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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.83%-41.73万 | -92.63%-70.88万 | -254.60%-43.66万 | -22.02%-4.66万 | 89.10%-1.68万 | -296.06%-20.88万 | -28.75%-36.8万 | -60.92%-12.31万 | 36.40%-3.82万 | -82.65%-15.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.83%-26.94万 | -91.12%-128.43万 | -6.00%-40.22万 | -172.23%-13.04万 | -156.64%-45.3万 | -337.93%-29.88万 | -146.58%-67.2万 | -312.46%-37.94万 | 27.09%-4.79万 | -126.85%-17.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -205.98%-8.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,762.71%8.26万 | --0 | ---- | --7.17万 |
| 資産減損費用 | ---- | --22.97万 | --0 | --0 | --22.97万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -29.34%10.95万 | 64.56%41.04万 | -60.25%7.56万 | 40.14%8.31万 | --9.67万 | --15.5万 | --24.94万 | --19.01万 | --5.93万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -295.57%-25.74万 | 181.91%2.29万 | -134.11%-2.26万 | 101.44%716 | 323.63%10.98万 | -1,511.39%-6.51万 | -131.82%-2.79万 | 295.92%6.61万 | -974.35%-4.96万 | -658.11%-4.91万 |
| -売掛金増減額 | 222.09%7,290 | -273.58%-3.1万 | -210.39%-1.39万 | 75.87%-4,867 | 27.12%-6,228 | -176.38%-5,971 | -428.83%-8,292 | 544.99%1.26万 | -1,178.82%-2.02万 | -312.35%-8,545 |
| -前払費用増減額 | 133.33%3,025 | ---1.21万 | -398.32%-9,075 | 347.11%1.35万 | -347.11%-7,475 | 0.19%-9,075 | --0 | --3,042 | 10.00%3,025 | 10.00%3,025 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -435.14%-26.77万 | 435.91%6.6万 | -99.14%432 | 75.51%-7,942 | 383.40%12.35万 | -950.18%-5万 | -87.37%-1.96万 | 200.78%5.05万 | -821.20%-3.24万 | -228.87%-4.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.83%-41.73万 | -92.63%-70.88万 | -254.60%-43.66万 | -22.02%-4.66万 | 80.74%-2.96万 | -296.06%-20.88万 | -28.75%-36.8万 | -60.92%-12.31万 | 36.40%-3.82万 | -82.65%-15.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -427.13%-55.5万 | 2.00%-110.64万 | 115.66%2.28万 | -46.01%-68.8万 | -160.30%-33.59万 | 72.53%-10.53万 | -166.60%-112.9万 | 65.65%-14.55万 | -47.12万 | -12.91万 |
| 事業取引の純額 | -427.13%-55.5万 | -48.37%-110.64万 | -85.69%-27.01万 | -18.21%-55.7万 | -34.83%-17.4万 | ---10.53万 | ---74.57万 | ---14.55万 | ---47.12万 | ---12.91万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---13.09万 | ---16.19万 | ---- | 9.49%-38.33万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427.13%-55.5万 | 2.00%-110.64万 | 115.66%2.28万 | -46.01%-68.8万 | -160.30%-33.59万 | 72.53%-10.53万 | -166.60%-112.9万 | 65.65%-14.55万 | ---47.12万 | ---12.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.22万 | 47.75%356.47万 | 356.47万 | 0 | 0 | 0 | 139.04%241.28万 | 0 | 0 | 139.04%241.28万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---81.48万 | --0 | --0 | ---81.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --152.5万 | -39.00%200.52万 | --200.52万 | --0 | --0 | --0 | 222.25%328.7万 | --0 | --0 | 222.25%328.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --155.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -455.68%-5.94万 | --0 | ---- | -455.68%-5.94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --149.22万 | 47.75%356.47万 | --356.47万 | --0 | --0 | --0 | 139.04%241.28万 | --0 | --0 | 139.04%241.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.12%341.37万 | 122.37%166.42万 | -86.40%26.29万 | -59.16%99.74万 | 332.14%135.01万 | 122.37%166.42万 | 66.92%74.84万 | 54.82%193.28万 | 86.65%244.22万 | -18.51%31.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 265.50%51.99万 | 91.03%174.95万 | 1,273.14%315.09万 | -44.21%-73.45万 | -116.56%-35.27万 | 27.95%-31.41万 | 205.22%91.58万 | 46.28%-26.86万 | -748.62%-50.94万 | 130.23%212.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 191.35%393.36万 | 105.12%341.37万 | 105.12%341.37万 | -86.40%26.29万 | -59.16%99.74万 | 332.14%135.01万 | 122.37%166.42万 | 122.37%166.42万 | 54.82%193.28万 | 86.65%244.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.83%-41.73万 | -92.63%-70.88万 | -254.60%-43.66万 | -22.02%-4.66万 | 80.74%-2.96万 | -296.06%-20.88万 | -28.75%-36.8万 | -60.92%-12.31万 | 36.40%-3.82万 | -82.65%-15.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
