ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.19%16.33万 | 1,446.69%14.7万 | -1,070.98%-10.8万 | 157.25%13.95万 | -92.73%1.78万 | 474.29%9.77万 | 108.60%9,506 | -164.84%-9,219 | -1,087.63%-24.36万 | 156,157.32%24.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 416.93%152.55万 | 396.24%238.32万 | 6,403.63%264.61万 | 203.07%23.47万 | 96.93%-1.64万 | -469.89%-48.13万 | -133.84%-80.45万 | -81.48%4.07万 | 40.80%-22.78万 | -146.23%-53.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 150.91%4.03万 | 49.29%-27.11万 | 10.59%-19.27万 | 88.75%-7,232 | 102.95%7,967 | -611.62%-7.91万 | -109.32%-53.45万 | -8,925.88%-21.55万 | -182.57%-6.43万 | -631.82%-27.02万 |
| 投資証券未実現損益 | -394.25%-166.25万 | -282.45%-235.18万 | -2,083.39%-270.51万 | -142.89%-11.57万 | -111.22%-9.6万 | 1,975.63%56.5万 | 149.36%128.9万 | 146.32%13.64万 | -21.61%26.98万 | 160.99%85.56万 |
| その他の非現金項目 | -78.78%3.98万 | -92.94%2.13万 | -423.70%-26.48万 | 115.62%2.93万 | -80.55%6.94万 | 274.78%18.74万 | 189.31%30.14万 | 49.69%8.18万 | -412.37%-18.74万 | 755.79%35.71万 |
| 運転資金の増減額 | 333.64%22.03万 | 251.05%36.55万 | 877.07%40.85万 | 95.23%-1,617 | 132.17%5.28万 | -1,173.39%-9.43万 | -187.89%-24.2万 | -265.20%-5.26万 | 71.22%-3.39万 | -204.04%-16.43万 |
| -売上債権増減額 | -73.76%9,315 | 530.40%6.92万 | 281.44%3.32万 | -92.79%952 | 98.04%-455 | 339.75%3.55万 | 71.15%-1.61万 | 139.66%8,692 | 190.97%1.32万 | -37.09%-2.32万 |
| -前払費用増減額 | 37.34%-1,769 | 197.37%20.16万 | 106.01%1.18万 | 20.95%-1.19万 | 2,419.63%20.46万 | 30.23%-2,823 | -14,731.52%-20.7万 | -2,472.80%-19.6万 | -19.51%-1.51万 | 6.83%8,119 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 158.55%1.86万 | -161.23%-8.33万 | -55.98%5.93万 | -22.01%1.05万 | -93.45%-12.13万 | -162.99%-3.19万 | 1,738.72%13.61万 | 604.62%13.48万 | 148.23%1.34万 | -718.71%-6.27万 |
| -その他運転資金の変動 | 304.07%19.41万 | 214.93%17.8万 | 1,690,283.33%30.43万 | 97.53%-1,124 | 65.33%-3万 | -314.87%-9.51万 | -147.67%-15.49万 | -99.93%18 | 27.61%-4.55万 | -155.10%-8.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 67.19%16.33万 | 1,446.69%14.7万 | -1,070.86%-10.8万 | 157.25%13.95万 | -92.73%1.78万 | 474.28%9.77万 | 108.60%9,506 | -164.85%-9,220 | -1,087.62%-24.36万 | 156,157.32%24.53万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183.80%22.7万 | 13.49%8万 | 275.48%33.5万 | -41.26%19.55万 | 103.06%17.77万 | 13.49%8万 | -61.06%7.05万 | 58.54%8.92万 | 333.46%33.28万 | 14.18%8.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.19%16.33万 | 1,446.69%14.7万 | -1,070.86%-10.8万 | 157.25%13.95万 | -92.73%1.78万 | 474.28%9.77万 | 108.60%9,506 | -164.85%-9,220 | -1,087.62%-24.36万 | 156,157.32%24.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119.69%39.03万 | 183.80%22.7万 | 183.80%22.7万 | 275.48%33.5万 | -41.26%19.55万 | 103.06%17.77万 | 13.49%8万 | 13.49%8万 | 58.54%8.92万 | 333.46%33.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.19%16.33万 | 1,446.69%14.7万 | -1,070.86%-10.8万 | 157.25%13.95万 | -92.73%1.78万 | 474.28%9.77万 | 108.60%9,506 | -164.85%-9,220 | -1,087.62%-24.36万 | 156,157.32%24.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
