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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.87%-2,147.4万 | 76.93%-269.1万 | 69.31%-494.6万 | -133.18%-5,880.1万 | -45.25%-1,164.9万 | -1,936.9万 | -1,166.7万 | -116.44%-1,611.6万 | -129.35%-2,521.7万 | -802万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.94%-7,795.8万 | -105.25%-1,388.7万 | 38.96%-958.8万 | -243.28%-9,619.7万 | -32.15%-2,274.9万 | ---5,097.3万 | ---676.6万 | -1,202.57%-1,570.9万 | -201.91%-2,802.3万 | ---1,721.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 37,512.87%3,798.9万 | 198.64%908.2万 | -3,366.99%-724.6万 | -652.23%-1,091.2万 | -131.51%-159.7万 | --10.1万 | ---920.7万 | 92.49%-20.9万 | 196.70%197.6万 | --506.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.27%30.5万 | 53.74%32.9万 | 88.89%35.7万 | 43.52%93万 | 66.49%30.8万 | --21.9万 | --21.4万 | 32.17%18.9万 | 39.96%64.8万 | --18.5万 |
| その他の非現金項目 | -70.74%1,153.5万 | -153.79%-183.6万 | 314.90%932.7万 | 852.39%5,026.7万 | 110.13%518.8万 | --3,941.8万 | --341.3万 | 472.01%224.8万 | 5,964.44%527.8万 | --246.9万 |
| 運転資金の増減額 | 91.95%-74.7万 | 165.46%155.4万 | 115.95%80.1万 | -38.47%-1,052.8万 | 6,072.82%615.2万 | ---928.4万 | ---237.4万 | -15.53%-502.2万 | -64.50%-760.3万 | ---10.3万 |
| -売上債権増減額 | 162.19%235.7万 | 246.77%709.8万 | 265.15%528万 | -25.02%-1,210.6万 | 95.74%-28.3万 | ---379万 | ---483.6万 | 2.26%-319.7万 | -102.19%-968.3万 | ---664.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 103.28%6.7万 | 230.79%168.2万 | 210.35%62.9万 | 131.17%154.4万 | 5,687.23%544万 | ---204万 | ---128.6万 | 71.94%-57万 | -62.55%-495.3万 | --9.4万 |
| -前払費用増減額 | 68.74%-176.3万 | -76.27%-146.3万 | 102.21%4.1万 | -364.79%-419.7万 | 281.96%412.9万 | ---563.9万 | ---83万 | -204.80%-185.7万 | 152.50%158.5万 | --108.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.39%-196.6万 | -160.04%-396.4万 | -371.57%-421.2万 | -148.67%-102.1万 | -276.08%-698万 | ---219.4万 | --660.2万 | 165.92%155.1万 | -64.77%209.8万 | --396.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | 200.00%113.2万 | --0 | --516.2万 | ---318.2万 | -4,340.00%-84.8万 | ---113.2万 | ---111.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -356.30%-54.3万 | 1.30%-15.2万 | -109.30%-18万 | ---- | ---- | ---11.9万 | ---15.4万 | ---8.6万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 265.81%110.1万 | -225.53%-164.7万 | -4,946.67%-75.7万 | -8.08%412万 | 58.07%348.7万 | ---66.4万 | --131.2万 | -100.99%-1.5万 | 1,512.23%448.2万 | --220.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 103.02%19万 | 0 | -77.3万 | 112.5万 | -16.2万 | -629.6万 | -629.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.61%-2,147.4万 | 74.47%-269.1万 | 69.62%-494.6万 | -85.99%-5,861.2万 | 18.62%-1,165万 | ---2,014.2万 | ---1,054.2万 | -118.61%-1,627.8万 | -186.61%-3,151.3万 | ---1,431.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.62%-16.1万 | 33.01%-34.7万 | -10.29%-53.6万 | 85.04%617.1万 | 75.79%770.5万 | -53万 | -51.8万 | -59.87%-48.6万 | 413.73%333.5万 | 438.3万 |
| 資本支出 | 69.62%-16.1万 | 33.01%-34.7万 | -17.29%-53.6万 | -28.16%-193.9万 | 6.67%-43.4万 | ---53万 | ---51.8万 | -50.33%-45.7万 | -43.55%-151.3万 | ---46.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---3.5万 | ---6,000 | --0 | --0 | ---2.9万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --484.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --814.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.62%-16.1万 | 33.01%-34.7万 | -10.29%-53.6万 | 85.04%617.1万 | 75.79%770.5万 | ---53万 | ---51.8万 | -59.87%-48.6万 | 413.73%333.5万 | --438.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 402.30%9,930万 | -70.41%303.4万 | -69.62%472.6万 | 61.67%5,042.5万 | -72.27%485万 | 1,976.9万 | 1,025.2万 | 3.74%1,555.4万 | 84.62%3,119.1万 | 1,748.7万 |
| 借入金純額 | 189,550.00%9,472.5万 | --0 | -101.94%-30万 | -21.37%2,554.9万 | -100.86%-15万 | ---5万 | --1,025万 | 3.37%1,549.9万 | 173.31%3,249.4万 | --1,750.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --43.2万 | 1,600.00%3.4万 | -52.73%2.6万 | -55.47%5.7万 | --0 | --0 | --2,000 | --5.5万 | 2,033.33%12.8万 | --10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | --300万 | --500万 | 1,484.98%1,981.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -128.62%-143.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402.30%9,930万 | -70.41%303.4万 | -69.62%472.6万 | 61.67%5,042.5万 | -72.27%485万 | --1,976.9万 | --1,025.2万 | 3.74%1,555.4万 | 84.62%3,119.1万 | --1,748.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.06%567.7万 | -20.99%561.5万 | -22.85%641.6万 | 57.62%831.6万 | 637.28%541.9万 | --631.2万 | --710.7万 | 57.62%831.6万 | 1,101.82%527.6万 | --73.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8,700.78%7,766.5万 | 99.50%-4,000 | 37.52%-75.6万 | -166.91%-201.6万 | -88.02%90.5万 | ---90.3万 | ---80.8万 | -116.71%-121万 | -37.71%301.3万 | --755.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.00%1,000 | 407.69%6.6万 | -4,600.00%-4.5万 | 329.63%11.6万 | 240.74%9.2万 | --1万 | --1.3万 | --1,000 | --2.7万 | --2.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,437.98%8,334.3万 | -10.06%567.7万 | -20.99%561.5万 | -22.85%641.6万 | -22.85%641.6万 | --541.9万 | --631.2万 | -43.23%710.7万 | 57.62%831.6万 | --831.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.66%-2,163.5万 | 72.53%-303.8万 | 67.30%-548.2万 | -83.45%-6,058.6万 | 18.21%-1,209万 | ---2,067.1万 | ---1,106万 | -116.32%-1,676.5万 | -173.89%-3,302.6万 | ---1,478.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
