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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.96%273.49万 | -45.34%218.1万 | -45.34%218.1万 | 0.72%247.09万 | 10.95%310.63万 | -43.40%399.04万 | -43.40%399.04万 | -84.44%245.33万 | -85.11%250.96万 | -86.53%279.97万 |
| -現金及び現金同等物 | -11.96%273.49万 | -45.34%218.1万 | -45.34%218.1万 | 0.72%247.09万 | 10.95%310.63万 | -43.40%399.04万 | -43.40%399.04万 | -84.44%245.33万 | -85.11%250.96万 | -86.53%279.97万 |
| -売掛金 | 0.42%18.07万 | 47.45%22.99万 | 47.45%22.99万 | 855.60%22.31万 | -42.80%17.99万 | -47.34%15.59万 | -47.34%15.59万 | -89.56%2.33万 | -89.30%2.37万 | --31.46万 |
| 流動資産合計 | -16.94%320.62万 | -42.09%275.82万 | -42.09%275.82万 | -42.53%325.2万 | -64.88%385.99万 | -68.94%476.3万 | -68.94%476.3万 | -76.79%565.85万 | -71.19%597.5万 | -51.52%1,099.14万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -17.12%-2,503.53万 | -22.90%-2,452.48万 | -22.90%-2,452.48万 | -54.80%-2,392.61万 | -65.70%-2,137.61万 | -74.74%-1,995.46万 | -74.74%-1,995.46万 | 52.94%-1,545.64万 | 55.96%-1,391.89万 | 57.94%-1,290.03万 |
| -投資有価証券 | -52.48%161.71万 | 16.63%270.48万 | 16.63%270.48万 | 35.91%299.02万 | 72.85%340.27万 | 25.45%231.92万 | 25.45%231.92万 | -43.14%220.01万 | -50.89%193.9万 | -64.53%196.86万 |
| -のれん | -51.71%26万 | -54.42%26万 | -54.42%26万 | -62.36%47.44万 | -62.62%53.85万 | -62.13%57.05万 | -62.13%57.05万 | -44.78%126.05万 | -44.22%135.53万 | -44.09%144.07万 |
| -その他の無形資産 | 1.30%2,326.2万 | 0.51%2,304.4万 | 0.51%2,304.4万 | 0.65%2,303.51万 | 0.64%2,296.25万 | 0.77%2,292.73万 | 0.77%2,292.73万 | 0.79%2,288.59万 | -4.29%2,286.59万 | 7.91%2,281.65万 |
| 規制資産 | 0.42%18.07万 | 47.45%22.99万 | 47.45%22.99万 | 855.60%22.31万 | -42.80%17.99万 | -47.34%15.59万 | -47.34%15.59万 | -89.56%2.33万 | -89.30%2.37万 | --31.46万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --234.11万 | --234.11万 | --234.11万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -46.34%41.62万 | -64.54%79.44万 | -64.54%79.44万 | -67.12%80.48万 | -64.45%77.56万 | 2.62%224.01万 | 2.62%224.01万 | 1,156.98%244.8万 | 1,356.37%215.68万 | 1,573.31%218.17万 |
| -短期借入金 | ---- | -80.00%39.33万 | -80.00%39.33万 | -80.00%39.33万 | -80.00%39.33万 | 0.00%196.66万 | 0.00%196.66万 | --196.66万 | --196.66万 | --196.66万 |
| -資本リース債務 | 8.87%41.62万 | 46.63%40.1万 | 46.63%40.1万 | -14.52%41.15万 | 77.76%38.23万 | 26.49%27.35万 | 26.49%27.35万 | 147.19%48.14万 | 28.44%19.02万 | 64.96%21.51万 |
| -買掛金 | -0.53%82万 | -31.64%80.3万 | -31.64%80.3万 | 118.33%75.13万 | 113.24%82.44万 | 47.82%117.46万 | 47.82%117.46万 | --34.41万 | -37.15%29.6万 | --38.66万 |
| -未払い法人所得税 | -23.97%287.39万 | 14.30%308.21万 | 14.30%308.21万 | 30.66%336.75万 | 87.25%378万 | 42.02%269.64万 | 42.02%269.64万 | -35.07%257.73万 | -50.86%198.9万 | -64.28%201.86万 |
| -関連当事者による流動負債 | --39.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | --5万 |
| 流動性繰延負債 | -26.57%51.14万 | -26.57%51.14万 | -26.57%51.14万 | -26.57%51.14万 | 63.85%69.64万 | -68.01%69.64万 | -68.01%69.64万 | -80.02%69.64万 | --42.5万 | --42.5万 |
| 流動負債合計 | -6.77%214.09万 | -48.71%210.87万 | -48.71%210.87万 | -38.46%214.69万 | -25.29%229.64万 | -23.10%411.1万 | -23.10%411.1万 | -51.27%348.85万 | 373.90%293.36万 | -10.14%307.39万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -23.88%161.71万 | -25.54%172.69万 | -25.54%172.69万 | -13.01%191.39万 | 7.91%212.44万 | 25.45%231.92万 | 25.45%231.92万 | 15.64%220.01万 | -2.14%193.9万 | -3.06%196.86万 |
| 長期前払費用 | -31.01%845.58万 | -34.37%896.64万 | -34.37%896.64万 | -46.60%970.3万 | -31.59%1,225.65万 | -20.92%1,366.26万 | -20.92%1,366.26万 | 38.94%1,817.1万 | 88.34%1,826.24万 | 182.53%1,791.49万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --87.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | ---- | --97.79万 | --97.79万 | --107.63万 | --127.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -17.47%501.49万 | -23.75%519.08万 | -23.75%519.08万 | -9.09%551.43万 | 19.32%607.64万 | -6.03%680.75万 | -6.03%680.75万 | -45.49%606.58万 | 5.48%492.26万 | -43.86%509.26万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.68%3,750.56万 | 0.00%3,725.39万 | 0.00%3,725.39万 | 0.00%3,725.39万 | 0.81%3,725.39万 | 0.81%3,725.39万 | 0.81%3,725.39万 | 1.63%3,725.39万 | 7.07%3,719.09万 | 20.80%3,695.62万 |
| -普通株式 | 0.68%3,750.56万 | 0.00%3,725.39万 | 0.00%3,725.39万 | 0.00%3,725.39万 | 0.81%3,725.39万 | 0.81%3,725.39万 | 0.81%3,725.39万 | 1.63%3,725.39万 | 7.07%3,719.09万 | 20.80%3,695.62万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 116.34%1.36万 | -2,983.54%-7.19万 | -2,983.54%-7.19万 | -33.77%-5.59万 | -248.58%-8.31万 | -101.32%-2,333 | -101.32%-2,333 | ---4.18万 | --1.91万 | --5.59万 |
| その他の資本の構成要素 | 113.86%6.86万 | 66.77%12.52万 | 66.77%12.52万 | -99.28%1.63万 | -99.44%3.21万 | -98.55%7.51万 | -98.55%7.51万 | -24.67%225.51万 | 40.01%201.69万 | 32,726.85%570.5万 |
| 資本合計 | -28.49%1,255.31万 | -36.10%1,271.37万 | -36.10%1,271.37万 | -50.04%1,416.19万 | -47.24%1,755.54万 | -45.80%1,989.63万 | -45.80%1,989.63万 | -28.87%2,834.49万 | -13.34%2,857.58万 | 5.11%3,327.48万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
