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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.44%3,231.9万 | -3.77%2,286.1万 | 11.92%2,440.3万 | -2.69%8,952万 | -47.43%1,210万 | -7.61%3,185.9万 | 3.77%2,375.7万 | 88.00%2,180.4万 | 9.48%9,199.1万 | -16.82%2,301.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.28%-195.1万 | 30.13%-166.3万 | -109.16%-479.2万 | 379.07%4,923.1万 | -285.38%-988.5万 | 1,290.78%916.9万 | 36.41%-238万 | 595.38%5,232.7万 | -739.65%-1,764.1万 | 70.87%-256.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.13%54.1万 | --0 | 100.96%57.7万 | -173,656.10%-7,124万 | -398.89%-53.8万 | -5,268.14%-1,054.3万 | --0 | -9,713.87%-6,015.9万 | 99.85%-4.1万 | 102.99%18万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.65%2,638万 | 5.53%2,600.9万 | 2.46%2,730.5万 | -2.86%1.03億 | 3.08%2,690.7万 | 4.13%2,497万 | -1.53%2,464.5万 | -14.30%2,665万 | 14.07%1.06億 | -14.65%2,610.4万 |
| その他の非現金項目 | -48.09%-50.5万 | -52.45%139万 | 58.43%52.6万 | 565.10%237.2万 | 53.68%-54.2万 | 74.07%-34.1万 | 87.49%292.3万 | -20.19%33.2万 | -109.82%-51万 | -160.91%-117万 |
| 運転資金の増減額 | -30.25%505.6万 | -78.48%-360.7万 | -96.65%3.8万 | -57,460.00%-286.8万 | -479.47%-923.1万 | -37.90%724.9万 | -226.49%-202.1万 | 112.00%113.5万 | -99.95%5,000 | -122.47%-159.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 11.94%703.1万 | -15.24%-357.7万 | -168.52%-174万 | -424.31%-210.8万 | -244.45%-463.7万 | -41.01%628.1万 | -27.53%-310.4万 | 93.98%-64.8万 | -95.87%65万 | -59.58%321万 |
| -その他流動資産の変動 | -304.03%-197.5万 | -102.77%-3万 | -0.28%177.8万 | -17.83%-76万 | 4.35%-459.4万 | -5.74%96.8万 | -40.33%108.3万 | 35.49%178.3万 | 88.06%-64.5万 | -463.73%-480.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1.44%3,231.9万 | -3.77%2,286.1万 | 11.92%2,440.3万 | -2.69%8,952万 | -47.43%1,210万 | -7.61%3,185.9万 | 3.77%2,375.7万 | 88.00%2,180.4万 | 9.48%9,199.1万 | -16.82%2,301.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.68%-1,204.4万 | -39.07%-1,938.4万 | -106.88%-903.2万 | 175.09%1.2億 | -183.88%-6,516.2万 | 159.97%6,812.5万 | -28.86%-1,393.8万 | 1,130.43%1.31億 | 40.09%-1.6億 | 70.70%-2,295.4万 |
| その他の投資活動純額 | -124.71%-19.4万 | -5,344.66%-560.8万 | -756.24%-547.3万 | -263.72%-199.9万 | -5,121.43%-351.5万 | -34.96%78.5万 | 70.06%-10.3万 | 189.58%83.4万 | 105.44%122.1万 | 101.51%7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.68%-1,204.4万 | -39.07%-1,938.4万 | -106.88%-903.2万 | 175.09%1.2億 | -183.88%-6,516.2万 | 159.97%6,812.5万 | -28.86%-1,393.8万 | 1,130.43%1.31億 | 40.09%-1.6億 | 70.70%-2,295.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.26%-1,844万 | 96.84%-181.3万 | 89.82%-1,089.2万 | -613.31%-2.12億 | 322.87%1,013.4万 | -172.25%-5,809.8万 | -350.55%-5,735万 | -391.67%-1.07億 | -80.71%4,136.9万 | -106.88%-454.7万 |
| 借入金純額 | 74.73%-1,085.5万 | 116.55%604.6万 | 109.73%882.9万 | -229.78%-1.4億 | -24.94%3,002.1万 | -144.30%-4,296.3万 | -1,226.80%-3,654.2万 | -182.28%-9,076.5万 | -4.46%1.08億 | 285.75%3,999.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.05億 | 229.71%738.8万 | -360.18%-470.3万 | -557.41%-1,157.7万 | 83.28%-485.9万 | --0 | -1,265.95%-569.6万 | -103.55%-102.2万 | -101.13%-176.1万 | -141.42%-2,906.4万 |
| 配当金支払総額 | -2.98%-1,305.1万 | -1.61%-1,293.4万 | -0.05%-1,269万 | 1.40%-5,081万 | 1.94%-1,272.4万 | 2.43%-1,267.3万 | 1.97%-1,272.9万 | -0.83%-1,268.4万 | -13.11%-5,152.9万 | -7.69%-1,297.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.65%-232.3万 | 2.94%-231.3万 | 9.28%-232.8万 | 27.55%-971.5万 | 7.91%-230.4万 | 2.30%-246.2万 | 7.28%-238.3万 | 55.90%-256.6万 | -47.57%-1,341万 | -4.29%-250.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.26%-1,844万 | 96.84%-181.3万 | 89.82%-1,089.2万 | -613.31%-2.12億 | 322.87%1,013.4万 | -172.25%-5,809.8万 | -350.55%-5,735万 | -391.67%-1.07億 | -80.71%4,136.9万 | -106.88%-454.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.47%1,541.2万 | -76.23%1,374.8万 | -22.05%926.9万 | -69.21%1,189.1万 | 218.78%5,219.7万 | -31.58%1,031.1万 | 267.90%5,784.2万 | -69.21%1,189.1万 | 428.39%3,862.5万 | -29.40%1,637.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.62%183.5万 | 103.50%166.4万 | -90.25%447.9万 | 90.19%-262.2万 | -857.57%-4,292.8万 | 3,112.12%4,188.6万 | -7,190.03%-4,753.1万 | 300.63%4,595.1万 | -185.37%-2,673.4万 | -129.05%-448.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.96%1,724.7万 | 49.47%1,541.2万 | -76.23%1,374.8万 | -22.05%926.9万 | -22.05%926.9万 | 218.78%5,219.7万 | -31.58%1,031.1万 | 267.90%5,784.2万 | -69.21%1,189.1万 | -69.21%1,189.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.44%3,231.9万 | -3.77%2,286.1万 | 11.92%2,440.3万 | -2.69%8,952万 | -47.43%1,210万 | -7.61%3,185.9万 | 3.77%2,375.7万 | 88.00%2,180.4万 | 9.48%9,199.1万 | -16.82%2,301.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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