| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 92.34%20.85億 | 91.47%18.86億 | 105.74%20.78億 | 40.17%12.98億 | 40.17%12.98億 | 42.82%10.84億 | 25.80%9.85億 | -10.30%10.1億 | 15.46%9.26億 | 15.46%9.26億 |
| -現金及び現金同等物 | 92.29%20.69億 | 93.09%18.73億 | 105.74%20.78億 | 58.32%12.84億 | 58.32%12.84億 | 61.80%10.76億 | 43.49%9.7億 | 1.41%10.1億 | 6.29%8.11億 | 6.29%8.11億 |
| -短期投資 | 100.00%1,600万 | -13.33%1,300万 | ---- | -87.83%1,400万 | -87.83%1,400万 | -91.49%800万 | -85.98%1,500万 | --0 | 194.87%1.15億 | 194.87%1.15億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.47%18.78億 | 24.44%18.23億 | 6.25%15.65億 | 34.96%17.14億 | 34.96%17.14億 | 38.65%15.46億 | 24.05%14.65億 | 54.56%14.73億 | 50.83%12.7億 | 50.83%12.7億 |
| -売掛金 | 15.90%11.52億 | 14.45%11.17億 | 18.84%12.05億 | 28.48%11.46億 | 28.48%11.46億 | 33.60%9.94億 | 25.77%9.76億 | 53.64%10.14億 | 48.67%8.92億 | 48.67%8.92億 |
| -未収法人所得税 | 229.89%2.87億 | 225.61%2.67億 | ---- | 43.08%9,300万 | 43.08%9,300万 | 38.10%8,700万 | 32.26%8,200万 | 29.31%7,500万 | 25.00%6,500万 | 25.00%6,500万 |
| -その他の売掛金 | -5.59%4.39億 | 7.86%4.39億 | -6.25%3.6億 | 51.76%4.75億 | 51.76%4.75億 | 50.97%4.65億 | 18.66%4.07億 | 63.40%3.84億 | 64.74%3.13億 | 64.74%3.13億 |
| 棚卸資産 | 17.86%6,600万 | 7.14%6,000万 | 18.00%5,900万 | 6.25%5,100万 | 6.25%5,100万 | 21.74%5,600万 | 21.74%5,600万 | 21.95%5,000万 | 37.14%4,800万 | 37.14%4,800万 |
| その他の流動資産 | 24.15%3.29億 | 25.67%3.28億 | 106.55%5.68億 | 27.03%2.82億 | 27.03%2.82億 | 17.26%2.65億 | 11.54%2.61億 | 48.65%2.75億 | 42.31%2.22億 | 42.31%2.22億 |
| 流動資産合計 | 47.68%43.58億 | 48.07%40.97億 | 52.07%42.7億 | 35.64%33.45億 | 35.64%33.45億 | 37.51%29.51億 | 23.31%27.67億 | 21.82%28.08億 | 34.39%24.66億 | 34.39%24.66億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 32.12%5.43億 | 27.12%5.25億 | 9.42%4.53億 | 9.95%4.53億 | 9.95%4.53億 | 4.05%4.11億 | -1.90%4.13億 | 10.11%4.14億 | 21.53%4.12億 | 21.53%4.12億 |
| -有形固定資産総額 | 32.12%5.43億 | 27.12%5.25億 | 9.42%4.53億 | 61.02%9.79億 | 61.02%9.79億 | 4.05%4.11億 | -1.90%4.13億 | 10.11%4.14億 | -10.85%6.08億 | -10.85%6.08億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -168.37%-5.26億 | -168.37%-5.26億 | ---- | ---- | ---- | 42.86%-1.96億 | 42.86%-1.96億 |
| 投資その他の資産 | 200.00%900万 | 66.67%500万 | 133.33%700万 | 233.33%1,000万 | 233.33%1,000万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 |
| -投資有価証券 | 200.00%900万 | 66.67%500万 | 133.33%700万 | 233.33%1,000万 | 233.33%1,000万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 |
| 長期未収金 | 81.06%2.39億 | 84.68%2.29億 | -88.33%1,400万 | 77.39%2.04億 | 77.39%2.04億 | 21.10%1.32億 | 31.91%1.24億 | 110.53%1.2億 | 130.00%1.15億 | 130.00%1.15億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 12.32%71.4億 | 22.02%69.92億 | 25.80%67.34億 | 43.87%67.07億 | 43.87%67.07億 | 42.25%63.57億 | 26.88%57.3億 | 46.90%53.53億 | 35.96%46.62億 | 35.96%46.62億 |
| -のれん | 15.17%13.89億 | 37.46%13.32億 | 48.38%12.85億 | 60.48%12.71億 | 60.48%12.71億 | 50.94%12.06億 | 27.00%9.69億 | 33.23%8.66億 | 29.84%7.92億 | 29.84%7.92億 |
| -その他の無形資産 | 11.65%57.51億 | 18.88%56.6億 | 21.44%54.49億 | 40.47%54.36億 | 40.47%54.36億 | 40.35%51.51億 | 26.86%47.61億 | 49.87%44.87億 | 37.28%38.7億 | 37.28%38.7億 |
| 非流動繰延資産 | 91.28%2.85億 | 77.48%2.68億 | 40.61%2.32億 | -16.82%1.78億 | -16.82%1.78億 | -27.32%1.49億 | 3.42%1.51億 | 44.74%1.65億 | 91.07%2.14億 | 91.07%2.14億 |
| その他の非流動資産 | ---100万 | ---- | 21,000.00%2.11億 | --200万 | --200万 | ---- | 200.00%100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 16.49%82.15億 | 24.87%80.19億 | 26.34%76.51億 | 39.73%75.54億 | 39.73%75.54億 | 36.17%70.52億 | 24.02%64.22億 | 44.43%60.56億 | 37.52%54.06億 | 37.52%54.06億 |
| 資産合計 | 25.68%125.73億 | 31.87%121.16億 | 34.49%119.21億 | 38.45%108.99億 | 38.45%108.99億 | 36.57%100.04億 | 23.81%91.88億 | 36.39%88.64億 | 36.52%78.72億 | 36.52%78.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -34.06%8.21億 | -34.62%7.29億 | -5.15%7.37億 | 30.64%11.98億 | 30.64%11.98億 | 81.22%12.45億 | 62.54%11.15億 | 121.37%7.77億 | 225.18%9.17億 | 225.18%9.17億 |
| -短期借入金 | -38.00%7.08億 | -39.43%6.16億 | -8.10%6.24億 | 32.28%10.86億 | 32.28%10.86億 | 90.97%11.42億 | 70.92%10.17億 | 155.26%6.79億 | 304.43%8.21億 | 304.43%8.21億 |
| -資本リース債務 | 9.71%1.13億 | 15.31%1.13億 | 15.31%1.13億 | 16.67%1.12億 | 16.67%1.12億 | 15.73%1.03億 | 7.69%9,800万 | 15.29%9,800万 | 21.52%9,600万 | 21.52%9,600万 |
| 未払金 | 20.30%18.43億 | 28.57%17.1億 | 16.62%16.28億 | 26.06%17.17億 | 26.06%17.17億 | 29.28%15.32億 | 17.49%13.3億 | 35.40%13.96億 | 35.66%13.62億 | 35.66%13.62億 |
| -買掛金 | 14.04%14.21億 | 20.66%13.08億 | 16.20%12.98億 | 32.23%14.32億 | 32.23%14.32億 | 35.88%12.46億 | 21.52%10.84億 | 44.69%11.17億 | 30.17%10.83億 | 30.17%10.83億 |
| -未払法人税 | 3.57%1.16億 | 35.06%1.04億 | 14.41%1.35億 | -9.09%9,000万 | -9.09%9,000万 | 13.13%1.12億 | 0.00%7,700万 | -0.84%1.18億 | 76.79%9,900万 | 76.79%9,900万 |
| -未払配当金 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | -4.55%2,100万 | -4.55%2,100万 |
| -その他の未払金 | 86.27%2.85億 | 87.16%2.77億 | 24.29%1.74億 | 9.43%1.74億 | 9.43%1.74億 | 3.38%1.53億 | 4.23%1.48億 | 17.65%1.4億 | 69.15%1.59億 | 69.15%1.59億 |
| 引当金 | 25.00%1,000万 | 0.00%1,100万 | -11.11%800万 | -18.18%900万 | -18.18%900万 | -11.11%800万 | 10.00%1,100万 | -25.00%900万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 |
| 流動性繰延負債 | 13.27%20.14億 | 11.36%20.79億 | 13.69%22.67億 | 18.56%17.57億 | 18.56%17.57億 | 15.08%17.78億 | 11.86%18.67億 | 29.82%19.94億 | 27.98%14.82億 | 27.98%14.82億 |
| その他の流動負債 | -99.81%100万 | -100.20%-100万 | ---- | --8.14億 | --8.14億 | 53,600.00%5.35億 | --5.01億 | 40,700.00%4.08億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -8.02%46.89億 | -6.14%45.28億 | 1.22%46.4億 | 45.68%54.95億 | 45.68%54.95億 | 48.85%50.98億 | 37.95%48.24億 | 56.40%45.84億 | 53.27%37.72億 | 53.27%37.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 75.19%36.93億 | 126.20%36.78億 | 120.99%35.38億 | 81.18%24.84億 | 81.18%24.84億 | 47.21%21.08億 | 7.54%16.26億 | 31.01%16.01億 | 24.07%13.71億 | 24.07%13.71億 |
| -長期借入金 | 81.92%34.42億 | 143.83%34.38億 | 138.66%33.03億 | 94.97%22.48億 | 94.97%22.48億 | 54.32%18.92億 | 9.56%14.1億 | 37.85%13.84億 | 26.01%11.53億 | 26.01%11.53億 |
| -リース債務 | 16.20%2.51億 | 11.11%2.4億 | 8.29%2.35億 | 8.26%2.36億 | 8.26%2.36億 | 4.85%2.16億 | -4.00%2.16億 | -0.46%2.17億 | 14.74%2.18億 | 14.74%2.18億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 41.38%1.23億 | 7.69%1.12億 | 54.41%1.05億 | 19.18%8,700万 | 19.18%8,700万 | 40.32%8,700万 | 67.74%1.04億 | 13.33%6,800万 | 7.35%7,300万 | 7.35%7,300万 |
| 繰延負債 | 19.06%7.31億 | 13.44%7.09億 | 14.86%7.19億 | 26.19%7.13億 | 26.19%7.13億 | 14.98%6.14億 | 31.30%6.25億 | 22.50%6.26億 | 15.78%5.65億 | 15.78%5.65億 |
| その他の非流動性負債 | 42.55%2.01億 | 32.86%1.86億 | 19.15%1.68億 | 0.63%1.59億 | 0.63%1.59億 | -18.02%1.41億 | -31.37%1.4億 | 2.92%1.41億 | 27.42%1.58億 | 27.42%1.58億 |
| 非流動負債合計 | 60.95%47.48億 | 87.78%46.85億 | 85.96%45.3億 | 58.88%34.43億 | 58.88%34.43億 | 34.09%29.5億 | 10.69%24.95億 | 26.22%24.36億 | 21.40%21.67億 | 21.40%21.67億 |
| 負債合計 | 17.26%94.37億 | 25.88%92.13億 | 30.63%91.7億 | 50.50%89.38億 | 50.50%89.38億 | 43.08%80.48億 | 27.26%73.19億 | 44.41%70.2億 | 39.87%59.39億 | 39.87%59.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 |
| -普通株式 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 | 0.00%9,900万 |
| 利益剰余金 | 55.20%26.57億 | 62.70%25.17億 | 62.17%23.58億 | 6.41%18.76億 | 6.41%18.76億 | 4.90%17.12億 | 2.18%15.47億 | 3.12%14.54億 | 46.19%17.63億 | 46.19%17.63億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 38.36%-9,800万 | -41.07%-1.58億 | -13.28%-1.45億 | 34.00%-9,900万 | 34.00%-9,900万 | 29.96%-1.59億 | 23.81%-1.12億 | -106.45%-1.28億 | -127.27%-1.5億 | -127.27%-1.5億 |
| 株主資本 | 60.90%26.58億 | 60.23%24.58億 | 62.25%23.12億 | 9.58%18.76億 | 9.58%18.76億 | 9.84%16.52億 | 4.64%15.34億 | -1.52%14.25億 | 61.51%17.12億 | 61.51%17.12億 |
| 少数株主持分 | 57.24%4.78億 | 32.84%4.45億 | 4.77%4.39億 | -61.54%8,500万 | -61.54%8,500万 | 55.10%3.04億 | 64.22%3.35億 | 119.37%4.19億 | -51.96%2.21億 | -51.96%2.21億 |
| 資本合計 | 60.33%31.36億 | 55.32%29.03億 | 49.19%27.51億 | 1.45%19.61億 | 1.45%19.61億 | 15.06%19.56億 | 11.92%18.69億 | 12.58%18.44億 | 27.17%19.33億 | 27.17%19.33億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
