| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.39%5.17億 | 118.03%2.66億 | 16.75%7.39億 | 37.06%17.79億 | 27.43%5.11億 | 61.44%5.15億 | 62.67%1.22億 | 27.36%6.33億 | -0.23%12.98億 | 16.91%4.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.61%1.87億 | 619.23%1.87億 | 189.16%7,400万 | -88.75%6,200万 | -160.74%-9,900万 | 53.15%2.19億 | -80.60%2,600万 | -174.77%-8,300万 | 226.04%5.51億 | 12.41%1.63億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 230.43%3,000万 | -75.00%400万 | -280.00%-1,800万 | 167.86%3,800万 | -16.67%3,500万 | 59.65%-2,300万 | 138.10%1,600万 | --1,000万 | -5,700.00%-5,600万 | 950.00%4,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.31%3.17億 | 19.76%3.03億 | 23.28%2.86億 | 24.66%10.21億 | 26.01%2.81億 | 18.60%2.55億 | 24.63%2.53億 | 30.34%2.32億 | 28.17%8.19億 | 28.90%2.23億 |
| 資産減損費用 | 100.00%200万 | 500.00%600万 | 400.00%1,000万 | 271.43%2,600万 | 266.67%2,200万 | --100万 | --100万 | 100.00%200万 | -41.67%700万 | 20.00%600万 |
| 投資証券未実現損益 | -125.00%-200万 | -100.00%-200万 | 175.00%300万 | -112.50%-200万 | ---500万 | --800万 | ---100万 | ---400万 | --1,600万 | ---- |
| 繰延税金 | 23.88%8,300万 | 22.64%6,500万 | 30.00%5,200万 | 16.57%2.04億 | 4.76%4,400万 | 34.00%6,700万 | 23.26%5,300万 | 0.00%4,000万 | -15.05%1.75億 | 5.00%4,200万 |
| その他の非現金項目 | 63.64%9,000万 | -69.01%5,300万 | -26.07%1.9億 | 355.03%8.6億 | 5,271.43%3.76億 | -20.29%5,500万 | 128.00%1.71億 | 484.09%2.57億 | -61.03%1.89億 | -83.33%700万 |
| 運転資金の増減額 | -928.57%-7,200万 | 26.89%-1.74億 | -22.68%2.08億 | 40.98%-3,600万 | -68.57%-5,900万 | 30.00%-700万 | -25.93%-2.38億 | 60.12%2.69億 | -235.56%-6,100万 | -400.00%-3,500万 |
| -売上債権増減額 | -38.46%800万 | 119.15%1.03億 | 27.97%-8,500万 | -6.54%-1.14億 | 34.52%-5,500万 | -38.10%1,300万 | 261.54%4,700万 | -103.45%-1.18億 | -205.71%-1.07億 | -71.43%-8,400万 |
| -棚卸資産増減額 | -200.00%-100万 | --0 | -400.00%-500万 | 144.44%400万 | 200.00%600万 | 133.33%100万 | 60.00%-200万 | 66.67%-100万 | -1,000.00%-900万 | 0.00%200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.89%7,700万 | 107.04%500万 | -1,550.00%-1.32億 | 106.85%1.51億 | 3.85%1.08億 | 130.19%1.22億 | -494.44%-7,100万 | 92.16%-800万 | -8.75%7,300万 | 8.33%1.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 80.00%-800万 | -161.11%-4,700万 | -318.18%-4,600万 | 12.82%-6,800万 | 107.69%100万 | -366.67%-4,000万 | 65.38%-1,800万 | 63.33%-1,100万 | -41.82%-7,800万 | -8.33%-1,300万 |
| -その他流動負債の変動 | -160.00%-1,300万 | 37.93%-1,800万 | 64.71%-1,200万 | -1,500.00%-8,000万 | 70.27%-1,100万 | -119.23%-500万 | -480.00%-2,900万 | -440.00%-3,400万 | ---500万 | -840.00%-3,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -37.76%-1.35億 | -31.52%-2.17億 | 10.66%4.88億 | 9.23%7,100万 | -1,442.86%-1.08億 | 19.67%-9,800万 | -4.43%-1.65億 | 25.64%4.41億 | 20.37%6,500万 | 85.71%-700万 |
| 法人税等の支払額 | -90.32%-1.18億 | -12.03%-1.77億 | 25.27%-6,800万 | -14.87%-3.94億 | -31.25%-8,400万 | 30.34%-6,200万 | -8.22%-1.58億 | -106.82%-9,100万 | -33.46%-3.43億 | -4.92%-6,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.78%5.17億 | 115.45%2.65億 | 16.61%7.37億 | 37.16%17.79億 | 27.75%5.11億 | 59.81%5.13億 | 57.69%1.23億 | 26.91%6.32億 | -0.23%12.97億 | 17.30%4億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.69%-2.39億 | -18.41%-4.76億 | 30.65%-2.76億 | 3.19%-16.39億 | -70.97%-4.24億 | -97.63%-4.17億 | 56.54%-4.02億 | -28.39%-3.98億 | -36.75%-16.93億 | 52.76%-2.48億 |
| 固定資産取引の純額 | -90.00%-1,900万 | -44.44%-1,300万 | 0.00%-1,000万 | -2.44%-4,200万 | 7.14%-1,300万 | -25.00%-1,000万 | 25.00%-900万 | -25.00%-1,000万 | -41.38%-4,100万 | -27.27%-1,400万 |
| 事業取引の純額 | 44.20%-2.26億 | -17.00%-4.75億 | 44.89%-2.64億 | -8.24%-16.95億 | -71.73%-4.07億 | -98.53%-4.05億 | 55.68%-4.06億 | -129.19%-4.79億 | -32.38%-15.66億 | 51.73%-2.37億 |
| 投資商品取引の純額 | -100.00%-200万 | 112.50%200万 | -95.45%400万 | 205.49%9,600万 | -300.00%-400万 | ---100万 | ---1,600万 | 194.62%8,800万 | -193.55%-9,100万 | 108.33%200万 |
| 受領利息 | --1,200万 | --800万 | 66.67%500万 | -20.00%400万 | 0.00%100万 | --0 | --0 | --300万 | 0.00%500万 | 0.00%100万 |
| その他の投資活動純額 | ---500万 | -93.10%200万 | ---1,200万 | -100.00%-200万 | --0 | ---- | 2,800.00%2,900万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.31%-2.4億 | -18.41%-4.76億 | 30.40%-2.77億 | 3.25%-16.39億 | -69.88%-4.23億 | -97.16%-4.16億 | 56.49%-4.02億 | -28.80%-3.98億 | -36.83%-16.94億 | 52.57%-2.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -503.57%-1.13億 | -94.51%1,300万 | 918.60%3.52億 | -34.16%3.18億 | 393.75%9,400万 | 131.82%2,800万 | -57.53%2.37億 | -191.49%-4,300万 | 1,250.00%4.83億 | -128.57%-3,200万 |
| 借入金純額 | -122.22%-2,000万 | -65.99%1億 | 8,485.71%6.01億 | -20.92%5.48億 | 457.14%1.56億 | 304.55%9,000万 | -50.84%2.94億 | -93.69%700万 | 492.31%6.93億 | 55.56%2,800万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,100万 | 0.00%-2,100万 | -304.76%-8,500万 | 26.09%-8,500万 | 0.00%-2,100万 | 0.00%-2,100万 | 0.00%-2,100万 | 58.82%-2,100万 | -7.48%-1.15億 | 0.00%-2,100万 |
| 支払利息CFF | -81.08%-6,700万 | -2.56%-4,000万 | -51.72%-4,400万 | -69.41%-1.44億 | -42.86%-4,000万 | -42.31%-3,700万 | -105.26%-3,900万 | -141.67%-2,900万 | -73.47%-8,500万 | -133.33%-2,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-500万 | -775.00%-2,700万 | ---1.21億 | 70.00%-300万 | ---- | -300.00%-400万 | 300.00%400万 | ---- | -400.00%-1,000万 | -500.00%-1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503.57%-1.13億 | -94.96%1,200万 | 916.28%3.51億 | -34.58%3.16億 | 378.79%9,200万 | 131.46%2,800万 | -57.42%2.38億 | -191.49%-4,300万 | 1,278.05%4.83億 | -175.00%-3,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.09%18.73億 | 105.74%20.78億 | 58.32%12.84億 | 6.29%8.11億 | 61.80%10.76億 | 43.49%9.7億 | 1.41%10.1億 | 6.29%8.11億 | 0.66%7.63億 | -30.80%6.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.40%1.63億 | -387.80%-2億 | 322.40%8.11億 | 424.14%4.56億 | 53.39%1.81億 | 495.24%1.25億 | 85.71%-4,100万 | -18.30%1.92億 | 314.29%8,700万 | 160.51%1.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 273.68%3,300万 | -600.00%-500万 | -342.86%-1,700万 | 143.59%1,700万 | -3.57%2,700万 | 40.63%-1,900万 | 103.03%100万 | 450.00%700万 | -143.75%-3,900万 | 1,033.33%2,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.29%20.69億 | 93.09%18.73億 | 105.74%20.78億 | 58.32%12.84億 | 58.32%12.84億 | 61.80%10.76億 | 43.49%9.7億 | 1.41%10.1億 | 6.29%8.11億 | 6.29%8.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.99%4.98億 | 121.05%2.52億 | 16.88%7.27億 | 38.30%17.37億 | 29.02%4.98億 | 60.70%5.03億 | 72.73%1.14億 | 26.94%6.22億 | -1.18%12.56億 | 16.97%3.86億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
