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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 666.67%239.7万 | 654.03%165.1万 | 139.58%167.3万 | 46.06%390.7万 | 260.69%885.5万 | 59.83%-42.3万 | -119.25%-29.8万 | -1,437.09%-422.7万 | 40.57%267.5万 | 139.28%245.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.36%-18.5万 | 394.70%158.8万 | -107.60%-7.3万 | 175.49%520.4万 | -0.49%140.8万 | 267.54%251.4万 | 105.77%32.1万 | 362.57%96.1万 | 170.24%188.9万 | 72.98%141.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.25%1万 | -127.83%-3.2万 | -65.27%17.4万 | 134.57%58.5万 | 86.67%-12.4万 | 115.40%9.3万 | 165.71%11.5万 | 2,847.06%50.1万 | 0.94%-169.2万 | -281.15%-93万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.03%20万 | -16.46%19.8万 | -16.32%20万 | -0.43%93.1万 | 6.57%21.1万 | 23.86%24.4万 | -2.87%23.7万 | -19.26%23.9万 | -9.75%93.5万 | -23.85%19.8万 |
| 繰延税金 | 83.68%-33.5万 | ---- | ---- | ---234.6万 | ---29.3万 | ---205.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -44.68%-6.8万 | -88.89%-3.4万 | -9.68%-3.4万 | 89.35%-13万 | -6.25%-3.4万 | 96.51%-4.7万 | -109.57%-1.8万 | 3.13%-3.1万 | -593.75%-122.1万 | 3.03%-3.2万 |
| 運転資金の増減額 | 251.38%229.8万 | 47.39%-65.5万 | 116.94%105.5万 | -203.46%-176.4万 | 394.73%722.8万 | -500.00%-151.8万 | -235.62%-124.5万 | -1,379.57%-622.9万 | 1,127.11%170.5万 | 9,231.25%146.1万 |
| -売上債権増減額 | 130.44%73万 | -303.74%-92.5万 | 99.70%265.8万 | 299.83%709万 | 222.15%770.3万 | -228.04%-239.8万 | -77.17%45.4万 | -11.27%133.1万 | 64.89%-354.8万 | -172.16%-630.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -149.67%-105.6万 | 341.11%541.3万 | -2,238.46%-444.8万 | 401.16%155.7万 | 30.37%146.8万 | 236.63%212.6万 | -2,035.34%-224.5万 | 202.46%20.8万 | -140.93%-51.7万 | -4.66%112.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,931.82%252.9万 | -322.74%-509.4万 | 141.03%296万 | -223.57%-1,068.1万 | -124.29%-219.5万 | -102.00%-6.6万 | 58.20%-120.5万 | -782.03%-721.5万 | 50.04%864.4万 | 376.13%903.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -235.56%-30.2万 | -102.36%-4.8万 | 138.77%65.9万 | 249.98%420.7万 | 203.00%199万 | 95.19%-9万 | 7.35%203.1万 | 130.84%27.6万 | -70.10%-280.5万 | -67.85%-193.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 161.73%52.1万 | -129.52%-38.1万 | 65.11%-9.7万 | 32.99%-138.5万 | -211.49%-9.7万 | 40.81%-84.4万 | 70.57%-16.6万 | -69.51%-27.8万 | -152.76%-206.7万 | 149.71%8.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 49.59%-12.4万 | 433.33%38万 | -22.87%-67.7万 | -227.73%-255.2万 | -197.82%-164.1万 | -112.17%-24.6万 | -130.98%-11.4万 | -446.54%-55.1万 | 209.77%199.8万 | -200.55%-55.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 666.67%239.7万 | 654.03%165.1万 | 139.58%167.3万 | 46.06%390.7万 | 260.69%885.5万 | 59.83%-42.3万 | -119.25%-29.8万 | -1,437.09%-422.7万 | 40.57%267.5万 | 139.28%245.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.92%-4.5万 | 98.21%-6.7万 | -32.63%-12.6万 | -1,805.00%-34.1万 | 21,372.73%234万 | 304.23%114.8万 | -6,450.88%-373.4万 | 51.53%-9.5万 | 112.05%2万 | 15.38%-1.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -32.35%-4.5万 | 89.78%-1.4万 | -172.73%-12万 | 2.59%-22.6万 | 0.00%-1.1万 | -21.43%-3.4万 | -140.35%-13.7万 | 67.65%-4.4万 | -141.67%-23.2万 | 15.38%-1.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 88.24%-6,000 | ---5.1万 | --0 | --0 | --0 | ---5.1万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --235.1万 | --118.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -125.40%-6.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 460.00%25.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.92%-4.5万 | 98.21%-6.7万 | -32.63%-12.6万 | -1,805.00%-34.1万 | 21,372.73%234万 | 304.23%114.8万 | -6,450.88%-373.4万 | 51.53%-9.5万 | 112.05%2万 | 15.38%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.89%-57.8万 | 97.16%-6.4万 | -845.60%-118.2万 | -280.80%-240.1万 | 1,430.77%19.9万 | -111.43%-22.5万 | -501.60%-225万 | 55.36%-12.5万 | 239.20%132.8万 | 102.06%1.3万 |
| 借入金純額 | -578.13%-21.7万 | 113.82%28.6万 | -845.60%-118.2万 | -244.21%-201.9万 | 762.50%20.7万 | -101.58%-3.2万 | -468.41%-206.9万 | 55.36%-12.5万 | 213.18%140万 | 102.97%2.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 96.55%-6,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---17.4万 | ---2.3万 |
| 配当金支払総額 | -54.79%-29.1万 | ---- | ---- | -378.83%-65.6万 | -38.69%-19万 | ---18.8万 | ---- | ---- | ---13.7万 | ---13.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 17.15%28万 | 22.15%18.2万 | --1,000 | ---- | ---- | -15.55%23.9万 | -15.82%14.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.89%-57.8万 | 97.16%-6.4万 | -845.60%-118.2万 | -280.80%-240.1万 | 1,430.77%19.9万 | -111.43%-22.5万 | -501.60%-225万 | 55.36%-12.5万 | 239.20%132.8万 | 102.06%1.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.72%2,711.9万 | 30.77%2,561.1万 | 5.15%2,521.7万 | 19.87%2,398.2万 | -35.34%1,384.8万 | -34.53%1,331.2万 | 1.50%1,958.5万 | 19.87%2,398.2万 | 3.86%2,000.7万 | 8.97%2,141.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 254.80%177.4万 | 124.20%152万 | 108.21%36.5万 | -71.04%116.5万 | 363.74%1,139.4万 | -58.33%50万 | -662.40%-628.2万 | -492.14%-444.7万 | 413.79%402.3万 | 544.88%245.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.56%-2,000 | -233.33%-1.2万 | -42.00%2.9万 | 245.83%7万 | -122.73%-2.5万 | 130.77%3.6万 | 111.25%9,000 | 28.21%5万 | -20.00%-4.8万 | 507.41%11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.63%2,889.1万 | 103.72%2,711.9万 | 30.77%2,561.1万 | 5.15%2,521.7万 | 5.15%2,521.7万 | -35.34%1,384.8万 | -34.53%1,331.2万 | 1.50%1,958.5万 | 19.87%2,398.2万 | 19.87%2,398.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 614.66%235.2万 | 476.32%163.7万 | 135.79%154.7万 | 48.71%363万 | 261.87%884.4万 | 57.72%-45.7万 | -129.19%-43.5万 | -949.03%-432.2万 | 35.24%244.1万 | 141.50%244.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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