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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.54%-6.24万 | 55.07%-20.45万 | -307.84%-13.08万 | 21.09%-87.6万 | -121.78%-20.24万 | 27.68%-18.64万 | -84.22%-45.52万 | 93.76%-3.21万 | -178.87%-111.01万 | -9.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.54%-5.98万 | 38.61%-20.89万 | -194.83%-9.37万 | 27.68%-77.71万 | -4.36%-20.2万 | 9.07%-20.31万 | 5.50%-34.02万 | 89.32%-3.18万 | 42.96%-107.46万 | ---19.35万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.11%5.73万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -115.07%-2,522 | 103.80%4,371 | -12,737.37%-3.71万 | -6.60%-9.89万 | -100.40%-412 | 148.71%1.67万 | -306.47%-11.49万 | 99.87%-289 | -164.68%-9.28万 | --10.23万 |
| -売掛金増減額 | -70.44%1.02万 | 110.83%4,812 | ---1.6万 | -109.22%-4,685 | -83.56%5,105 | 409.88%3.46万 | -837.39%-4.44万 | --0 | 144.50%5.08万 | --3.11万 |
| -前払費用増減額 | 50.88%-1.05万 | 259.60%2.57万 | -372.62%-1.95万 | -99.82%83 | 1.15%7,220 | 13.11%-2.14万 | 29.94%7,139 | -87.62%7,139 | 170.25%4.57万 | --7,138 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -163.90%-2,241 | 66.37%-2.61万 | 77.77%-1,651 | 50.17%-9.43万 | -119.88%-1.27万 | 137.76%3,507 | -275.88%-7.76万 | 97.52%-7,428 | -158.66%-18.92万 | --6.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.54%-6.24万 | 55.07%-20.45万 | -307.84%-13.08万 | 21.09%-87.6万 | -121.78%-20.24万 | 27.68%-18.64万 | -84.22%-45.52万 | 93.76%-3.21万 | -178.87%-111.01万 | ---9.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.03万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.03万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2.03万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.92%23.41万 | -69.42%39.18万 | -63.26%52.06万 | -43.93%141.69万 | -58.34%64.8万 | -56.67%77.82万 | -37.29%128.12万 | -43.93%141.69万 | --252.7万 | --155.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.90%-7.25万 | 55.07%-20.45万 | -307.84%-13.08万 | 19.26%-89.63万 | -121.78%-20.24万 | 19.80%-20.67万 | -84.22%-45.52万 | 93.76%-3.21万 | -144.42%-111.01万 | ---9.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -170.60%-5.4万 | 197.82%4.68万 | 101.94%2,008 | --0 | 258.37%7.5万 | 340.16%7.65万 | ---4.78万 | -445.93%-10.36万 | --0 | ---4.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.41%10.75万 | -69.92%23.41万 | -69.42%39.18万 | -63.26%52.06万 | -63.26%52.06万 | -58.34%64.8万 | -56.67%77.82万 | -37.29%128.12万 | -43.93%141.69万 | --141.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.90%-7.25万 | 55.07%-20.45万 | -307.84%-13.08万 | 19.26%-89.63万 | -121.78%-20.24万 | 19.80%-20.67万 | -84.22%-45.52万 | 93.76%-3.21万 | 26.13%-111.01万 | ---9.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
