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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -14.81%695.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.15%816.96億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 65.91%-3.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.3億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 51.69%32.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.88%21.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -1,055.14%-116.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.57%-10.12億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -5,250.98%-105.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.61%2.04億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -3,095.83%-14.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.57%4,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -18.27%896.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.31%1,097.34億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.89%-105.44億 | -31.04%-355.83億 | 8.44%-99.23億 | -97.49%-97.72億 | 11.40%-55.4億 | -102.31%-103.48億 | -19.46%-271.54億 | -55.27%-108.38億 | 15.39%-49.48億 | -266.74%-62.53億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 147.11%5.3億 | -61.84%12.79億 | -95.81%5,200万 | -8.24%10.8億 | 129.60%12.72億 | -396.83%-11.25億 | 11.29%33.52億 | -3.65%12.42億 | 51.68%11.77億 | -29.34%5.54億 |
| その他の投資活動純額 | -4,601.80%-149.91億 | 91.80%-26.89億 | 105.44%13.59億 | 18.93%-15.55億 | -259.12%-28.26億 | 104.35%3.33億 | -458.21%-327.83億 | -2,199.08%-249.91億 | -733.91%-19.18億 | -68.57%17.76億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.46%-250.05億 | 34.66%-369.74億 | 75.44%-84.93億 | -80.12%-102.47億 | -80.83%-70.94億 | 10.06%-111.4億 | -754.89%-565.85億 | -408.18%-345.87億 | -7.30%-56.89億 | -184.35%-39.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 88.80%-2.16億 | -96.23%-173.62億 | 72.49%-13.6億 | -438.04%-96.04億 | -582.44%-44.7億 | -31.69%-19.28億 | -2,472.12%-88.48億 | -824.93%-49.44億 | -958.17%-17.85億 | -542.16%-6.55億 |
| 配当金支払総額 | 19.41%-4.4億 | 0.51%-531.19億 | -79.23%-6.99億 | 0.97%-511.43億 | -17.52%-7.31億 | 25.61%-5.46億 | -36.28%-533.91億 | 60.53%-3.9億 | -40.72%-516.45億 | -15.61%-6.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -137.18%-2,900万 | 114.93%11.31億 | 109.18%7.81億 | -88.01%4,400万 | -67.15%2.28億 | 160.47%7,800万 | -499.16%-75.76億 | -825.94%-85.08億 | 229.23%3.67億 | -27.86%6.94億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.28%-10.68億 | 3.31%-761.31億 | 86.87%-28.22億 | -17.90%-637.65億 | -923.20%-71.01億 | 1.05%-24.43億 | -80.04%-787.34億 | -362.23%-214.89億 | -43.51%-540.82億 | -203.43%-6.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.71%1,081.74億 | -16.11%1,314.58億 | -38.14%1,046.13億 | -23.26%1,503.11億 | -13.61%1,470.53億 | -16.11%1,314.58億 | 38.83%1,567.06億 | 19.59%1,691.08億 | 24.69%1,958.7億 | 29.24%1,702.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.12%24.8億 | 8.47%-234.18億 | 109.76%36.52億 | -68.77%-456.41億 | -88.34%29.51億 | 15.01%156.2億 | -158.15%-255.85億 | -343.59%-374.32億 | -72.49%-270.44億 | -2.38%253.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.00%700万 | -60.24%1.34億 | 58.26%-9,100万 | -120.21%-5,700万 | -7.81%3.07億 | 58.33%-2,500万 | 293.68%3.37億 | -211.43%-2.18億 | 4,600.00%2.82億 | 159.68%3.33億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.75%1,106.61億 | -17.71%1,081.74億 | -17.71%1,081.74億 | -38.14%1,046.13億 | -23.26%1,503.11億 | -13.61%1,470.53億 | -16.11%1,314.58億 | -16.11%1,314.58億 | 19.59%1,691.08億 | 24.69%1,958.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.75%176.98億 | -35.10%526.03億 | -49.01%40.31億 | -31.30%184.61億 | -50.56%117.24億 | -18.49%183.87億 | 14.62%810.5億 | -61.87%79.06億 | 32.88%268.7億 | 28.74%237.15億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
