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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.80%22.27万 | -275.83%-39.9万 | -95.17%9.6万 | 86.73%-33.34万 | 106.69%22.7万 | 198.77万 | -76.84%36.91万 | 118.59%38.22万 | -547.66%-251.21万 | -209.15%-339.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.48%-53.99万 | 66.32%-561.3万 | 87.95%-111.75万 | -27.74%-156.42万 | -381.29%-1,666.81万 | ---927.12万 | -227.00%-139.62万 | -309.32%-477.63万 | 44.15%-122.45万 | 33.44%-346.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -42.30%-1.86万 | -99.92%1,154 | 102.22%1.52万 | -3,853.64%-1.3万 | 69,548.68%149.94万 | ---68.48万 | 540,114.00%54.02万 | 2,005,102.44%164.43万 | 72.95%-330 | 37.26%-2,159 |
| 減価償却費及び償却費 | -62.41%53.51万 | -12.08%466.36万 | -50.87%58.89万 | -8.52%142.35万 | 19.20%530.41万 | --119.89万 | 6.98%148.11万 | -1.29%106.81万 | 81.21%155.6万 | 26.69%444.99万 |
| 資産減損費用 | --0 | -89.12%54.45万 | -88.51%54.45万 | --3.22万 | --500.5万 | --473.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 105.72%774 | --0 | -99.32%6,533 | ---1.35万 | --255.12万 | --96.01万 | -152.41%-73.25万 | 686.02%232.35万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -86.90%4,602 | -50.91%11.66万 | -78.63%8,863 | -44.91%3.51万 | -78.50%23.76万 | --4.15万 | -31.37%8.29万 | -50.34%4.94万 | -92.23%6.38万 | 291.72%110.52万 |
| その他の非現金項目 | 24.02%17.41万 | -87.73%42.58万 | -100.19%-8,136 | 122.41%14.04万 | 172.31%346.87万 | --427.13万 | 107.01%7.7万 | 84.75%-25.29万 | -42,238.58%-62.66万 | -13,324.23%-479.68万 |
| 運転資金の増減額 | 117.81%6.66万 | 54.08%-53.77万 | -92.14%5.76万 | 83.60%-37.39万 | -71.14%-117.09万 | --73.29万 | -83.38%31.65万 | 108.50%6.01万 | -1,817.46%-228.04万 | -345.67%-68.42万 |
| -売掛金増減額 | 304.44%4.92万 | -152.82%-7.4万 | 94.83%-6,835 | -30.58%-2.41万 | 108.39%14.01万 | ---13.23万 | 100.91%18 | 231.25%29.08万 | ---1.84万 | ---167.08万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 100.80%8,543 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---106.41万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 211.42%9.3万 | 190.19%9.31万 | -100.82%-76 | -131.61%-8.35万 | --3.21万 | 100.00%-18 | ---12.48万 | -96.72%9,261 | 35.70%26.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.97%1.74万 | -251.98%-37.16万 | -103.45%-2.87万 | 32.64%-34.98万 | 162.64%24.45万 | --83.31万 | -98.50%4.51万 | 76.44%-11.45万 | -246.27%-51.92万 | -564.97%-39.04万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 87.51%-18.5万 | --0 | ---- | -168.01%-148.07万 | --0 | --27.14万 | --0 | ---175.2万 | --217.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.80%22.27万 | -275.83%-39.9万 | -95.17%9.6万 | 86.73%-33.34万 | 106.69%22.7万 | --198.77万 | -76.84%36.91万 | 118.59%38.22万 | -547.66%-251.21万 | -209.15%-339.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 729.46%9.8万 | 105.28%14.65万 | -114.80%-6,706 | 99.06%-1.56万 | 81.35%-277.57万 | 4.53万 | 88.67%-35.03万 | 77.10%-81.59万 | 10.91%-165.48万 | -14,017.00%-1,488.52万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 98.83%-2.48万 | 17.58%-1.02万 | 98.83%-1.54万 | 83.73%-211.38万 | ---1.24万 | 99.15%-2.58万 | 78.65%-76.06万 | 29.20%-131.5万 | -12,219.55%-1,299万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---171.37万 |
| その他の投資活動純額 | 56,744.51%9.8万 | 125.87%17.13万 | -93.94%3,494 | 99.95%-173 | -264.54%-66.19万 | --5.77万 | ---32.45万 | ---5.52万 | ---33.98万 | ---18.16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 729.46%9.8万 | 105.28%14.65万 | -114.80%-6,706 | 99.06%-1.56万 | 81.35%-277.57万 | --4.53万 | 88.67%-35.03万 | 77.10%-81.59万 | 10.91%-165.48万 | -14,017.00%-1,488.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.17%17.27万 | -420.36%-142.21万 | -101.46%-30.32万 | -351.46%-45.25万 | -101.10%-27.33万 | -15.05万 | -134.25%-14.28万 | -92.89%12.03万 | -100.44%-10.02万 | 1,572.85%2,492.49万 |
| 借入金純額 | 2.31%-15.38万 | -179.96%-142.21万 | -101.46%-30.32万 | -57.12%-15.75万 | 74.15%-50.8万 | ---15.05万 | 91.93%-14.28万 | -24.93%-11.44万 | -11.25%-10.02万 | -669.34%-196.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --46.52万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -84.87%23.47万 | ---- | ---- | 2,113.62%2,534.14万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -87.22%23.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --183.59万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.00%-13.86万 | ---- | ---- | ---29.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.17%17.27万 | -420.36%-142.21万 | -101.46%-30.32万 | -351.46%-45.25万 | -101.10%-27.33万 | ---15.05万 | -134.25%-14.28万 | -92.89%12.03万 | -100.44%-10.02万 | 1,572.85%2,492.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.34%218.1万 | -43.40%399.04万 | 0.72%247.09万 | -43.40%399.04万 | 1,651.98%705.01万 | --245.33万 | -85.11%250.96万 | -86.53%279.97万 | 1,651.98%705.01万 | 250.28%40.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 161.57%49.34万 | 40.66%-167.46万 | -111.36%-21.39万 | 81.22%-80.14万 | -142.45%-282.2万 | --188.25万 | 88.54%-12.41万 | 92.02%-31.34万 | -120.94%-426.71万 | 2,212.23%664.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 173.18%6.05万 | 43.31%-13.48万 | 78.00%-7.6万 | -596.34%-8.27万 | -40,607.19%-23.77万 | ---34.54万 | --6.78万 | --2.33万 | --1.67万 | ---584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.96%273.49万 | -45.34%218.1万 | -45.34%218.1万 | 10.95%310.63万 | -43.40%399.04万 | --399.04万 | -84.44%245.33万 | -85.11%250.96万 | -86.53%279.97万 | 1,651.98%705.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 163.85%22.27万 | 77.49%-42.46万 | -95.66%8.58万 | 90.89%-34.88万 | 88.49%-188.69万 | --197.54万 | 123.62%34.33万 | 93.26%-37.84万 | -70.45%-382.71万 | -973.77%-1,639.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
