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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.54%-39.52万 | -513.87%-57.44万 | 166.80%22.27万 | -275.83%-39.9万 | -95.17%9.6万 | -181.41%-30.04万 | -63.69%13.88万 | 86.73%-33.34万 | 106.69%22.7万 | 178.22%198.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.75%-51.25万 | 44.36%-88.55万 | 65.48%-53.99万 | 66.32%-561.3万 | 87.95%-111.75万 | 4.03%-133.99万 | 66.68%-159.15万 | -27.74%-156.42万 | -381.29%-1,666.81万 | -2,970.53%-927.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,796.53%-3.89万 | 20,412.10%49.87万 | -42.30%-1.86万 | -99.92%1,154 | 102.22%1.52万 | -99.73%1,443 | -100.15%-2,455 | -3,853.64%-1.3万 | 69,548.68%149.94万 | -60,984.12%-68.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | -82.21%23.27万 | -80.61%26.05万 | -62.41%53.51万 | -12.08%466.36万 | -50.87%58.89万 | -11.69%130.8万 | 25.75%134.31万 | -8.52%142.35万 | 19.20%530.41万 | 6.60%119.89万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | -89.12%54.45万 | ---- | ---- | --3.22万 | --3.22万 | --500.5万 | --473.9万 |
| 投資証券未実現損益 | -512.10%-9,161 | 599.27%3.34万 | 105.72%774 | --0 | -99.32%6,533 | 100.30%2,223 | -99.79%4,778 | ---1.35万 | --255.12万 | --96.01万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -80.50%4,602 | -86.90%4,602 | -50.91%11.66万 | -78.63%8,863 | -40.85%4.9万 | -52.25%2.36万 | -44.91%3.51万 | -78.50%23.76万 | -34.98%4.15万 |
| その他の非現金項目 | -178.96%-8.45万 | -191.30%-17.02万 | 24.02%17.41万 | -87.73%42.58万 | -100.19%-8,136 | 39.04%10.71万 | 173.70%18.64万 | 122.41%14.04万 | 172.31%346.87万 | 309.56%427.13万 |
| 運転資金の増減額 | 104.73%1.72万 | -321.57%-31.59万 | 117.81%6.66万 | 54.08%-53.77万 | -92.14%5.76万 | -214.99%-36.39万 | 137.20%14.26万 | 83.60%-37.39万 | -71.14%-117.09万 | 136.40%73.29万 |
| -売上債権増減額 | -1,401.07%-11.7万 | -74.63%-6.17万 | 304.44%4.92万 | -152.82%-7.4万 | 94.83%-6,835 | -43,394.44%-7,793 | -112.14%-3.53万 | -30.58%-2.41万 | 108.39%14.01万 | 90.86%-13.23万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.80%8,543 | --0 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 211.42%9.3万 | 190.19%9.31万 | 11,038.89%1,969 | 98.37%-2,034 | -100.82%-76 | -131.61%-8.35万 | -99.30%3.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 177.53%13.42万 | -241.31%-25.42万 | 104.97%1.74万 | -251.98%-37.16万 | -103.45%-2.87万 | -483.65%-17.31万 | 257.18%17.99万 | 32.64%-34.98万 | 162.64%24.45万 | 130.16%83.31万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 87.51%-18.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -168.01%-148.07万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.54%-39.52万 | -513.87%-57.44万 | 166.80%22.27万 | -275.83%-39.9万 | -95.17%9.6万 | -181.41%-30.04万 | -63.69%13.88万 | 86.73%-33.34万 | 106.69%22.7万 | 178.22%198.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.48%3.89万 | 21,597.40%83.52万 | 729.46%9.8万 | 105.28%14.65万 | -114.80%-6,706 | 149.29%17.27万 | 99.52%-3,885 | 99.06%-1.56万 | 81.35%-277.57万 | 100.71%4.53万 |
| 固定資産取引の純額 | --4万 | 92,815.57%77.58万 | --0 | 98.83%-2.48万 | 17.58%-1.02万 | --0 | 100.11%835 | 98.83%-1.54万 | 83.73%-211.38万 | 99.73%-1.24万 |
| その他の投資活動純額 | -100.68%-1,167 | 1,356.97%5.93万 | 56,744.51%9.8万 | 125.87%17.13万 | -93.94%3,494 | 153.21%17.27万 | 91.46%-4,720 | 99.95%-173 | -264.54%-66.19万 | 142.53%5.77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.48%3.89万 | 21,597.40%83.52万 | 729.46%9.8万 | 105.28%14.65万 | -114.80%-6,706 | 149.29%17.27万 | 99.52%-3,885 | 99.06%-1.56万 | 81.35%-277.57万 | 100.71%4.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.05%-28.78万 | 19.99%-29.07万 | 138.17%17.27万 | -420.36%-142.21万 | -101.46%-30.32万 | -112.20%-30.31万 | -402.16%-36.34万 | -351.46%-45.25万 | -101.10%-27.33万 | -177.22%-15.05万 |
| 借入金純額 | 46.83%-42.64万 | -82.35%-29.07万 | 2.31%-15.38万 | -179.96%-142.21万 | -101.46%-30.32万 | -461.55%-80.2万 | -39.33%-15.94万 | -57.12%-15.75万 | 74.15%-50.8万 | -1,026.67%-15.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --46.52万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.22%23.47万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 100.00%1 | 53.00%-13.86万 | ---- | ---- | ---- | ---20.39万 | ---29.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.05%-28.78万 | 19.99%-29.07万 | 138.17%17.27万 | -420.36%-142.21万 | -101.46%-30.32万 | -112.20%-30.31万 | -402.16%-36.34万 | -351.46%-45.25万 | -101.10%-27.33万 | -177.22%-15.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.54%270.35万 | -11.96%273.49万 | -45.34%218.1万 | -43.40%399.04万 | 0.72%247.09万 | 15.27%289.28万 | 10.95%310.63万 | -43.40%399.04万 | 1,651.98%705.01万 | -84.44%245.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.49%-64.41万 | 86.90%-2.99万 | 161.57%49.34万 | 40.66%-167.46万 | -111.36%-21.39万 | -247.32%-43.09万 | 27.11%-22.85万 | 81.22%-80.14万 | -142.45%-282.2万 | 121.59%188.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.93%898 | -109.62%-1,441 | 173.18%6.05万 | 43.31%-13.48万 | 78.00%-7.6万 | -86.84%8,914 | -35.74%1.5万 | -596.34%-8.27万 | -40,607.19%-23.77万 | -59,050.51%-34.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.62%206.03万 | -6.54%270.35万 | -11.96%273.49万 | -45.34%218.1万 | -45.34%218.1万 | 0.72%247.09万 | 15.27%289.28万 | 10.95%310.63万 | -43.40%399.04万 | -43.40%399.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.54%-39.52万 | -513.87%-57.44万 | 163.85%22.27万 | 77.49%-42.46万 | -95.66%8.58万 | -187.52%-30.04万 | 136.67%13.88万 | 90.89%-34.88万 | 88.49%-188.69万 | 127.90%197.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
