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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -6.63%4,210.4万 | 192.97%4,509.4万 | -73.86%1,539.2万 | 311.63%5,887.5万 | -64.96%1,430.3万 | 12.97%4,081.6万 | 10.47%3,613万 | 49.80%3,270.5万 | 38.48%2,183.2万 | 1.47%1,576.5万 |
| お客様からの領収書 | 3.32%6,961.2万 | 49.92%6,737.6万 | 5.35%4,494万 | -6.77%4,265.7万 | 12.18%4,575.6万 | 12.89%4,078.7万 | 35.45%3,613万 | 51.00%2,667.4万 | 77.36%1,766.5万 | -34.86%996万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 109.00%125.4万 | --60万 | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -23.45%-2,750.8万 | 27.66%-2,228.2万 | -297.22%-3,080.2万 | 149.66%1,561.8万 | ---3,145.3万 | ---- | ---- | 44.73%603.1万 | -28.22%416.7万 | 5,591.18%580.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.42%-4,059.4万 | -54.12%-3,887.6万 | 57.17%-2,522.5万 | -149.11%-5,890.1万 | 50.36%-2,364.5万 | -20.73%-4,763.1万 | -12.54%-3,945.4万 | -21.25%-3,505.9万 | -56.79%-2,891.5万 | -4.10%-1,844.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.42%-4,059.4万 | -54.12%-3,887.6万 | 57.17%-2,522.5万 | -149.11%-5,890.1万 | 50.36%-2,364.5万 | -20.73%-4,763.1万 | -12.54%-3,945.4万 | -21.25%-3,505.9万 | -56.79%-2,891.5万 | -4.10%-1,844.2万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.45%-1.8万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.67%31.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.72%151万 | 163.24%621.8万 | -37,719.23%-983.3万 | 99.72%-2.6万 | -37.08%-934.2万 | -105.02%-681.5万 | -41.21%-332.4万 | 66.77%-235.4万 | -197.23%-708.3万 | -12.30%-238.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.90%-483.8万 | -73.13%-575.3万 | -37.83%-332.3万 | 25.12%-241.1万 | 33.66%-322万 | -99.02%-485.4万 | -76.23%-243.9万 | 5.40%-138.4万 | 16.97%-146.3万 | -1,762.26%-176.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.98%-489.1万 | -79.18%-596.3万 | -37.41%-332.8万 | 24.92%-242.2万 | 34.39%-322.6万 | -100.45%-491.7万 | -76.35%-245.3万 | 11.91%-139.1万 | 14.14%-157.9万 | -245.03%-183.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---60.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.44%7.7万 |
| 受領利息 | 5,200.00%5.3万 | -80.00%1,000 | -54.55%5,000 | 83.33%1.1万 | -90.48%6,000 | 350.00%6.3万 | 100.00%1.4万 | -93.97%7,000 | --11.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --81.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.90%-483.8万 | -73.13%-575.3万 | -37.83%-332.3万 | 25.12%-241.1万 | 33.66%-322万 | -99.02%-485.4万 | -76.23%-243.9万 | 5.40%-138.4万 | 16.97%-146.3万 | -1,762.26%-176.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.22%-329.7万 | -183.36%-1,755.5万 | -31.80%2,105.9万 | 3,978.86%3,087.7万 | -95.46%75.7万 | 193.18%1,667.9万 | 101.52%568.9万 | 2,006.72%282.3万 | -98.49%13.4万 | 161.97%885.2万 |
| 借入金純額 | 81.08%-296.6万 | -771.69%-1,567.3万 | -108.59%-179.8万 | 1,979.82%2,092.3万 | 150.25%100.6万 | 116.14%40.2万 | -185.54%-249万 | 1,964.54%291.1万 | 206.82%14.1万 | -166.00%-13.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -104.67%-112.4万 | 111.14%2,408.3万 | --1,140.6万 | ---- | 97.86%1,634.7万 | --826.2万 | ---- | ---- | 182.60%898.4万 |
| 支払利息CFF | 56.33%-33.1万 | 38.17%-75.8万 | -100.33%-122.6万 | -145.78%-61.2万 | -255.71%-24.9万 | 15.66%-7万 | 5.68%-8.3万 | -1,157.14%-8.8万 | ---7,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.22%-329.7万 | -183.36%-1,755.5万 | -31.80%2,105.9万 | 3,978.86%3,087.7万 | -95.46%75.7万 | 193.18%1,667.9万 | 101.52%568.9万 | 2,006.72%282.3万 | -98.49%13.4万 | 161.97%885.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.83%1,298.2万 | 35.65%3,007.2万 | 453.52%2,216.9万 | -213.32%-627.1万 | 956.11%553.4万 | -12.37%52.4万 | -60.48%59.8万 | -84.76%151.3万 | 90.21%992.5万 | 35.36%521.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.23%-662.5万 | -316.25%-1,709万 | -72.21%790.3万 | 340.91%2,844万 | -335.63%-1,180.5万 | 6,870.27%501万 | 91.91%-7.4万 | 89.12%-91.5万 | -278.71%-841.2万 | 245.34%470.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.03%635.7万 | -56.83%1,298.2万 | 35.65%3,007.2万 | 453.52%2,216.9万 | -213.32%-627.1万 | 956.11%553.4万 | -12.37%52.4万 | -60.48%59.8万 | -84.76%151.3万 | 90.21%992.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -517.17%-348.7万 | 95.71%-56.5万 | -437.62%-1,316.1万 | 80.52%-244.8万 | -7.13%-1,256.8万 | -103.08%-1,173.2万 | -54.26%-577.7万 | 56.80%-374.5万 | -105.31%-866.8万 | -13.95%-422.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
