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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.87%-40.5万 | 88.18%-27.95万 | 79.85%-24.7万 | 16.34%-408.87万 | 102.32%8.69万 | -51.27%-58.59万 | -238.28%-236.4万 | -2,338.09%-122.57万 | -1,518.31%-488.74万 | -2,679,382.86%-375.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.13%-35.68万 | 88.52%-33.37万 | 79.40%-38.35万 | 1.40%-558.57万 | 90.05%-46.42万 | -20.98%-35.29万 | -578.97%-290.67万 | -570.33%-186.19万 | -296.99%-566.47万 | -453.58%-466.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---9,734 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.51%779 | -20.41%780 | -20.51%779 | 382.16%3,920 | 114.91%980 | 671.65%980 | 671.65%980 | 851.46%980 | 42.88%813 | 194.19%456 |
| その他の非現金項目 | ---7,554 | -97.86%5,333 | 1,363.39%10.5万 | -74.60%24.09万 | --0 | --0 | --24.92万 | ---8,311 | --94.85万 | --96.83万 |
| 運転資金の増減額 | 82.20%-5.6万 | -96.06%8,257 | -105.79%-2.83万 | 195.18%87.45万 | 322.83%49.08万 | -58.19%-31.46万 | 139.21%20.93万 | 1,329.01%48.9万 | -1,118.47%-91.88万 | -342.25%-22.03万 |
| -売掛金増減額 | 64.34%-2.39万 | 133.84%1.7万 | -40.59%8.99万 | 193.31%66.3万 | 71,119.82%62.89万 | 80.23%-6.72万 | 80.35%-5.01万 | 229.62%15.14万 | -1,039.48%-71.05万 | 111.23%883 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 208.72%4.98万 | --0 | --0 | --3.78万 | 220.37%1.2万 | -43.13%-4.58万 | -11.90%-3.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.05%-3.21万 | -103.93%-8,700 | -136.32%-11.82万 | 199.55%16.17万 | 25.52%-13.8万 | -275.80%-24.75万 | 179.48%22.16万 | 102.21%32.56万 | -187.99%-16.24万 | -241.67%-18.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.87%-40.5万 | 88.18%-27.95万 | 79.85%-24.7万 | 16.34%-408.87万 | 102.32%8.69万 | -51.27%-58.59万 | -238.28%-236.4万 | -2,338.09%-122.57万 | -1,518.31%-488.74万 | -2,679,382.86%-375.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.64%-35万 | -94.32%13.53万 | 0 | 693.81%433.76万 | -99.18%3.07万 | 115.87%64.05万 | 10,219.26%238.01万 | 410.28%128.63万 | 86.13%-73.05万 | 182.41%374.24万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 92.19%-1,289 | --0 | --0 | --0 | 99.90%-1,289 | 98.70%-1.65万 | 535.09%235.51万 |
| 投資商品取引の純額 | -154.34%-34.81万 | -94.32%13.53万 | --0 | 722.16%433.89万 | -97.81%3.07万 | 118.30%64.06万 | 377.05%238万 | 42.84%128.76万 | 82.57%-69.74万 | 135.06%140.23万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.64%-35万 | -94.32%13.53万 | --0 | 693.81%433.76万 | -99.18%3.07万 | 115.87%64.05万 | 10,219.26%238.01万 | 410.28%128.63万 | 86.13%-73.05万 | 182.41%374.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3.71%553.97万 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -9.92%521.23万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 433.69%61.37万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.92%-28.64万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3.71%553.97万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.79%5.89万 | -22.45%20.31万 | 123.65%45.01万 | -27.98%20.13万 | 58.46%33.25万 | -94.00%27.79万 | -38.86%26.19万 | -27.98%20.13万 | 192.16%27.94万 | -90.77%20.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.67%8.88万 | -1,000.38%-14.42万 | -507.16%-24.7万 | 418.24%24.88万 | 1,468.72%11.76万 | 101.23%5.46万 | -99.62%1.6万 | -59.26%6.07万 | -142.54%-7.82万 | 99.57%-8,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.57%14.77万 | -78.79%5.89万 | -22.45%20.31万 | 123.65%45.01万 | 123.65%45.01万 | 58.46%33.25万 | -94.00%27.79万 | -38.86%26.19万 | -27.98%20.13万 | -27.98%20.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.87%-40.5万 | 88.18%-27.95万 | 79.87%-24.7万 | 16.60%-409万 | 106.23%8.69万 | 36.36%-58.59万 | -93.57%-236.4万 | 10.19%-122.69万 | -212.53%-490.39万 | -157.95%-139.59万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
