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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/03 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4,686.39%7,950.2万 | -27.74%183.9万 | -46.67%178.6万 | -41.19%259.3万 | -41.19%259.3万 | --166.1万 | --254.5万 | --334.9万 | -16.43%440.9万 | --440.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 4,686.39%7,950.2万 | -27.74%183.9万 | -46.67%178.6万 | -41.19%259.3万 | -41.19%259.3万 | --166.1万 | --254.5万 | --334.9万 | -16.43%440.9万 | --440.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -67.38%848.2万 | -46.41%1,300.3万 | -25.59%2,093.9万 | -5.18%2,628.1万 | -5.18%2,628.1万 | --2,600.3万 | --2,426.3万 | --2,813.9万 | 206.71%2,771.7万 | --2,771.7万 |
| -売掛金 | -67.38%848.2万 | -46.41%1,300.3万 | -25.59%2,093.9万 | -5.18%2,628.1万 | -5.18%2,628.1万 | --2,600.3万 | --2,426.3万 | --2,813.9万 | 206.71%2,771.7万 | --2,771.7万 |
| 棚卸資産 | -95.15%60.7万 | -74.51%203.3万 | -60.13%277.3万 | -76.58%305.8万 | -76.58%305.8万 | --1,250.3万 | --797.7万 | --695.5万 | 196.19%1,305.9万 | --1,305.9万 |
| 前払費用 | --0 | --620.2万 | -52.66%509.8万 | -47.20%480.1万 | -47.20%480.1万 | --900.6万 | ---- | --1,077万 | 90.59%909.3万 | --909.3万 |
| 繰延資産 | --117.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 1,136.88%1,163.9万 | -93.76%93.8万 | -46.40%67.8万 | 3.89%101.6万 | 3.89%101.6万 | --94.1万 | --1,502.8万 | --126.5万 | 431.52%97.8万 | --97.8万 |
| 流動資産合計 | 104.50%1.02億 | -51.79%2,401.5万 | -38.04%3,127.4万 | -31.68%3,774.9万 | -31.68%3,774.9万 | --5,011.4万 | --4,981.3万 | --5,047.8万 | 133.37%5,525.6万 | --5,525.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -74.19%145.8万 | 35.49%534.1万 | -1.72%554.3万 | -1.87%555.2万 | -1.87%555.2万 | --565万 | --394.2万 | --564万 | 118.96%565.8万 | --565.8万 |
| -有形固定資産総額 | -81.45%166.1万 | --963.8万 | 13.59%951.2万 | 12.62%916.3万 | 12.62%916.3万 | --895.3万 | ---- | --837.4万 | 83.41%813.6万 | --813.6万 |
| -減価償却累計额 | 93.85%-20.3万 | ---429.7万 | -45.17%-396.9万 | -45.72%-361.1万 | -45.72%-361.1万 | ---330.3万 | ---- | ---273.4万 | -33.80%-247.8万 | ---247.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.61億 | --1.61億 | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,185.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -75.42%399.5万 | -62.72%403.6万 | -32.15%402.7万 | -97.60%402.1万 | -97.60%402.1万 | --1,625.5万 | --1,082.5万 | --593.5万 | --1.67億 | --1.67億 |
| 非流動資産合計 | -75.11%545.3万 | -94.65%937.7万 | -94.46%957万 | -94.46%957.3万 | -94.46%957.3万 | --2,190.5万 | --1.75億 | --1.73億 | 6,243.62%1.73億 | --1.73億 |
| 資産合計 | 49.87%1.08億 | -85.17%3,339.2万 | -81.71%4,085万 | -79.26%4,732.2万 | -79.26%4,732.2万 | --7,201.9万 | --2.25億 | --2.23億 | 764.23%2.28億 | --2.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -64.76%652.7万 | -20.87%1,192.6万 | -36.89%1,145.1万 | -10.60%1,405.3万 | -10.60%1,405.3万 | --1,852.1万 | --1,507.1万 | --1,814.5万 | 202.87%1,571.9万 | --1,571.9万 |
| -買掛金 | -68.25%462.7万 | -27.05%1,099.5万 | -38.77%1,052.1万 | -9.34%1,312.2万 | -9.34%1,312.2万 | --1,457.1万 | --1,507.1万 | --1,718.3万 | 178.88%1,447.4万 | --1,447.4万 |
| -未払法人税 | ---- | --93.1万 | -3.33%93万 | -25.22%93.1万 | -25.22%93.1万 | --93.1万 | ---- | --96.2万 | --124.5万 | --124.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | --190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --301.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 89.41%1,516.4万 | -64.24%1,155.3万 | 114.66%1,158.1万 | 72.75%1,221万 | 72.75%1,221万 | --800.6万 | --3,230.5万 | --539.5万 | 1,078.00%706.8万 | --706.8万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -92.62%427万 | 154.07%6,900.4万 | 167.98%7,075.3万 | 192.80%6,254.4万 | 192.80%6,254.4万 | --5,784.8万 | --2,715.9万 | --2,640.2万 | -14.57%2,136.1万 | --2,136.1万 |
| -短期借入金 | -92.53%427万 | 152.33%6,852.9万 | 175.36%7,020.5万 | 203.57%6,193.7万 | 203.57%6,193.7万 | --5,712.8万 | --2,715.9万 | --2,549.6万 | -17.11%2,040.3万 | --2,040.3万 |
| -資本リース債務 | ---- | --47.5万 | -39.51%54.8万 | -36.64%60.7万 | -36.64%60.7万 | --72万 | ---- | --90.6万 | 145.64%95.8万 | --95.8万 |
| 流動性繰延負債 | 2.04%728.8万 | --149.1万 | -66.22%238.6万 | -55.91%363.8万 | -55.91%363.8万 | --714.2万 | ---- | --706.3万 | 11.39%825.1万 | --825.1万 |
| その他の流動負債 | -75.25%279.1万 | --1,521.2万 | 237.50%1,715.2万 | 238.25%1,276.9万 | 238.25%1,276.9万 | --1,127.9万 | ---- | --508.2万 | 189.49%377.5万 | --377.5万 |
| 流動負債合計 | -61.15%4,171.4万 | 51.95%1.13億 | 78.47%1.17億 | 81.63%1.09億 | 81.63%1.09億 | --1.07億 | --7,453.5万 | --6,557.9万 | 39.79%6,011.4万 | --6,011.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -2.75%332.2万 | --341.6万 | 2.34%341.6万 | 6.29%341.6万 | 6.29%341.6万 | --341.6万 | ---- | --333.8万 | 91.20%321.4万 | --321.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 24,970.25%1.98億 | -99.35%44.5万 | -99.06%54.3万 | -98.54%66.4万 | -98.54%66.4万 | --79万 | --6,831.7万 | --5,762.9万 | 9,002.61%4,542.2万 | --4,542.2万 |
| -長期借入金 | --1.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,831.7万 | --5,655.3万 | --4,414.8万 | --4,414.8万 |
| -リース債務 | -51.65%38.2万 | --44.5万 | -49.54%54.3万 | -47.88%66.4万 | -47.88%66.4万 | --79万 | ---- | --107.6万 | 155.31%127.4万 | --127.4万 |
| 繰延負債 | -2.46%95.2万 | --105.5万 | --105.5万 | --105.5万 | --105.5万 | --97.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -35.58%659.7万 | 51.89%719.2万 | -72.19%387.7万 | -30.63%981.7万 | -30.63%981.7万 | --1,024万 | --473.5万 | --1,394.3万 | 442.22%1,415.2万 | --1,415.2万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.56億 | --1.56億 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --516.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 1,254.73%2.09億 | -94.82%1,210.8万 | -96.14%889.1万 | -76.19%1,495.2万 | -76.19%1,495.2万 | --1,542.2万 | --2.34億 | --2.31億 | 73.49%6,278.8万 | --6,278.8万 |
| 負債合計 | 104.10%2.51億 | -59.35%1.25億 | -57.47%1.26億 | 1.00%1.24億 | 1.00%1.24億 | --1.23億 | --3.08億 | --2.96億 | 55.19%1.23億 | --1.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100.00%1.4万 | --1.3万 | --7,000 | 133.33%7,000 | 133.33%7,000 | --7,000 | ---- | --0 | --3,000 | --3,000 |
| -普通株式 | 100.00%1.4万 | --1.3万 | --7,000 | 133.33%7,000 | 133.33%7,000 | --7,000 | ---- | --0 | --3,000 | --3,000 |
| 利益剰余金 | -40.05%-4.58億 | ---3.8億 | -234.77%-3.65億 | -315.74%-3.55億 | -315.74%-3.55億 | ---3.27億 | ---- | ---1.09億 | -52.74%-8,537.3万 | ---8,537.3万 |
| 資本剰余金 | 14.13%3.15億 | --2.88億 | 674.33%2.79億 | 45.82%2.78億 | 45.82%2.78億 | --2.76億 | ---- | --3,607.4万 | 6,039.26%1.91億 | --1.91億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 223.53%16.5万 | --16.5万 | 250.00%9.8万 | 429.63%14.3万 | 429.63%14.3万 | --5.1万 | ---- | --2.8万 | --2.7万 | --2.7万 |
| 株主資本 | -181.01%-1.43億 | -10.46%-9,197.3万 | -16.89%-8,507.9万 | -172.96%-7,681.3万 | -172.96%-7,681.3万 | ---5,078.3万 | ---8,326万 | ---7,278.5万 | 299.43%1.05億 | --1.05億 |
| 資本合計 | -181.01%-1.43億 | -10.46%-9,197.3万 | -16.89%-8,507.9万 | -172.96%-7,681.3万 | -172.96%-7,681.3万 | ---5,078.3万 | ---8,326万 | ---7,278.5万 | 299.43%1.05億 | --1.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
