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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 85.92%9,615.2万 | 54.03%9,112.3万 | 54.03%9,112.3万 | 21.40%7,909.5万 | -4.33%5,729.7万 | -10.98%5,171.6万 | -30.84%5,915.8万 | -30.84%5,915.8万 | -33.43%6,515万 | -47.71%5,988.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 109.09%9,615.2万 | 4.88%5,462.3万 | 4.88%5,462.3万 | 33.34%7,808.6万 | 2.83%5,499.4万 | -9.00%4,598.7万 | -29.92%5,208.1万 | -29.92%5,208.1万 | -31.15%5,856万 | -47.20%5,348.3万 |
| -短期投資 | ---- | 415.76%3,650万 | 415.76%3,650万 | -84.69%100.9万 | -64.04%230.3万 | -24.21%572.9万 | -36.97%707.7万 | -36.97%707.7万 | -48.56%659万 | -51.65%640.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.59%8,530.7万 | -16.94%8,334.8万 | -16.94%8,334.8万 | -18.59%9,992.1万 | -23.17%1.02億 | -11.89%1.12億 | -4.37%1億 | -4.37%1億 | -0.99%1.23億 | 5.05%1.33億 |
| -売掛金 | -19.94%6,529.3万 | -14.13%6,688.8万 | -14.13%6,688.8万 | -17.19%7,468.3万 | -22.50%7,345.8万 | -13.61%8,155.5万 | -5.94%7,789.8万 | -5.94%7,789.8万 | 6.55%9,018.3万 | 8.99%9,478.8万 |
| -その他の売掛金 | -33.50%2,001.4万 | -26.67%1,646万 | -26.67%1,646万 | -22.47%2,523.8万 | -24.82%2,870.9万 | -6.86%3,009.6万 | 1.48%2,244.7万 | 1.48%2,244.7万 | -17.22%3,255.3万 | -3.59%3,818.7万 |
| 棚卸資産 | -43.45%1.19億 | -42.73%1.36億 | -42.73%1.36億 | -40.83%1.46億 | -31.38%1.73億 | -7.96%2.11億 | 16.37%2.38億 | 16.37%2.38億 | 40.90%2.47億 | 50.52%2.52億 |
| 前払費用 | ---- | -12.94%849万 | -12.94%849万 | ---- | ---- | ---- | -14.63%975.2万 | -14.63%975.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -19.67%3.01億 | -21.55%3.2億 | -21.55%3.2億 | -25.24%3.25億 | -25.29%3.32億 | -9.58%3.75億 | -0.16%4.08億 | -0.16%4.08億 | 9.52%4.35億 | 8.90%4.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.16%2.37億 | -22.26%2.44億 | -22.26%2.44億 | -18.35%2.79億 | -21.12%2.79億 | -16.77%3.04億 | -16.61%3.13億 | -16.61%3.13億 | -6.35%3.42億 | 4.50%3.54億 |
| -有形固定資産総額 | -22.16%2.37億 | -2.02%6.37億 | -2.02%6.37億 | -18.35%2.79億 | -21.12%2.79億 | -16.77%3.04億 | -1.67%6.5億 | -1.67%6.5億 | -6.35%3.42億 | 4.50%3.54億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -16.82%-3.93億 | -16.82%-3.93億 | ---- | ---- | ---- | -17.99%-3.37億 | -17.99%-3.37億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -32.73%550.5万 | -29.03%625.7万 | -29.03%625.7万 | -87.37%679万 | -85.91%745.5万 | -85.18%818.3万 | -84.09%881.7万 | -84.09%881.7万 | -4.75%5,374.1万 | -8.38%5,290.7万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -29.03%625.7万 | -29.03%625.7万 | -87.37%679万 | -85.91%745.5万 | -85.18%818.3万 | -8.41%881.7万 | -8.41%881.7万 | -4.75%5,374.1万 | -8.38%5,290.7万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -85.29%100.2万 | -64.72%232.7万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 635.28%314.7万 | 766.34%350万 |
| 非流動繰延資産 | -83.02%283.6万 | -81.16%306.1万 | -81.16%306.1万 | -17.56%1,209.3万 | 6.98%1,246.2万 | 32.76%1,669.8万 | 49.37%1,625.1万 | 49.37%1,625.1万 | 74.05%1,466.9万 | 28.95%1,164.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 56.69%497.5万 | 52.41%496.1万 | 52.41%496.1万 | 1,124.11%482.3万 | 723.56%328.6万 | 621.59%317.5万 | -15.06%325.5万 | -15.06%325.5万 | -89.77%39.4万 | -89.40%39.9万 |
| 確定給付年金費用 | -49.77%177.3万 | -41.52%199.4万 | -41.52%199.4万 | -16.93%279.1万 | -7.26%316.7万 | -9.07%353万 | -16.63%341万 | -16.63%341万 | -17.24%336万 | -13.15%341.5万 |
| 非流動資産合計 | -24.99%2.52億 | -24.69%2.6億 | -24.69%2.6億 | -26.91%3.06億 | -28.64%3.05億 | -24.94%3.36億 | -24.83%3.45億 | -24.83%3.45億 | -6.03%4.18億 | 1.90%4.28億 |
| 資産合計 | -22.18%5.53億 | -22.99%5.8億 | -22.99%5.8億 | -26.06%6.31億 | -26.93%6.38億 | -17.56%7.1億 | -13.22%7.53億 | -13.22%7.53億 | 1.30%8.53億 | 5.35%8.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -28.50%3,491.6万 | -27.76%4,846.5万 | -27.76%4,846.5万 | -49.13%4,298.4万 | -56.47%4,191.7万 | -39.56%4,883.5万 | -23.23%6,708.6万 | -23.23%6,708.6万 | 23.62%8,450.5万 | 30.42%9,630.4万 |
| -買掛金 | -28.86%3,474.1万 | -31.11%4,284.8万 | -31.11%4,284.8万 | -49.13%4,298.4万 | -56.47%4,191.7万 | -39.56%4,883.5万 | -23.57%6,219.4万 | -23.57%6,219.4万 | 23.62%8,450.5万 | 30.42%9,630.4万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 14.82%561.7万 | 14.82%561.7万 | ---- | ---- | ---- | -18.64%489.2万 | -18.64%489.2万 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -13.43%5,180.9万 | -13.12%2,290.3万 | -13.12%2,290.3万 | -8.61%5,850万 | -6.95%5,932.4万 | -1.78%5,984.5万 | -9.15%2,636.1万 | -9.15%2,636.1万 | 10.48%6,401.2万 | 8.66%6,375.3万 |
| 現行支給額 | ---- | 10.09%202.9万 | 10.09%202.9万 | ---- | ---- | ---- | -50.39%184.3万 | -50.39%184.3万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -62.95%532.4万 | -40.38%2,930.7万 | -40.38%2,930.7万 | -86.45%396.6万 | -65.33%481.9万 | 111.21%1,437.1万 | 30.84%4,915.9万 | 30.84%4,915.9万 | 89.35%2,925.9万 | -10.58%1,389.9万 |
| -短期借入金 | -62.95%532.4万 | -79.65%537.5万 | -79.65%537.5万 | -86.45%396.6万 | -65.33%481.9万 | 111.21%1,437.1万 | 78.51%2,641.8万 | 78.51%2,641.8万 | 89.35%2,925.9万 | -10.58%1,389.9万 |
| -資本リース債務 | ---- | 5.24%2,393.2万 | 5.24%2,393.2万 | ---- | ---- | ---- | -0.14%2,274.1万 | -0.14%2,274.1万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | 20.77%241.3万 | 20.77%241.3万 | ---- | ---- | ---- | -25.72%199.8万 | -25.72%199.8万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -1.14%1,585.2万 | -13.11%1,610.6万 | -13.11%1,610.6万 | 13.98%1,603.4万 | -3.93%1,603.4万 | -23.90%1,603.4万 | -19.13%1,853.7万 | -19.13%1,853.7万 | -33.02%1,406.7万 | -28.56%1,669万 |
| 流動負債合計 | -22.42%1.08億 | -26.52%1.21億 | -26.52%1.21億 | -36.68%1.21億 | -35.96%1.22億 | -17.99%1.39億 | -9.99%1.65億 | -9.99%1.65億 | 17.87%1.92億 | 11.22%1.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -3.12%121.3万 | -4.60%120.4万 | -4.60%120.4万 | -2.48%122万 | -4.36%122.9万 | -2.64%125.2万 | -1.41%126.2万 | -1.41%126.2万 | -1.18%125.1万 | 0.16%128.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -9.91%1.1億 | -9.66%1.17億 | -9.66%1.17億 | -7.61%1.18億 | -10.01%1.21億 | -17.86%1.22億 | -13.63%1.29億 | -13.63%1.29億 | -6.05%1.28億 | 17.56%1.35億 |
| -長期借入金 | -55.69%193.5万 | -47.15%254.9万 | -47.15%254.9万 | -42.98%314.4万 | -63.51%379.8万 | -64.51%436.7万 | -22.71%482.3万 | -22.71%482.3万 | -13.04%551.4万 | 57.78%1,040.9万 |
| -リース債務 | -8.21%1.08億 | -8.21%1.14億 | -8.21%1.14億 | -6.02%1.15億 | -5.53%1.17億 | -13.65%1.18億 | -13.24%1.24億 | -13.24%1.24億 | -5.71%1.22億 | 15.10%1.24億 |
| 繰延負債 | -8.96%292.6万 | -29.90%300.6万 | -29.90%300.6万 | -32.51%305万 | -28.62%315.3万 | -33.19%321.4万 | -14.10%428.8万 | -14.10%428.8万 | -21.44%451.9万 | -26.69%441.7万 |
| 従業員福利厚生費 | -35.19%308.7万 | -35.47%306.5万 | -35.47%306.5万 | -17.87%383.7万 | -7.50%438.8万 | -9.38%476.3万 | -13.64%475万 | -13.64%475万 | -13.77%467.2万 | -10.42%474.4万 |
| その他の非流動性負債 | -26.82%1,155.7万 | -39.64%1,181.4万 | -39.64%1,181.4万 | -39.42%1,351.2万 | -35.61%1,405万 | -25.32%1,579.3万 | -6.17%1,957.2万 | -6.17%1,957.2万 | -3.54%2,230.3万 | -15.33%2,181.9万 |
| 非流動負債合計 | -12.47%1.29億 | -14.63%1.36億 | -14.63%1.36億 | -12.99%1.4億 | -13.73%1.44億 | -18.78%1.47億 | -12.70%1.59億 | -12.70%1.59億 | -6.44%1.61億 | 9.16%1.67億 |
| 負債合計 | -17.30%2.37億 | -20.68%2.57億 | -20.68%2.57億 | -25.88%2.61億 | -25.58%2.66億 | -18.40%2.86億 | -11.34%3.24億 | -11.34%3.24億 | 5.39%3.52億 | 10.25%3.58億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 |
| -普通株式 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 | 0.00%37.1万 |
| 利益剰余金 | -35.52%1.99億 | -34.69%2.04億 | -34.69%2.04億 | -34.09%2.54億 | -35.36%2.55億 | -19.79%3.08億 | -17.44%3.12億 | -17.44%3.12億 | 0.18%3.86億 | 4.14%3.95億 |
| 資本剰余金 | 0.79%1.65億 | 0.63%1.64億 | 0.63%1.64億 | 0.50%1.64億 | 0.69%1.64億 | 0.88%1.64億 | 0.93%1.63億 | 0.93%1.63億 | 1.05%1.63億 | 1.07%1.63億 |
| 自己株式 | 0.00%3,943万 | 0.00%3,943万 | 0.00%3,943万 | 0.00%3,943万 | 0.00%3,943万 | 0.00%3,943万 | 0.00%3,943万 | 0.00%3,943万 | 0.00%3,943万 | 0.00%3,943万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.01%-1,073.2万 | 12.28%-840.2万 | 12.28%-840.2万 | -4.73%-1,195.8万 | -84.48%-1,089万 | -918.06%-1,073.3万 | -1,260.51%-957.8万 | -1,260.51%-957.8万 | -991.59%-1,141.8万 | -551.99%-590.3万 |
| 株主資本 | -25.62%3.14億 | -24.84%3.21億 | -24.84%3.21億 | -26.33%3.67億 | -27.99%3.69億 | -17.03%4.22億 | -14.65%4.27億 | -14.65%4.27億 | -1.57%4.99億 | 2.03%5.13億 |
| 少数株主持分 | -1.11%240.8万 | -4.92%220.2万 | -4.92%220.2万 | 3.68%247.9万 | -1.54%235.9万 | -7.24%243.5万 | 1.49%231.6万 | 1.49%231.6万 | 57.41%239.1万 | 57.22%239.6万 |
| 資本合計 | -25.47%3.16億 | -24.74%3.23億 | -24.74%3.23億 | -26.19%3.7億 | -27.86%3.72億 | -16.98%4.24億 | -14.58%4.29億 | -14.58%4.29億 | -1.40%5.01億 | 2.20%5.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
