| (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (Q3)2010/09/30 | (Q2)2010/06/30 | (Q1)2010/03/31 | (FY)2009/12/31 | (Q4)2009/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 204.93%72.21万 | -43.32%-101.86万 | 153.23%76.29万 | -157.52%-95.16万 | 98.17%188.04万 | -117.41%-68.81万 | 75.31%-71.07万 | -290.80%-143.32万 | 127.11%165.44万 | 130.53%94.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -74.55%40.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.31%158.67万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 94.81%-3.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65.28万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 8.02%78.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.49%72.26万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---15.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -93.25%6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.17%97.74万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -105.28%-201.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.76%-97.95万 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 13.34%-251.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.05%-289.92万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -272.26%-312万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.39%181.12万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 3,238.82%362.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.59%10.85万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -176.98%-67.91万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 204.93%72.21万 | -43.32%-101.86万 | 153.23%76.29万 | -197.57%-95.16万 | 596.95%188.04万 | -198.03%-68.81万 | -185.30%-71.07万 | -72.76%-143.32万 | 118.68%97.54万 | 112.12%26.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.30%-9.47万 | -196.57%-2.15万 | 94.27%-6,323 | -111.29%-24.21万 | -105.15%-6.2万 | -108.54%-6.26万 | -101.85%-7,261 | 40.44%-11.03万 | 124.49%214.39万 | 289.91%120.33万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.30%-9.47万 | -196.57%-2.15万 | 94.27%-6,323 | 49.98%-24.21万 | -81.94%-6.2万 | 71.34%-6.26万 | 84.35%-7,261 | 40.44%-11.03万 | 93.05%-48.41万 | 98.77%-3.41万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 496.68%262.8万 | -61.97%123.74万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.30%-9.47万 | -196.57%-2.15万 | 94.27%-6,323 | -111.29%-24.21万 | -105.15%-6.2万 | -108.45%-6.26万 | -101.51%-7,261 | 60.65%-11.03万 | 123.80%214.39万 | 235.33%120.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,294.89%76.84万 | 4.08%76.26万 | -76.26万 | 2,333.91%124.71万 | 6,390,537.50%51.13万 | 314,900.00%3,150 | 73.27万 | 0 | -99.49%5.12万 | 8 |
| 借入金純額 | 24,294.89%76.84万 | 4.08%76.26万 | ---76.26万 | --139.47万 | --65.89万 | --3,150 | --73.27万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -388.09%-14.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.49%5.12万 | --8 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,294.89%76.84万 | 4.08%76.26万 | ---76.26万 | 2,333.91%124.71万 | 6,390,537.50%51.13万 | 314,900.00%3,150 | --73.27万 | --0 | -99.49%5.12万 | --8 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.09%482.19万 | 48.10%509.2万 | 1.35%504.81万 | 173.53%498.07万 | -18.81%291.26万 | 35.21%359.61万 | 152.47%343.83万 | 107.10%498.07万 | -66.69%182.09万 | -22.81%358.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 286.70%139.58万 | -1,979.03%-27.75万 | 99.61%-6,033 | -98.32%5.34万 | 58.14%232.96万 | -151.79%-74.76万 | -98.92%1.48万 | -39.07%-154.34万 | 176.83%317.05万 | 147.29%147.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 262.51%23.23万 | -94.83%7,397 | 4,963.18%4.99万 | 231.93%1.41万 | -143.37%-19.41万 | -7.26%6.41万 | 314.70%14.31万 | -98.52%986 | -102.22%-1.07万 | -127.64%-7.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.45%645.01万 | 34.09%482.19万 | 48.10%509.2万 | 1.35%504.81万 | 1.35%504.81万 | -18.81%291.26万 | 35.21%359.61万 | 152.47%343.83万 | 173.53%498.07万 | 173.53%498.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 183.56%62.73万 | -44.87%-104.01万 | 149.02%75.66万 | -343.00%-119.38万 | 671.40%181.84万 | -255.28%-75.07万 | -191.25%-71.8万 | -52.11%-154.34万 | 103.69%49.13万 | 103.86%23.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
