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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.09%-1.5万 | 101.29%347 | 72.45%-2,732 | -27,955.56%-1.5万 | -99.84%-4.94万 | -1.27万 | -74,563.89%-2.68万 | 22.24%-9,916 | 100.77%54 | -16.88%-2.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.45%-8,101 | 85.95%-1,973 | 96.75%-862 | 22.64%-9,581 | -62.34%-5.44万 | ---1,453 | -170.52%-1.4万 | -180.82%-2.65万 | -60.39%-1.24万 | -26.96%-3.35万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,700 |
| 運転資金の増減額 | -26.84%-6,927 | 118.17%2,320 | -111.25%-1,870 | -143.90%-5,461 | 4,686.67%5,026 | ---1.13万 | -344.30%-1.28万 | 603.60%1.66万 | 1,674.47%1.24万 | -98.00%105 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.84%-6,927 | 118.17%2,320 | -111.25%-1,870 | -143.90%-5,461 | 4,686.67%5,026 | ---1.13万 | -344.30%-1.28万 | 603.60%1.66万 | 1,674.47%1.24万 | 2,000.00%105 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.09%-1.5万 | 101.29%347 | 72.45%-2,732 | -27,955.56%-1.5万 | -99.84%-4.94万 | ---1.27万 | -74,563.89%-2.68万 | 22.24%-9,916 | 100.77%54 | -16.88%-2.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.00%6.05万 | -48.95%5.98万 | -50.78%6.25万 | -38.91%7.75万 | -16.30%12.69万 | --9.03万 | -11.23%11.71万 | -12.20%12.7万 | -16.30%12.69万 | -12.24%15.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.09%-1.5万 | 101.29%347 | 72.45%-2,732 | -27,955.56%-1.5万 | -99.84%-4.94万 | ---1.27万 | -74,563.89%-2.68万 | 22.24%-9,916 | 100.77%54 | -16.88%-2.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.27%4.55万 | -33.40%6.01万 | -48.95%5.98万 | -50.78%6.25万 | -38.91%7.75万 | --7.75万 | -31.57%9.03万 | -11.23%11.71万 | -12.20%12.7万 | -16.30%12.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.09%-1.5万 | 101.29%347 | 72.45%-2,732 | -27,955.56%-1.5万 | -99.84%-4.94万 | ---1.27万 | -74,563.89%-2.68万 | 22.24%-9,916 | 100.77%54 | -16.88%-2.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
