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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 365.64%2,333.8万 | 733.86%2,399.8万 | 73.13%-683.5万 | 86.49%-562.6万 | 409.78%1,858.7万 | 195.94%501.2万 | 57.94%-378.6万 | -18.71%-2,543.9万 | -119.43%-4,165.5万 | -115.75%-600万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 132.86%226.9万 | 147.50%892万 | 91.32%-253.4万 | 14.41%-5,746.6万 | 87.49%-258万 | 65.90%-690.5万 | -1,039.38%-1,877.7万 | -18.60%-2,920.4万 | -114.55%-6,713.8万 | -220.65%-2,061.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.56%354.1万 | 10.13%334.8万 | 15.49%334万 | 16.95%1,233万 | 13.48%322.4万 | 8.59%317.4万 | 15.68%304万 | 34.45%289.2万 | 209.45%1,054.3万 | 95.80%284.1万 |
| 繰延税金 | --525万 | ---154.2万 | --0 | 88.12%-22.3万 | -521.05%-23.6万 | --0 | --0 | -89.43%1.3万 | 78.51%-187.7万 | 99.57%-3.8万 |
| その他の非現金項目 | 76.06%12.5万 | -4,900.00%-9.6万 | -15.17%17.9万 | 103.50%63.5万 | 207.01%35.1万 | 1,875.00%7.1万 | 100.01%2,000 | -91.80%21.1万 | ---1,812.9万 | ---32.8万 |
| 運転資金の増減額 | 127.69%77.6万 | 1,149.67%191.2万 | -61.38%-1,879.6万 | -94,614.29%-663万 | 125.21%766.6万 | -190.56%-280.2万 | -95.71%15.3万 | -15.61%-1,164.7万 | 99.83%-7,000 | -14.56%340.4万 |
| -売上債権増減額 | 26.67%-425.4万 | 6.59%-335.8万 | 2.76%-426.2万 | -140.11%-1,493万 | -113.15%-115.1万 | -11,502.00%-580.1万 | -23.84%-359.5万 | -60.84%-438.3万 | -34.27%-621.8万 | -137.09%-54万 |
| -棚卸資産増減額 | 309.38%144.1万 | 77.01%-36.8万 | 155.00%29.7万 | -135.83%-396.2万 | -1,120.79%-217.3万 | 180.73%35.2万 | -117.23%-160.1万 | -64.13%-54万 | -613.76%-168万 | -150.14%-17.8万 |
| -前払費用増減額 | -31.90%-138.5万 | -123.52%-19.1万 | 84.25%-10.3万 | 64.46%-43.5万 | -29.26%45.7万 | 9.72%-105万 | 332.00%81.2万 | -83.19%-65.4万 | 84.17%-122.4万 | 139.20%64.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.60%525.9万 | 12.48%529.8万 | -119.27%-1,458.6万 | 53.23%1,243.3万 | 228.25%1,031.7万 | -11.22%405.8万 | -33.67%471万 | 0.73%-665.2万 | -2.38%811.4万 | -21.58%314.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 129.44%14.6万 | 159.47%71.3万 | -83.38%10.8万 | -136.54%-58.8万 | 19.63%45.7万 | -273.43%-49.6万 | -277.10%-119.9万 | 146.21%65万 | 114.25%160.9万 | 26.07%38.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -419.26%-43.1万 | -117.74%-18.2万 | -267.65%-25万 | 240.13%85.2万 | -391.84%-24.1万 | 218.42%13.5万 | 568.49%102.6万 | 69.91%-6.8万 | 46.10%-60.8万 | 90.00%-4.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 365.64%2,333.8万 | 733.86%2,399.8万 | 73.13%-683.5万 | 86.49%-562.6万 | 409.78%1,858.7万 | 195.94%501.2万 | 57.94%-378.6万 | -18.71%-2,543.9万 | -119.43%-4,165.5万 | -115.75%-600万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.34%-1,478.9万 | -39.19%-2,141.7万 | -218.80%-1,970.1万 | 90.28%-1,618.3万 | -71.17%-767.2万 | 92.76%-970.8万 | 44.07%-1,538.7万 | 4,225.37%1,658.4万 | -149.85%-1.67億 | 85.49%-448.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -159.85%-637.4万 | -29.64%-522.7万 | -174.44%-914.7万 | -150.29%-1,360.8万 | -136.73%-379万 | -20.42%-245.3万 | -188.62%-403.2万 | -729.10%-333.3万 | -56.55%-543.7万 | -80.09%-160.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,696.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -15.99%-841.5万 | -42.58%-1,619万 | -152.99%-1,055.4万 | 98.09%-257.5万 | -34.74%-388.2万 | 94.50%-725.5万 | ---1,135.5万 | --1,991.7万 | ---1.35億 | ---288.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.87%54.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.34%-1,478.9万 | -39.19%-2,141.7万 | -218.80%-1,970.1万 | 90.28%-1,618.3万 | -71.17%-767.2万 | 92.76%-970.8万 | 44.07%-1,538.7万 | 4,225.37%1,658.4万 | -149.85%-1.67億 | 85.49%-448.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,762.22%83.8万 | -81.42%4.2万 | 1,362.09%1,064.4万 | -251.68%-229.8万 | -339.60%-329.7万 | -88.40%4.5万 | -65.81%22.6万 | -40.13%72.8万 | -72.05%151.5万 | -695.24%-75万 |
| 借入金純額 | 33.33%-2.4万 | 68.57%-1.1万 | 28,568.57%996.4万 | -16.39%-14.2万 | -5.88%-3.6万 | -9.09%-3.6万 | -12.90%-3.5万 | -45.83%-3.5万 | -1,425.00%-12.2万 | -325.00%-3.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 512.50%215.6万 | -15.97%66.8万 | 7.15%115.4万 | -10.44%297.8万 | -10.02%75.4万 | -24.63%35.2万 | 9.81%79.5万 | -16.90%107.7万 | -49.21%332.5万 | -8.42%83.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -377.49%-129.4万 | -15.17%-61.5万 | -50.96%-47.4万 | -204.15%-513.4万 | -158.37%-401.5万 | -489.13%-27.1万 | -1,568.75%-53.4万 | -460.71%-31.4万 | -51.12%-168.8万 | -98.98%-155.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,762.22%83.8万 | -81.42%4.2万 | 1,362.09%1,064.4万 | -251.68%-229.8万 | -339.60%-329.7万 | -88.40%4.5万 | -65.81%22.6万 | -40.13%72.8万 | -72.05%151.5万 | -695.24%-75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.75%8,557.2万 | -27.76%8,294.9万 | -19.61%9,884.1万 | -62.70%1.23億 | -32.01%9,122.3万 | -64.90%9,587.4万 | -62.84%1.15億 | -62.70%1.23億 | -19.57%3.3億 | -63.05%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 301.83%938.7万 | 113.84%262.3万 | -95.55%-1,589.2万 | 88.34%-2,410.7万 | 167.82%761.8万 | 96.65%-465.1万 | 47.15%-1,894.7万 | 60.58%-812.7万 | -157.65%-2.07億 | 66.52%-1,123.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.10%9,495.9万 | -10.75%8,557.2万 | -27.76%8,294.9万 | -19.61%9,884.1万 | -19.61%9,884.1万 | -32.01%9,122.3万 | -64.90%9,587.4万 | -62.84%1.15億 | -62.70%1.23億 | -62.70%1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 563.28%1,696万 | 339.98%1,876.9万 | 44.45%-1,598.7万 | 59.30%-1,924.7万 | 289.98%1,479.4万 | 135.21%255.7万 | 24.84%-782.1万 | -31.81%-2,877.7万 | -110.48%-4,728.7万 | -111.95%-778.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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