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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 3.51%29.4億 | 11.53%28.41億 | 7.19%25.47億 | -4.98%23.76億 | 25.01億 | 7.50%29.3億 | 9.06%27.26億 | 14.86%25億 | 14.85%21.76億 | 3.55%18.95億 |
| お客様からの領収書 | 3.51%29.4億 | 11.53%28.41億 | 7.19%25.47億 | -4.98%23.76億 | --25.01億 | 7.50%29.3億 | 9.06%27.26億 | 14.86%25億 | 14.85%21.76億 | 3.55%18.95億 |
| 現金支払カテゴリ | 1.73%-26.48億 | -19.14%-26.95億 | -8.66%-22.62億 | 7.57%-20.82億 | -22.52億 | -9.41%-26.53億 | -7.93%-24.25億 | -14.88%-22.46億 | -8.84%-19.56億 | -1.64%-17.97億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 1.73%-26.48億 | -19.14%-26.95億 | -8.66%-22.62億 | 7.57%-20.82億 | ---22.52億 | -9.41%-26.53億 | -7.93%-24.25億 | -14.88%-22.46億 | -8.84%-19.56億 | -1.64%-17.97億 |
| 直接受け取った配当 | 126.00%3,390万 | 37.61%1,500万 | -40.44%1,090万 | 72.64%1,830万 | --1,060万 | -33.10%950万 | 26.79%1,420万 | 15.46%1,120万 | -7.62%970万 | 0.96%1,050万 |
| 直接受取利息 | 50.00%330万 | 144.44%220万 | -30.77%90万 | -62.86%130万 | --350万 | 36.84%260万 | -24.00%190万 | -16.67%250万 | 0.00%300万 | 3.45%300万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 1.22%-4,840万 | 39.88%-4,900万 | -33.39%-8,150万 | -268.07%-6,110万 | ---1,660万 | 22.96%-4,060万 | -260.96%-5,270万 | -484.00%-1,460万 | -600.00%-250万 | 104.20%50万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 146.66%2.81億 | -47.14%1.14億 | -14.90%2.15億 | 2.80%2.53億 | --2.46億 | -5.89%2.49億 | 5.00%2.65億 | 9.22%2.52億 | 105.98%2.31億 | 76.26%1.12億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -162.08%-5,600万 | 254.72%9,020万 | -312.77%-5,830万 | -41.33%2,740万 | 4,670万 | -29.82%-7,880万 | 24.88%-6,070万 | -77.97%-8,080万 | 29.06%-4,540万 | 20.30%-6,400万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.54%3,820万 | -7.15%5,580万 | -26.35%6,010万 | 392.47%8,160万 | ---2,790万 | -19.59%-5,800万 | 0.61%-4,850万 | -48,700.00%-4,880万 | 99.80%-10万 | 33.74%-4,890万 |
| 無形資産取引の純額 | 26.16%-3,500万 | ---4,740万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---4,750万 | ---- | -314.29%-290万 | 96.00%-70万 | ---1,750万 | -172.46%-1,880万 | 78.50%-690万 | 28.35%-3,210万 | -286.21%-4,480万 | ---1,160万 |
| 投資商品取引の純額 | -112.11%-900万 | 165.64%7,430万 | -114.39%-1.13億 | ---5,280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -136.00%-270万 | 426.09%750万 | -228.57%-230万 | -100.76%-70万 | --9,210万 | 62.26%-200万 | -5,400.00%-530万 | 120.00%10万 | 85.71%-50万 | 46.15%-350万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162.08%-5,600万 | 254.72%9,020万 | -312.77%-5,830万 | -41.33%2,740万 | --4,670万 | -29.82%-7,880万 | 24.88%-6,070万 | -77.97%-8,080万 | 29.06%-4,540万 | 20.30%-6,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.83%-2.18億 | -8.78%-2.5億 | 48.22%-2.3億 | -718.66%-4.44億 | 7,180万 | 31.68%-1.76億 | -54.71%-2.58億 | -35.09%-1.67億 | -125.18%-1.23億 | -106.02%-5,480万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3.2億 | --3.2億 | -108.83%-250万 | 372.12%2,830万 | 69.77%-1,040万 | -1,223.08%-3,440万 | -107.05%-260万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.51%-600万 | ---4,140万 | ---- | ---- | ---6,210万 | 86.05%-60万 | -290.91%-430万 | ---110万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.30%-1.67億 | 8.46%-1.67億 | -141.38%-1.82億 | 46.33%-7,540万 | ---1.41億 | -11.25%-1.63億 | -1.24%-1.47億 | -75.85%-1.45億 | -83.11%-8,240万 | 20.63%-4,500万 |
| 支払利息CFF | 0.00%-950万 | 5.94%-950万 | 26.81%-1,010万 | -18.97%-1,380万 | ---1,160万 | -20.59%-410万 | -6.25%-340万 | 51.52%-320万 | 8.33%-660万 | -5.88%-720万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.56%-3,550万 | 13.72%-3,270万 | -8.29%-3,790万 | -2.94%-3,500万 | ---3,400万 | 95.60%-580万 | -1,756.34%-1.32億 | ---710万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.83%-2.18億 | -8.78%-2.5億 | 48.22%-2.3億 | -718.66%-4.44億 | --7,180万 | 31.68%-1.76億 | -54.71%-2.58億 | -35.09%-1.67億 | -125.18%-1.23億 | -106.02%-5,480万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.94%1.32億 | -29.15%1.78億 | -39.54%2.51億 | 729.60%4.15億 | --5,000万 | -73.87%1,910万 | 6.87%7,310万 | 1,059.32%6,840万 | -50.42%590万 | -78.67%1,190万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.29%660万 | 36.71%-4,620万 | 55.43%-7,300万 | -144.93%-1.64億 | --3.65億 | 89.22%-580万 | -1,244.68%-5,380万 | -92.43%470万 | 1,026.87%6,210万 | 84.53%-670万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-10万 | 200.00%10万 | 50.00%-10万 | -200.00%-20万 | --20万 | 300.00%40万 | ---20万 | ---- | -42.86%40万 | 216.67%70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.94%1.38億 | -25.94%1.32億 | -29.15%1.78億 | -39.54%2.51億 | --4.15億 | -28.27%1,370万 | -73.87%1,910万 | 6.87%7,310万 | 1,059.32%6,840万 | -50.42%590万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 691.71%1.07億 | -110.33%-1,810万 | -14.07%1.75億 | 96.72%2.04億 | --1.04億 | -25.06%1.29億 | 29.80%1.72億 | -3.71%1.32億 | 1,259.41%1.37億 | 134.95%1,010万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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