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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.87%-50.27万 | 62.97%-2,330.66万 | 83.69%-191.45万 | 101.84%52.14万 | 40.04%-584.63万 | -23.14%-1,606.72万 | -107.24%-6,293.7万 | -75.16%-1,174.08万 | -319.59%-2,839.82万 | -12.94%-975.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.49%-4,873.56万 | -511.06%-6.23億 | -80.18%-9,684.19万 | -2,317.67%-4.3億 | -118.44%-4,048.56万 | -368.66%-5,569.22万 | -101.96%-1.02億 | -165.62%-5,374.8万 | -22.82%-1,778.36万 | -110.00%-1,853.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.55万 | --17.38万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -84.23%605.93万 | 36.90%1.34億 | 17.95%1.02億 | -261.90%-2,998.61万 | 81.72%2,418.26万 | 458.45%3,843.43万 | 74.58%9,808.98万 | 285.36%8,618.56万 | -160.08%-828.58万 | 43.49%1,330.77万 |
| 繰延税金 | --0 | 83.05%-594.81万 | 91.64%-64.33万 | 82.77%-472.07万 | ---176.36万 | --117.96万 | ---3,509.21万 | ---769.86万 | ---2,739.35万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 278.35%1,754.95万 | 6,502.14%6,979.61万 | 5,081.35%1,794.25万 | 5,001.52%1,755.62万 | 13,525.10%2,965.9万 | 3,011.61%463.85万 | 113.15%105.72万 | 143.99%34.63万 | 142.48%34.41万 | 92.24%21.77万 |
| 運転資金の増減額 | 458.10%2,399.15万 | 126.97%1,030.5万 | 277.55%2,109.23万 | 246.75%1,492.22万 | -197.40%-1,900.99万 | 31.46%-669.96万 | 17.62%-3,821.43万 | 6.43%-1,187.95万 | 0.79%-1,016.86万 | 38.15%-639.2万 |
| -売上債権増減額 | 117.76%659.41万 | -4.94%-3,637.5万 | 155.79%1,011.63万 | 107.38%93.22万 | -417.10%-1,029.06万 | -1,838.58%-3,713.28万 | -76.61%-3,466.33万 | -47.97%-1,813.22万 | -193.83%-1,262.55万 | -30.60%-199.01万 |
| -前払費用増減額 | -26.88%149.51万 | 158.85%829.3万 | 79.97%-136.5万 | 182.15%487.85万 | 803.63%273.48万 | 315.13%204.47万 | -3,167.50%-1,409.11万 | -3,166.34%-681.35万 | -11,558.37%-593.84万 | -4.24%-38.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.63%1,725.7万 | 40.34%5,489.83万 | -48.09%1,480.61万 | 171.78%371.68万 | -130.19%-251.71万 | 423.20%3,889.26万 | 408.67%3,911.93万 | 650.57%2,852.5万 | -927.82%-517.81万 | -54.53%833.88万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.65%5.99万 | 61.31%-3,583.61万 | 21.58%-704.61万 | 53.07%-1,165.7万 | 76.82%-785.93万 | 62.77%-927.37万 | -91.38%-9,263.22万 | -303.09%-898.49万 | -129.15%-2,483.72万 | -8.24%-3,390.38万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.97%-141.45万 | -69.83%1,932.47万 | 170.76%458.1万 | -55.61%1,705.18万 | -105.00%-107.77万 | -111.65%-123.04万 | 345.33%6,405.3万 | -7,097.97%-647.38万 | 791.00%3,841.06万 | 374.23%2,155.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 96.87%-50.27万 | 62.97%-2,330.66万 | 83.69%-191.45万 | 101.84%52.14万 | 40.04%-584.63万 | -23.14%-1,606.72万 | -107.24%-6,293.7万 | -75.16%-1,174.08万 | -319.59%-2,839.82万 | -12.94%-975.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.17%-70.24万 | -1,623.82%-666.03万 | 14.95%-197.87万 | -114.67%-156.81万 | -6,312.68%-267.22万 | 94.46%-44.13万 | 102.84%43.71万 | -108.62%-232.65万 | 1,344.91%1,069.08万 | 100.27%4.3万 |
| 資本支出 | -59.17%-70.24万 | -14.60%-666.03万 | 14.95%-197.87万 | 29.71%-156.81万 | -316.27%-267.22万 | 27.99%-44.13万 | -261.94%-581.2万 | -345.64%-232.65万 | -301.22%-223.07万 | -58.74%-64.19万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 132.18%624.91万 | 99.93%-2 | --1,292.16万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.17%-70.24万 | -1,623.82%-666.03万 | 14.95%-197.87万 | -114.67%-156.81万 | -6,312.68%-267.22万 | 94.46%-44.13万 | 102.84%43.71万 | -108.62%-232.65万 | 1,344.91%1,069.08万 | 100.27%4.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.59%271万 | -59.80%1,481.82万 | 189.25%314.22万 | -105.79%-176.19万 | -14.43%1,002.55万 | 293.06%341.24万 | -51.04%3,686.58万 | 76.28%-352.09万 | -44.22%3,043.78万 | -37.03%1,171.65万 |
| 借入金純額 | -6.28%-60.8万 | -95.49%315.4万 | -83.00%499.97万 | -103.65%-88.1万 | -103.27%-39.26万 | -113.22%-57.21万 | 454.90%6,990.09万 | 1,281.74%2,941.02万 | 855.73%2,416.93万 | -31.55%1,199.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 280.13%1,859.94万 | -230.92%-12.69万 | -95.19%11.18万 | 462.85%1,510.04万 | 140.94%351.4万 | -112.48%-1,032.56万 | 100.77%9.69万 | -96.70%232.33万 | -537.03%-416.17万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 56.62%2,675.08万 | -40.77%590.1万 | 26.13%391.07万 | 130.32%628.18万 | 726.95%1,065.73万 | --1,708万 | --996.33万 | --310.05万 | --272.75万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -41.36%-1,354.82万 | -55.70%-395.64万 | -43.39%-346.87万 | -36.64%-323.56万 | -28.00%-288.75万 | -10.30%-958.39万 | -12.77%-254.1万 | -7.35%-241.9万 | -5.08%-236.79万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -84.67%50.23万 | -66.08%20.06万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 145.46%331.79万 | 34.42%-2,013.77万 | 90.96%-367.51万 | -148.44%-143.47万 | -319.25%-772.86万 | -311.22%-729.93万 | -109.94%-3,070.8万 | -2,267.62%-4,065.08万 | --296.2万 | --352.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.59%271万 | -59.80%1,481.82万 | 189.25%314.22万 | -105.79%-176.19万 | -14.43%1,002.55万 | 293.06%341.24万 | -51.04%3,686.58万 | 76.28%-352.09万 | -44.22%3,043.78万 | -37.03%1,171.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.30%331.67万 | -57.69%1,873.84万 | -88.81%406.39万 | -70.54%691.71万 | -74.57%546.74万 | -57.69%1,873.84万 | 200.60%4,428.61万 | -45.77%3,630.38万 | 27.60%2,348.32万 | -12.50%2,149.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.49%150.48万 | 40.90%-1,514.87万 | 95.73%-75.1万 | -122.06%-280.85万 | -24.98%150.7万 | 42.52%-1,309.61万 | -186.74%-2,563.41万 | 22.39%-1,758.82万 | -73.78%1,273.04万 | 132.58%200.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.97%6.29万 | -416.20%-27.31万 | -83.38%3,783 | -149.53%-4.47万 | -128.93%-5.73万 | -10,806.11%-17.49万 | 6,194.83%8.64万 | 1,559.26%2.28万 | --9.02万 | ---2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.66%488.44万 | -82.30%331.67万 | -82.30%331.67万 | -88.81%406.39万 | -70.54%691.71万 | -74.57%546.74万 | -57.69%1,873.84万 | -57.69%1,873.84万 | -45.77%3,630.38万 | 27.60%2,348.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.70%-120.52万 | 56.41%-2,996.69万 | 72.32%-389.32万 | 96.58%-104.66万 | 18.03%-851.85万 | -20.85%-1,650.85万 | -115.01%-6,874.9万 | -94.70%-1,406.73万 | -318.20%-3,062.89万 | -14.99%-1,039.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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