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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.71%-672 | -117.34%-3.05万 | 41.49%-1.7万 | 76.22%-4.65万 | 96.21%-1,943 | -102.44%-1,421 | 79.96%-1.4万 | 78.03%-2.91万 | 29.23%-19.55万 | -81.00%-5.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 178.24%22.51万 | 86.71%-3.78万 | 60.20%-24.96万 | 24.78%-122.4万 | 92.86%-2.46万 | 67.91%-28.78万 | -799.61%-28.44万 | -77.34%-62.71万 | -654.68%-162.71万 | -267.42%-34.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -76.31%11.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,608.29%50.58万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.37%42 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --568 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -184.86%-23.55万 | --0 | -57.57%23.55万 | 29.11%100.31万 | -138.53%-10.69万 | -66.67%27.75万 | 183.31%27.75万 | 9,249,900.00%55.5万 | 229.00%77.69万 | 21,664.71%27.75万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.4万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --5,235 | --5,236 | --5,293 | 105.40%1,852 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.43万 | --2.57万 |
| 運転資金の増減額 | -49.88%4,429 | 129.37%2,081 | -118.99%-8,172 | -46.52%5.27万 | 186.08%7,937 | -92.78%8,836 | -123.28%-7,086 | 195.66%4.3万 | 110.39%9.86万 | -114.34%-9,220 |
| -売上債権増減額 | 334.26%1,255 | -184.29%-1,052 | -94.18%189 | -59.75%4,345 | -103.38%-442 | -99.60%289 | 101.50%1,248 | -62.38%3,250 | 22,130.61%1.08万 | 248.38%1.31万 |
| -前払費用増減額 | -32.31%2,950 | 319.32%2,792 | -293.95%-8,243 | --1.14万 | 153.85%4,066 | 2.54%4,358 | -268.99%-1,273 | 16.60%4,250 | --0 | -42.99%-7,550 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.65%224 | 104.83%341 | -100.33%-118 | -57.88%3.7万 | 129.22%4,313 | -90.89%4,189 | -106.20%-7,061 | 162.05%3.55万 | 113.75%8.78万 | -118.82%-1.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 52.71%-672 | -117.34%-3.05万 | 41.49%-1.7万 | 76.22%-4.65万 | 96.21%-1,943 | -102.44%-1,421 | 79.96%-1.4万 | 78.03%-2.91万 | 29.23%-19.55万 | -81.00%-5.13万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.05%-16.43万 | -283.05%-16.26万 | 493.31%4.84万 | |||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -400.81%-21.26万 | 86.68%-1,638 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---16.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1.05%-16.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.05%-16.26万 | 493.31%4.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.89%21万 | -2.47%22.8万 | 0 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.66%20.94万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.40%3.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.12%-1.74万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -7.89%21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.47%22.8万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.27%1.15万 | 36.61%4.19万 | -1.39%5.9万 | -68.51%5.98万 | -75.67%1.53万 | -43.42%1.67万 | -87.23%3.07万 | -68.51%5.98万 | -30.90%19万 | -26.06%6.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.71%-672 | -117.34%-3.05万 | 41.49%-1.7万 | 99.36%-833 | 1,599.73%4.37万 | -104.27%-1,421 | 93.35%-1.4万 | -157.58%-2.91万 | -53.22%-13.02万 | -102.77%-2,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.27%1.08万 | -31.27%1.15万 | 36.61%4.19万 | -1.39%5.9万 | -1.39%5.9万 | -75.67%1.53万 | -43.42%1.67万 | -87.23%3.07万 | -68.51%5.98万 | -68.51%5.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.71%-672 | -117.34%-3.05万 | 41.49%-1.7万 | 88.61%-4.65万 | 96.33%-1,943 | -104.27%-1,421 | 94.32%-1.4万 | 79.42%-2.91万 | -28.06%-40.81万 | -30.25%-5.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
