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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.13%-683.5万 | 86.49%-562.6万 | 409.78%1,858.7万 | 195.94%501.2万 | 57.94%-378.6万 | -18.71%-2,543.9万 | -119.43%-4,165.5万 | -115.75%-600万 | 14.82%-522.4万 | -39.81%-900.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.32%-253.4万 | 14.41%-5,746.6万 | 87.49%-258万 | 65.90%-690.5万 | -1,039.38%-1,877.7万 | -18.60%-2,920.4万 | -114.55%-6,713.8万 | -220.65%-2,061.8万 | -71.73%-2,024.9万 | 81.25%-164.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.49%334万 | 16.95%1,233万 | 13.48%322.4万 | 8.59%317.4万 | 15.68%304万 | 34.45%289.2万 | 209.45%1,054.3万 | 95.80%284.1万 | 168.41%292.3万 | 314.51%262.8万 |
| 繰延税金 | --0 | 88.12%-22.3万 | -521.05%-23.6万 | --0 | --0 | -89.43%1.3万 | 78.51%-187.7万 | 99.57%-3.8万 | --0 | ---196.2万 |
| その他の非現金項目 | -15.17%17.9万 | 103.50%63.5万 | 207.01%35.1万 | 1,875.00%7.1万 | 100.01%2,000 | -91.80%21.1万 | ---1,812.9万 | ---32.8万 | 97.62%-4,000 | -56,686.11%-2,037.1万 |
| 運転資金の増減額 | -61.38%-1,879.6万 | -94,614.29%-663万 | 125.21%766.6万 | -190.56%-280.2万 | -95.71%15.3万 | -15.61%-1,164.7万 | 99.83%-7,000 | -14.56%340.4万 | 754.12%309.4万 | 215.76%356.9万 |
| -売掛金増減額 | 2.76%-426.2万 | -140.11%-1,493万 | -113.15%-115.1万 | -11,502.00%-580.1万 | -23.84%-359.5万 | -60.84%-438.3万 | -34.27%-621.8万 | -137.09%-54万 | 93.84%-5万 | 21.90%-290.3万 |
| -在庫増減額 | 155.00%29.7万 | -135.83%-396.2万 | -1,120.79%-217.3万 | 180.73%35.2万 | -117.23%-160.1万 | -64.13%-54万 | -613.76%-168万 | -150.14%-17.8万 | -73.71%-43.6万 | -333.23%-73.7万 |
| -前払費用増減額 | 84.25%-10.3万 | 64.46%-43.5万 | -29.26%45.7万 | 9.72%-105万 | 332.00%81.2万 | -83.19%-65.4万 | 84.17%-122.4万 | 139.20%64.6万 | 77.89%-116.3万 | 86.03%-35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -107.11%-34.9万 | 2,159.32%784.6万 | 324.42%377.7万 | -845.05%-104.9万 | -82.62%20.8万 | 2,173.15%491万 | -118.11%-38.1万 | -307.27%-168.3万 | -104.87%-11.1万 | 293.38%119.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -83.38%10.8万 | -136.54%-58.8万 | 19.63%45.7万 | -273.43%-49.6万 | -277.10%-119.9万 | 146.21%65万 | 114.25%160.9万 | 26.07%38.2万 | 253.09%28.6万 | 87.53%67.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -267.65%-25万 | 240.13%85.2万 | -391.84%-24.1万 | 218.42%13.5万 | 568.49%102.6万 | 69.91%-6.8万 | 46.10%-60.8万 | 90.00%-4.9万 | -137.50%-11.4万 | 25.76%-21.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -23.14%-1,423.7万 | -46.00%458.7万 | 35.52%654万 | 9.08%510.7万 | -23.75%450.2万 | -67.15%-1,156.2万 | 36.84%849.5万 | 51.00%482.6万 | 32.45%468.2万 | 74.88%590.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.13%-683.5万 | 86.49%-562.6万 | 409.78%1,858.7万 | 195.94%501.2万 | 57.94%-378.6万 | -18.71%-2,543.9万 | -119.43%-4,165.5万 | -115.75%-600万 | 14.82%-522.4万 | -39.81%-900.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -218.80%-1,970.1万 | 90.28%-1,618.3万 | -71.17%-767.2万 | 92.76%-970.8万 | 44.07%-1,538.7万 | 4,225.37%1,658.4万 | -149.85%-1.67億 | 85.49%-448.2万 | -14,434.13%-1.34億 | 19.31%-2,751.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -174.44%-914.7万 | -150.29%-1,360.8万 | -136.73%-379万 | -20.42%-245.3万 | -188.62%-403.2万 | -729.10%-333.3万 | -56.55%-543.7万 | -80.09%-160.1万 | -120.69%-203.7万 | -53.35%-139.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,696.6万 | --0 | ---30.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -152.99%-1,055.4万 | 98.09%-257.5万 | -34.74%-388.2万 | 94.50%-725.5万 | ---1,135.5万 | --1,991.7万 | ---1.35億 | ---288.1万 | ---1.32億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.87%54.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218.80%-1,970.1万 | 90.28%-1,618.3万 | -71.17%-767.2万 | 92.76%-970.8万 | 44.07%-1,538.7万 | 4,225.37%1,658.4万 | -149.85%-1.67億 | 85.49%-448.2万 | -14,434.13%-1.34億 | 19.31%-2,751.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,362.09%1,064.4万 | -251.68%-229.8万 | -339.60%-329.7万 | -88.40%4.5万 | -65.81%22.6万 | -40.13%72.8万 | -72.05%151.5万 | -695.24%-75万 | -79.51%38.8万 | -65.04%66.1万 |
| 借入金純額 | 28,568.57%996.4万 | -16.39%-14.2万 | -5.88%-3.6万 | -9.09%-3.6万 | -12.90%-3.5万 | -45.83%-3.5万 | -1,425.00%-12.2万 | -325.00%-3.4万 | ---3.3万 | ---3.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 7.15%115.4万 | -10.44%297.8万 | -10.02%75.4万 | -24.63%35.2万 | 9.81%79.5万 | -16.90%107.7万 | -49.21%332.5万 | -8.42%83.8万 | -75.34%46.7万 | -61.71%72.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.96%-47.4万 | -204.15%-513.4万 | -158.37%-401.5万 | -489.13%-27.1万 | -1,568.75%-53.4万 | -460.71%-31.4万 | -51.12%-168.8万 | -98.98%-155.4万 | ---4.6万 | ---3.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,362.09%1,064.4万 | -251.68%-229.8万 | -339.60%-329.7万 | -88.40%4.5万 | -65.81%22.6万 | -40.13%72.8万 | -72.05%151.5万 | -695.24%-75万 | -79.51%38.8万 | -65.04%66.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.61%9,884.1万 | -62.70%1.23億 | -32.01%9,122.3万 | -64.90%9,587.4万 | -62.84%1.15億 | -62.70%1.23億 | -19.57%3.3億 | -63.05%1.34億 | -25.84%2.73億 | -24.07%3.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.55%-1,589.2万 | 88.34%-2,410.7万 | 167.82%761.8万 | 96.65%-465.1万 | 47.15%-1,894.7万 | 60.58%-812.7万 | -157.65%-2.07億 | 66.52%-1,123.2万 | -2,592.48%-1.39億 | 7.22%-3,585.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.76%8,294.9万 | -19.61%9,884.1万 | -19.61%9,884.1万 | -32.01%9,122.3万 | -64.90%9,587.4万 | -62.84%1.15億 | -62.70%1.23億 | -62.70%1.23億 | -63.05%1.34億 | -25.84%2.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.45%-1,598.7万 | 59.30%-1,924.7万 | 289.98%1,479.4万 | 135.21%255.7万 | 24.84%-782.1万 | -31.81%-2,877.7万 | -110.48%-4,728.7万 | -111.95%-778.7万 | -2.86%-726.2万 | -41.56%-1,040.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
