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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.18%3.13億 | -17.05%1.83億 | 9.29%1.64億 | 20.02%12.01億 | -5.68%3.89億 | 20.98%4.42億 | 23.38%2.21億 | 237.70%1.5億 | 137.35%10.01億 | 199.20%4.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.02%2.44億 | 266.08%7.12億 | 89.09%1.92億 | -16.95%7.67億 | 17.97%2.06億 | 4.28%2.66億 | -35.46%1.95億 | -47.47%1.02億 | 119.11%9.24億 | 35.99%1.74億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -155.56%-230万 | ---- | ---- | 1,278.57%8,250万 | --3,260万 | ---90万 | ---- | ---- | -187.50%-700万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.33%4,460万 | -26.32%4,310万 | -35.70%3,890万 | -18.54%2.05億 | -42.06%3,540万 | -20.16%5,030万 | -6.40%5,850万 | -6.49%6,050万 | 11.10%2.51億 | -0.65%6,110万 |
| 繰延税金 | 87.30%-160万 | 83.61%-400万 | -106.67%-10万 | -115.32%-7,170万 | -11.38%-3,620万 | -950.00%-1,260万 | -2,950.00%-2,440万 | 25.00%150万 | -516.67%-3,330万 | -855.88%-3,250万 |
| その他の非現金項目 | 57.41%850万 | -71.43%980万 | 1.09%930万 | -22.40%5,750万 | -44.87%860万 | -86.92%540万 | 404.41%3,430万 | -11.54%920万 | 77.27%7,410万 | 239.13%1,560万 |
| 運転資金の増減額 | -91.02%1,120万 | -23.46%-1.26億 | -156.20%-8,890万 | 149.87%1.19億 | -31.08%1.32億 | 7,235.29%1.25億 | 48.07%-1.02億 | 85.25%-3,470万 | 17.45%-2.39億 | 387.80%1.91億 |
| -売上債権増減額 | 90.81%1.06億 | 39.99%-1.75億 | -175.22%-7,800万 | 133.93%1,520万 | -43.08%1.47億 | -26.10%5,550万 | -54.95%-2.91億 | 154.38%1.04億 | 76.88%-4,480万 | 309.49%2.59億 |
| -棚卸資産増減額 | -160.17%-3,460万 | -118.67%-1,650万 | -82.70%-5,280万 | 195.64%1.58億 | -29.55%4,100万 | 247.44%5,750万 | 241.67%8,840万 | 76.31%-2,890万 | -20.76%-1.65億 | 190.37%5,820万 |
| -前払費用増減額 | 42.18%-850万 | -73.68%50万 | -89.60%210万 | -214.35%-2,470万 | -208.65%-3,210万 | -950.00%-1,470万 | -88.13%190万 | 16.09%2,020万 | 162.43%2,160万 | 58.89%-1,040万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -275.48%-5,510万 | -29.22%7,290万 | 129.83%3,770万 | 8.40%-3,710万 | 62.26%-4,510万 | 189.97%3,140万 | 112.37%1.03億 | -293.27%-1.26億 | -145.00%-4,050万 | -195.06%-1.2億 |
| -その他流動負債の変動 | 60.87%-450万 | -67.44%-1,440万 | 63.08%-240万 | 59.37%-1,540万 | 1,344.44%1,120万 | -12.75%-1,150万 | 47.24%-860万 | 38.10%-650万 | -35.84%-3,790万 | 25.00%-90万 |
| -その他運転資金の変動 | 23.08%800万 | 39.53%600万 | 40.63%450万 | -14.60%2,340万 | 91.84%940万 | -46.28%650万 | -17.31%430万 | -38.46%320万 | 109.16%2,740万 | 172.22%490万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.18%3.13億 | -17.05%1.83億 | 9.29%1.64億 | 20.02%12.01億 | -5.68%3.89億 | 20.98%4.42億 | 23.38%2.21億 | 237.70%1.5億 | 137.35%10.01億 | 199.20%4.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.77%-2,040万 | -1,704.55%-4.37億 | -0.95%-3,200万 | 18.07%-1.58億 | -41.87%-7,150万 | 35.29%-3,080万 | 52.83%-2,420万 | 27.63%-3,170万 | 88.86%-1.93億 | 20.25%-5,040万 |
| 資本支出 | 46.69%-1,930万 | 16.72%-2,490万 | 19.15%-3,250万 | 22.51%-1.42億 | 32.26%-3,590万 | 24.27%-3,620万 | 42.05%-2,990万 | -29.26%-4,020万 | -36.13%-1.84億 | -15.47%-5,300万 |
| 事業取引の純額 | ---150万 | ---- | ---- | -46.15%-3,610万 | ---3,610万 | --0 | ---- | ---- | 98.43%-2,470万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -71.43%20万 | 166.67%20万 | -60.00%20万 | -89.32%110万 | --20万 | --70万 | ---30万 | -95.15%50万 | 134.11%1,030万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -95.74%20万 | -86.67%80万 | -96.25%30万 | 295.83%1,900万 | -88.46%30万 | 2,250.00%470万 | 1,900.00%600万 | 370.59%800万 | 118.18%480万 | 2,500.00%260万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.53%-1,770万 | 6,540.50%15.59億 | -0.95%-3,200万 | 676.76%3.52億 | 971.23%4.39億 | 35.29%-3,080万 | 45.37%-2,420万 | -139.04%-3,170万 | 95.89%-6,110万 | 20.25%-5,040万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.93%-5.01億 | -147.87%-5.76億 | -75.21%-1.66億 | -56.58%-13.5億 | 39.67%-3.55億 | -1,441.34%-6.67億 | -226.72%-2.32億 | 40.30%-9,480万 | -276.60%-8.62億 | -1,185.59%-5.89億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 14.29%-3億 | --0 | ---3億 | ---- | ---- | -141.54%-3.5億 | ---3.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.24%-4.66億 | -175.00%-5.5億 | -200.00%-1.5億 | -125.00%-9億 | -60.88%-3.2億 | -1,164.37%-3.3億 | -300.00%-2億 | 60.00%-5,000万 | -26.74%-4億 | -695.60%-1.99億 |
| 配当金支払総額 | -8.55%-4,570万 | -4.96%-4,020万 | -6.68%-4,150万 | -19.27%-1.6億 | -5.67%-4,100万 | -8.23%-4,210万 | -36.79%-3,830万 | -35.54%-3,890万 | -19.47%-1.34億 | -37.10%-3,880万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 101.69%1,190万 | 167.14%1,870万 | 785.42%4,250万 | -36.39%2,570万 | 627.27%800万 | -74.68%590万 | -15.66%700万 | -37.66%480万 | -52.97%4,040万 | -87.06%110万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.33%-110万 | -330.00%-430万 | -59.81%-1,710万 | 16.11%-1,510万 | 0.00%-220万 | 25.00%-120万 | 28.57%-100万 | 16.41%-1,070万 | -46.34%-1,800万 | -120.00%-220万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.93%-5.01億 | -147.87%-5.76億 | -75.21%-1.66億 | -56.58%-13.5億 | 39.67%-3.55億 | -1,441.34%-6.67億 | -226.72%-2.32億 | 40.30%-9,480万 | -276.60%-8.62億 | -1,185.59%-5.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397.22%17.36億 | 43.12%5.53億 | 58.13%5.77億 | 21.97%3.65億 | -81.78%1.08億 | 1.31%3.49億 | 32.36%3.86億 | 12.42%3.65億 | -64.85%2.99億 | 100.54%5.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.35%-2.06億 | 3,299.46%11.84億 | -213.59%-2,340万 | 209.87%2.1億 | 303.57%4.67億 | -190.82%-2.4億 | -156.06%-3,700万 | 161.86%2,060万 | 112.33%6,790万 | -561.77%-2.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.00%20万 | ---10万 | -187.50%-70万 | 168.18%150万 | 0.00%150万 | 60.00%-80万 | --0 | 33.33%80万 | -83.33%-220万 | --150万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,317.22%15.31億 | 397.22%17.36億 | 43.12%5.53億 | 58.09%5.77億 | 58.09%5.77億 | -81.78%1.08億 | 1.31%3.49億 | 32.36%3.86億 | 21.97%3.65億 | 21.97%3.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.62%2.94億 | -17.10%1.59億 | 19.74%1.31億 | 29.57%10.59億 | -1.75%3.53億 | 27.80%4.06億 | 49.84%1.91億 | 728.79%1.09億 | 184.91%8.17億 | 290.97%3.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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