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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.15%874.3万 | 385.40%6,652.9万 | 1,244.85%1,319.3万 | 714.89%2,818.7万 | 483.26%1,721.2万 | 134.12%793.7万 | -212.70%-2,331.1万 | 228.91%98.1万 | 310.53%345.9万 | -121.46%-449.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.84%-492.3万 | -92.03%-1.08億 | 31.13%-5,088.8万 | -113.74%-77.8万 | -569.48%-5,272.3万 | -157.86%-385.1万 | -415.09%-5,636.6万 | -2,137.00%-7,388.8万 | -106.20%-36.4万 | 658.78%1,123万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 669.57%26.2万 | -2,877.78%-25万 | -253.57%-4.3万 | -412.73%-17.2万 | 129.73%1.1万 | -24.32%-4.6万 | -92.37%9,000 | -45.10%2.8万 | 5,600.00%5.5万 | -3,800.00%-3.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -42.83%432.8万 | -17.44%3,000.7万 | -20.01%729.6万 | -18.78%747.2万 | -13.09%766.8万 | -17.71%757.1万 | 2.65%3,634.4万 | 2.30%912.1万 | 4.52%920万 | 0.48%882.3万 |
| その他の非現金項目 | 153.01%70.5万 | -754.94%-450.6万 | -5,173.66%-2,262.4万 | -787.86%-453.3万 | 1,697.68%2,398.1万 | -51.83%-133万 | -77.03%68.8万 | 70.80%-42.9万 | 271.17%65.9万 | -67.53%133.4万 |
| 運転資金の増減額 | 47.55%778.6万 | 230.53%1億 | 673.51%3,104.4万 | 501.17%2,612.8万 | 244.22%3,804.2万 | 113.64%527.7万 | -102.68%-7,698.4万 | 1.99%-541.3万 | 60.33%-651.3万 | -540.22%-2,637.8万 |
| -売掛金増減額 | 1,212.55%594.1万 | 218.12%1,990.5万 | -43.78%882.1万 | -76.67%159.9万 | 202.19%1,001.9万 | 91.76%-53.4万 | 176.11%625.7万 | 197.89%1,569万 | 412.07%685.3万 | -351.38%-980.4万 |
| -在庫増減額 | -40.40%1,594.4万 | 348.38%1.02億 | 10.92%1,022万 | 5,717.98%2,589万 | 245.66%3,868.9万 | 211.54%2,675万 | 24.55%-4,088.4万 | 131.44%921.4万 | 104.69%44.5万 | -120.62%-2,656.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 27.13%-1,297.5万 | -10.41%-3,105.2万 | 84.25%-462万 | 146.29%487.2万 | -181.42%-1,349.8万 | -268.35%-1,780.6万 | -212.64%-2,812.3万 | -265.35%-2,934.2万 | -89.88%-1,052.5万 | -20.24%1,657.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -12.74%479.5万 | -71.97%786.5万 | -48.23%907.1万 | -1,235.96%-505.5万 | -139.50%-164.6万 | -7.19%549.5万 | 8.30%2,805.6万 | -60.86%1,752.3万 | 101.95%44.5万 | 151.18%416.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 14.37%-604.4万 | 73.91%-951.6万 | 91.78%-138.2万 | -70.33%-145.8万 | 103.36%38.2万 | 5.26%-705.8万 | -65.17%-3,647.8万 | 59.20%-1,681.5万 | -103.66%-85.6万 | -3,575.40%-1,135.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 107.96%12.5万 | 302.00%1,174万 | 630.84%893.4万 | 109.74%28万 | 583.81%409.6万 | 15.27%-157万 | -33.27%-581.2万 | 39.50%-168.3万 | -1,201.53%-287.5万 | 131.00%59.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.15%874.3万 | 385.40%6,652.9万 | 1,244.85%1,319.3万 | 714.89%2,818.7万 | 483.26%1,721.2万 | 134.12%793.7万 | -212.70%-2,331.1万 | 228.91%98.1万 | 310.53%345.9万 | -121.46%-449.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.83%-285.8万 | -456.29%-4,052.6万 | -725.40%-3,730.8万 | 30.55%-353.9万 | 11.51%177.3万 | -295.95%-145.2万 | 79.12%-728.5万 | -11.74%-452万 | 62.60%-509.6万 | 114.93%159万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.60%-276.6万 | 38.21%-1,099.1万 | 54.47%-228.9万 | -2.26%-425.2万 | 51.85%-152万 | 46.21%-293万 | 43.47%-1,778.9万 | 7.78%-502.7万 | 69.31%-415.8万 | 59.23%-315.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --51.1万 | ---- | ---- | ---- | -14.19%-224.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -337.08%-2,940万 | -7,200.60%-3,550.3万 | 18.45%130.3万 | -29.17%340万 | -76.67%140万 | 1,023.38%1,240.1万 | 220.19%50万 | 856.52%110万 | 528.57%480万 |
| その他の投資活動純額 | -217.95%-9.2万 | -138.79%-13.5万 | -485.71%-2.7万 | -138.16%-7.9万 | -101.89%-10.7万 | -58.29%7.8万 | 422.22%34.8万 | -83.33%7,000 | 208.95%20.7万 | -562.50%-5.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.83%-285.8万 | -456.29%-4,052.6万 | -725.40%-3,730.8万 | 30.55%-353.9万 | 11.51%177.3万 | -295.95%-145.2万 | 79.12%-728.5万 | -11.74%-452万 | 62.60%-509.6万 | 114.93%159万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.77%-40.7万 | -359.71%-2,377.9万 | 108.59%28.4万 | -117.49%-128.7万 | -257.75%-1,015.6万 | -846.03%-1,262万 | 136.26%915.6万 | 44.35%-330.7万 | 1,757.43%735.9万 | 172.83%643.8万 |
| 借入金純額 | 96.77%-40.7万 | -230.86%-2,326.8万 | 124.04%79.5万 | -108.05%-128.7万 | -257.75%-1,015.6万 | -846.03%-1,262万 | 235.93%1,778.1万 | -229.38%-330.7万 | 3,700.00%1,598.4万 | 500.87%643.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 19.25%-862.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---51.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.77%-40.7万 | -359.71%-2,377.9万 | 108.59%28.4万 | -117.49%-128.7万 | -257.75%-1,015.6万 | -846.03%-1,262万 | 136.26%915.6万 | 44.35%-330.7万 | 1,757.43%735.9万 | 172.83%643.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.96%9,112.3万 | -29.92%5,208.1万 | 33.34%7,808.6万 | 2.83%5,499.4万 | -9.00%4,598.7万 | -29.92%5,208.1万 | -34.95%7,431.5万 | -31.15%5,856万 | -47.20%5,348.3万 | -49.38%5,053.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.29%547.8万 | 110.37%222.4万 | -248.10%-2,383.1万 | 308.27%2,336.1万 | 149.62%882.9万 | 74.28%-613.5万 | 45.66%-2,144万 | 36.31%-684.6万 | 136.42%572.2万 | 146.65%353.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,195.12%-44.9万 | 140.05%31.8万 | 0.27%36.8万 | 58.29%-26.9万 | 130.32%17.8万 | -42.25%4.1万 | -66.11%-79.4万 | 2,521.43%36.7万 | -22.62%-64.5万 | -1,826.47%-58.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109.09%9,615.2万 | 4.88%5,462.3万 | 4.88%5,462.3万 | 33.34%7,808.6万 | 2.83%5,499.4万 | -9.00%4,598.7万 | -29.92%5,208.1万 | -29.92%5,208.1万 | -31.15%5,856万 | -47.20%5,348.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.87%594.6万 | 234.66%5,536.1万 | 365.32%1,074.3万 | 3,513.55%2,392.9万 | 305.01%1,568.7万 | 117.42%500.2万 | -280.91%-4,111.2万 | 34.84%-404.9万 | 95.39%-70.1万 | -158.05%-765.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
