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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.32%3.01億 | -127.25%-2,513.31万 | -41.08%9,605.29万 | 12.73%1.63億 | 57.29%5,831.47万 | 18.36%4.32億 | 94.04%9,222.04万 | 7.69%1.63億 | 24.65%1.45億 | -42.73%3,707.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.78%6,000万 | -229.73%-4,163.74万 | -95.05%335.07万 | 118.85%7,610.51万 | -23.47%1,835.83万 | -50.16%1.57億 | -23.14%3,209.66万 | -47.39%6,774.42万 | 204.04%3,477.58万 | -87.99%2,398.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 159.26%1,600万 | 185.18%1,488.31万 | 84.37%-893.52万 | ---- | -55.43%971.91万 | -135.06%-2,700万 | -105.30%-1,747.35万 | -481.54%-5,715.92万 | -82.54%2,716.86万 | 137.58%2,180.88万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.33%3.04億 | -8.41%6,051.71万 | 0.03%8,153.33万 | 1.37%7,932.08万 | -2.34%7,667.3万 | 3.45%3億 | -21.88%6,607.07万 | 13.59%8,150.48万 | 7.01%7,824.56万 | 6.58%7,851.18万 |
| 繰延税金 | 0.00%7,500万 | -11.27%3,367.49万 | -70.69%558.45万 | 97.27%2,572.57万 | 58.45%863.92万 | 145.45%7,500万 | 158.62%3,795.24万 | 114.15%1,905.31万 | 412.11%1,304.09万 | -87.47%545.22万 |
| その他の非現金項目 | -16.95%9,800万 | -29.19%1,534.98万 | -40.21%1,898.72万 | -19.30%2,894.14万 | 6.11%3,239.71万 | 14.56%1.18億 | -20.65%2,167.62万 | 15.39%3,175.51万 | 32.04%3,586.25万 | 18.94%3,053.24万 |
| 運転資金の増減額 | -91.67%-1.38億 | -140.13%-1.25億 | -43.05%3,797.44万 | 80.27%-214.38万 | 39.48%-4,751.57万 | 51.02%-7,200万 | -84.85%-5,188.84万 | -27.05%6,668.57万 | 79.99%-1,086.74万 | 56.58%-7,851.18万 |
| -売上債権増減額 | -35.14%-5,000万 | -20.49%4,716.98万 | -21.46%1.11億 | -491.81%-4,501.99万 | 34.28%-1.56億 | -150.68%-3,700万 | -63.70%5,932.38万 | -26.55%1.41億 | 90.54%-760.72万 | -0.96%-2.37億 |
| -棚卸資産増減額 | -111.88%-2,400万 | 63.33%2,737.71万 | -197.08%-2,568.86万 | -154.80%-4,287.61万 | -78.42%1,835.83万 | 181.12%2.02億 | 211.21%1,676.19万 | 49.57%2,646.26万 | --7,824.56万 | 129.77%8,505.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.58%-4,000万 | -120.73%-1.67億 | 62.25%-4,355.89万 | 161.39%6,538.61万 | 8.47%9,935.1万 | -590.48%-2.06億 | 52.76%-7,580.41万 | 1.36%-1.15億 | -2,139.09%-1.07億 | -74.35%9,159.71万 |
| -その他運転資金の変動 | 22.58%-2,400万 | 39.01%-3,181.83万 | -122.61%-335.07万 | -18.52%2,036.62万 | 47.57%-971.91万 | -138.46%-3,100万 | -227.11%-5,217.01万 | 1,607.70%1,481.9万 | 19.64%2,499.51万 | -3.81%-1,853.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.32%3.01億 | -127.25%-2,513.31万 | -41.08%9,605.29万 | 12.73%1.63億 | 57.29%5,831.47万 | 18.36%4.32億 | 94.04%9,222.04万 | 7.69%1.63億 | 24.65%1.45億 | -42.73%3,707.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.91%-3.13億 | -18.21%-5,388.06万 | -250.46%-1.04億 | -16.84%-8,253.66万 | 9.70%-6,695.39万 | -10.20%-2.16億 | -27.36%-4,558.09万 | 62.31%-2,963.81万 | -32.59%-7,063.84万 | -107.61%-7,415万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.86%-4.01億 | 8.41%-1.31億 | -33.28%-1.07億 | -18.36%-8,360.85万 | 2.40%-7,343.33万 | -28.52%-3.65億 | -16.21%-1.43億 | -2.31%-8,044.63万 | -32.59%-7,063.84万 | -104.28%-7,524.04万 |
| 事業取引の純額 | -94.12%300万 | -100.69%-35.07万 | --335.07万 | ---- | ---- | --5,100万 | --5,100万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -13.27%8,500万 | 67.30%7,718.17万 | ---- | --107.19万 | 494.20%647.94万 | 11.36%9,800万 | -46.98%4,613.33万 | --5,080.82万 | ---- | -2.30%109.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.91%-3.13億 | -18.21%-5,388.06万 | -250.46%-1.04億 | -16.84%-8,253.66万 | 9.70%-6,695.39万 | -10.20%-2.16億 | -27.36%-4,558.09万 | 62.31%-2,963.81万 | -32.59%-7,063.84万 | -107.61%-7,415万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.54%-6,100万 | 27,004.58%6,185.84万 | 61.50%-6,031.23万 | 48.22%-4,501.99万 | -122.73%-1,511.86万 | -18.00%-1.77億 | 97.99%-22.99万 | -157.07%-1.57億 | -28.04%-8,693.95万 | 525.69%6,651.69万 |
| 借入金純額 | 116.87%2,800万 | 875.21%6,374.06万 | 89.38%-1,675.34万 | 87.19%-1,071.9万 | -111.00%-755.93万 | -15.28%-1.66億 | 345.41%653.61万 | -143.13%-1.58億 | -17.80%-8,367.93万 | 539.65%6,869.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,900万 | ---1,645.39万 | ---2,122.1万 | ---3,322.9万 | ---647.94万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.09%-1,000万 | 315.37%1,457.17万 | -2,210.33%-2,233.79万 | 67.12%-107.19万 | 50.48%-107.99万 | -83.33%-1,100万 | 47.47%-676.6万 | -73.08%105.85万 | -204.04%-326.02万 | ---218.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.54%-6,100万 | 27,004.58%6,185.84万 | 61.50%-6,031.23万 | 48.22%-4,501.99万 | -122.73%-1,511.86万 | -18.00%-1.77億 | 97.99%-22.99万 | -157.07%-1.57億 | -28.04%-8,693.95万 | 525.69%6,651.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.70%2.23億 | 0.87%1.7億 | 26.26%2.38億 | -8.01%1.93億 | 20.51%2.18億 | 6.02%1.76億 | 0.14%1.68億 | 22.88%1.88億 | 25.49%2.1億 | 10.33%1.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -287.18%-7,300万 | -136.97%-1,715.53万 | -192.57%-6,813.05万 | 371.24%3,537.28万 | -180.69%-2,375.78万 | 105.26%3,900万 | 14,174.17%4,640.95万 | -297.44%-2,328.71万 | -149.68%-1,304.09万 | 119.82%2,944.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -228.57%-900万 | -211.68%-900万 | --0 | --0 | --0 | 187.50%700万 | 162.40%805.85万 | -64.10%105.85万 | -204.04%-108.67万 | -197.70%-109.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.77%1.41億 | -36.77%1.41億 | 0.87%1.7億 | 18.03%2.28億 | -7.64%1.94億 | 26.70%2.23億 | 26.70%2.23億 | 0.14%1.68億 | 18.71%1.93億 | 17.85%2.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -269.70%-1.12億 | -225.95%-1.68億 | -113.53%-1,116.89万 | 7.34%7,932.08万 | 60.39%-1,511.86万 | -13.16%6,600万 | 35.86%-5,149.39万 | 13.51%8,256.33万 | 17.91%7,389.86万 | -236.78%-3,816.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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