.07%56.34億 | 12.07%56.34億 | 11.81%54.7億 | 12.19%52.46億 | 15.61%50.9億 | 18.63%50.27億 | 18.63%50.27億 | 18.22%48.92億 | 16.20%46.76億 |
| 資本剰余金 | 9.07%5.63億 | 8.04%5.54億 | 8.04%5.54億 | 8.32%5.44億 | 8.29%5.32億 | 6.72%5.16億 | 6.46%5.13億 | 6.46%5.13億 | 6.08%5.03億 | 6.69%4.91億 |
| 自己株式 | 38.82%34.48億 | 36.54%33.26億 | 36.54%33.26億 | 34.25%30.1億 | 20.31%26.81億 | 13.68%24.84億 | 18.08%24.36億 | 18.08%24.36億 | 9.66%22.42億 | 9.11%22.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 16.34%-1.19億 | 29.59%-1.11億 | 29.59%-1.11億 | 16.05%-1.59億 | -0.91%-1.44億 | -40.63%-1.43億 | -50.00%-1.58億 | -50.00%-1.58億 | -87.15%-1.89億 | -38.33%-1.42億 |
| 株主資本 | -6.51%28.59億 | -6.46%28.29億 | -6.46%28.29億 | -3.88%29.24億 | 5.46%30.32億 | 14.18%30.58億 | 15.02%30.24億 | 15.02%30.24億 | 19.53%30.42億 | 18.91%28.75億 |
| 資本合計 | -6.51%28.59億 | -6.46%28.29億 | -6.46%28.29億 | -3.88%29.24億 | 5.46%30.32億 | 14.18%30.58億 | 15.02%30.24億 | 15.02%30.24億 | 19.53%30.42億 | 18.91%28.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
