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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.47%26.71万 | 27.41%-164.12万 | -130.26%-34.26万 | 73.99%-31.2万 | 71.53%-34.26万 | 34.97%-64.4万 | 22.22%-226.08万 | 236.76%113.22万 | -3,058.40%-119.95万 | -120.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 184.61%44万 | 35.23%-203.44万 | -604.87%-63.29万 | 70.39%-40.32万 | 61.24%-47.84万 | 22.43%-52万 | 54.22%-314.09万 | 105.07%12.53万 | 29.19%-136.17万 | ---123.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---17.04万 | 97.62%-3.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -592.34%-153.85万 | -593.81%-154.92万 | -98.37%1.54万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 193.74%1.2万 | --0 | --0 | --6,194 |
| 株式ベースの報酬 | -65.43%8,711 | --3.48万 | 93.10%-3.36万 | --0 | -37.05%4.32万 | --2.52万 | --0 | -54,139.56%-48.64万 | --41.77万 | --6.86万 |
| その他の非現金項目 | 287.47%4.02万 | -86.48%14.55万 | -90.24%10.28万 | 32.48%2.35万 | 146.29%8,837 | 457.12%1.04万 | -62.38%107.61万 | -31.58%105.28万 | 102.75%1.78万 | --3,588 |
| 運転資金の増減額 | 67.78%-5.14万 | -81.25%24.94万 | -87.67%24.34万 | 129.95%8.18万 | 299.11%8.38万 | 51.28%-15.96万 | 249.96%133.06万 | 1,058.64%197.34万 | -137.56%-27.32万 | ---4.21万 |
| -売掛金増減額 | -114.23%-9.56万 | 25.35%79.39万 | -91.39%8.44万 | 111.28%20.77万 | -15.83%-16.99万 | 325.05%67.16万 | 181.17%63.33万 | 237.47%98.01万 | 126.34%9.83万 | ---14.66万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,837.82%6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.93%4.42万 | -178.08%-54.44万 | -73.59%15.9万 | -741.99%-12.59万 | 199.12%31.77万 | -2,814.50%-89.52万 | -40.99%69.73万 | 183.45%60.22万 | -98.63%1.96万 | --10.62万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 7.93%-1.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -259.29%-1.54万 | ---808 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.47%26.71万 | 27.41%-164.12万 | -130.26%-34.26万 | 73.99%-31.2万 | 71.53%-34.26万 | 34.97%-64.4万 | 22.22%-226.08万 | 236.76%113.22万 | -35.68%-119.95万 | ---120.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -35.79%-5.84万 | -3,318 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,318 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -358.46%-5.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.79%-5.84万 | ---- | ---- | ---3,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -28.73%128.1万 | 137.11%33.19万 | -75.08%26.94万 | -71.13%34.69万 | -18.69%33.29万 | -26.55%179.74万 | -154.95%-89.44万 | 50.15%108.09万 | 120.16万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 131.62%26.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85.18万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -151.91%-18.97万 | --0 | --7.69万 | --11.29万 | -27.64%204.57万 | -80.01%36.55万 | -25.52%74.36万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 615.98%128.1万 | ---- | ---- | ---- | -46.26%22万 | 34.65%-24.83万 | -595.39%-139.74万 | 527.03%118.91万 | ---44.94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -28.73%128.1万 | 137.11%33.19万 | -75.08%26.94万 | -71.13%34.69万 | -18.69%33.29万 | -26.55%179.74万 | -154.95%-89.44万 | 50.15%108.09万 | --120.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.22%3.46万 | -58.49%39.37万 | -82.11%4.43万 | -75.54%8.69万 | -76.59%8.26万 | -58.49%39.37万 | -35.65%94.87万 | 16.48%24.75万 | -5.21%35.54万 | --35.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 185.85%26.71万 | 30.97%-36.02万 | -105.99%-1.07万 | 60.48%-4.26万 | 186.53%4,310 | 47.11%-31.11万 | -3.85%-52.18万 | -76.39%17.94万 | 34.28%-10.79万 | ---4,981 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 103.15%1,043 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.69%-3.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 265.16%30.17万 | -91.22%3.46万 | -91.22%3.46万 | -82.11%4.43万 | -75.54%8.69万 | -76.59%8.26万 | -58.49%39.37万 | -58.49%39.37万 | 16.48%24.75万 | --35.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.47%26.71万 | 27.41%-164.12万 | -130.26%-34.26万 | 73.75%-31.2万 | 71.61%-34.26万 | 35.45%-64.4万 | 23.94%-226.08万 | 227.11%113.22万 | -34.47%-118.88万 | ---120.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
