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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.84%1,970.3万 | 23.87%7,559万 | 25.17%1,374.1万 | 14.06%2,266.2万 | -7.36%1,331.8万 | 63.72%2,586.9万 | -27.56%6,102.4万 | -24.53%1,097.8万 | -29.69%1,986.9万 | -1.74%1,437.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.16%697.3万 | -19.26%3,341.3万 | 41.58%1,163.8万 | -20.73%464.5万 | -23.97%828.6万 | -46.08%884.4万 | 24.80%4,138.1万 | -38.41%822万 | -55.08%586万 | 276.73%1,089.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 634.60%154.5万 | -110.47%-21.6万 | -101.32%-3.3万 | 3,128.57%21.2万 | ---10.6万 | ---28.9万 | -91.63%206.4万 | 451.20%249.7万 | -100.45%-7,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.79%579.2万 | 6.80%2,251.8万 | 7.18%591.3万 | 9.57%552.1万 | 10.43%599.4万 | -0.22%509万 | -3.30%2,108.5万 | 3.10%551.7万 | -4.44%503.9万 | -8.30%542.8万 |
| 繰延税金 | -1,215.73%-234.2万 | 8.93%330.7万 | 140.84%322万 | 766.67%8万 | -88.69%18.5万 | -334.21%-17.8万 | 538.73%303.6万 | -51.22%133.7万 | -101.17%-1.2万 | 127.36%163.5万 |
| その他の非現金項目 | -46.15%30.8万 | 135.90%87.1万 | -2,502.53%-569.4万 | -161.48%-7.5万 | 637.47%606.8万 | 134.54%57.2万 | -339.01%-242.6万 | 0.00%23.7万 | 139.22%12.2万 | -360.14%-112.9万 |
| 運転資金の増減額 | -31.52%615.6万 | 138.35%494.4万 | 64.15%-313.3万 | 35.10%910.6万 | -181.27%-1,001.9万 | 222.60%899万 | -331.06%-1,289.3万 | -3.33%-873.8万 | 13.30%674万 | 33.75%-356.2万 |
| -売掛金増減額 | -1,600.00%-180万 | -51.59%-812.2万 | -52.49%-351.5万 | -2,081.63%-291.3万 | 32.72%-181.4万 | 123.81%12万 | -31.00%-535.8万 | -876.09%-230.5万 | 103.99%14.7万 | -429.18%-269.6万 |
| -在庫増減額 | -7.92%81.4万 | -103.14%-7.2万 | 95.92%-2万 | -484.07%-106.3万 | 135.19%12.7万 | -69.65%88.4万 | 151.58%229.5万 | 88.29%-49万 | -128.98%-18.2万 | 107.29%5.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 239.27%569.3万 | 134.24%315.7万 | 45.18%-202.3万 | 45.22%1,078万 | -269.82%-727.8万 | 115.27%167.8万 | -330.12%-922.1万 | 22.98%-369万 | -5.88%742.3万 | 53.48%-196.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -494.43%-1,608.9万 | 79.48%-402.1万 | 51.58%-272.6万 | -129.78%-486.9万 | 95.53%-50.5万 | 853.97%407.9万 | 39.76%-1,959.6万 | 32.07%-563万 | 59.07%-211.9万 | 28.54%-1,130.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 686.81%1,753.8万 | -26.25%1,400.2万 | 52.53%515.1万 | 387.49%717.1万 | -104.44%-54.9万 | 24.87%222.9万 | -44.27%1,898.7万 | -60.31%337.7万 | -76.64%147.1万 | -15.37%1,235.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.84%1,970.3万 | 23.87%7,559万 | 25.17%1,374.1万 | 14.06%2,266.2万 | -7.36%1,331.8万 | 63.72%2,586.9万 | -27.56%6,102.4万 | -24.53%1,097.8万 | -29.69%1,986.9万 | -1.74%1,437.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.59%737.2万 | -8.60%-5,700.4万 | 87.85%-361.9万 | 72.12%-349万 | -7.54%-260.9万 | -509.67%-4,728.6万 | -318.75%-5,249万 | -2,158.53%-2,979万 | -282.58%-1,251.8万 | 59.88%-242.6万 |
| 資本支出 | 28.72%-355.1万 | 30.83%-1,803.9万 | 13.34%-497万 | 40.26%-410.9万 | 39.59%-397.8万 | 27.62%-498.2万 | -4.81%-2,608.1万 | 40.45%-573.5万 | -5.80%-687.8万 | -49.52%-658.5万 |
| 事業取引の純額 | 125.46%1,087.7万 | -39.93%-4,036.8万 | 105.50%133.6万 | 105.68%32.3万 | -73.84%69.8万 | -2,658.23%-4,272.5万 | -728.52%-2,884.9万 | -793.89%-2,428.6万 | -124.41%-568.2万 | 224.57%266.8万 |
| その他の投資活動純額 | -89.07%4.6万 | -42.50%140.3万 | -93.51%1.5万 | 604.76%29.6万 | -55.00%67.1万 | -37.72%42.1万 | -68.55%244万 | -95.20%23.1万 | -98.51%4.2万 | --149.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.59%737.2万 | -8.60%-5,700.4万 | 87.85%-361.9万 | 72.12%-349万 | -7.54%-260.9万 | -509.67%-4,728.6万 | -318.75%-5,249万 | -2,158.53%-2,979万 | -282.58%-1,251.8万 | 59.88%-242.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.93%-2,690.9万 | -114.20%-1,823.3万 | -153.62%-1,027.4万 | -143.37%-1,846.7万 | 6.34%-1,103.2万 | 359.33%2,154万 | 88.09%-851.2万 | 245.51%1,916.1万 | 70.12%-758.8万 | -57.14%-1,177.9万 |
| 借入金純額 | -210.45%-2,515.2万 | -137.09%-1,276.7万 | -142.00%-887.6万 | -168.30%-1,693.5万 | -1,183.41%-972.9万 | 21.78%2,277.3万 | -65.02%3,441.8万 | -75.91%2,113.2万 | -199.91%-631.2万 | -96.73%89.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.82%-3,666.3万 | --0 | --0 | 4.77%-1,100.8万 |
| 配当金支払総額 | -1.51%-168.6万 | 0.81%-670.8万 | -1.81%-168.5万 | -1.81%-168.3万 | 2.95%-167.9万 | 3.71%-166.1万 | 6.90%-676.3万 | 11.69%-165.5万 | 7.29%-165.3万 | 4.31%-173万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -34.03%34.7万 | -14.38%149.4万 | -6.51%28.7万 | -24.87%28.4万 | 0.00%39.7万 | -20.66%52.6万 | -34.00%174.5万 | -42.83%30.7万 | -38.24%37.8万 | -54.37%39.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -326.53%-41.8万 | 79.82%-25.2万 | --0 | -13,200.00%-13.3万 | 93.75%-2.1万 | 66.09%-9.8万 | 95.04%-124.9万 | 97.07%-62.3万 | -100.01%-1,000 | 98.51%-33.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.93%-2,690.9万 | -114.20%-1,823.3万 | -153.62%-1,027.4万 | -143.37%-1,846.7万 | 6.34%-1,103.2万 | 359.33%2,154万 | 88.09%-851.2万 | 245.51%1,916.1万 | 70.12%-758.8万 | -57.14%-1,177.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.17%152.3万 | 1.92%117万 | 104.02%167.5万 | -8.32%97万 | 45.77%129.3万 | 1.92%117万 | 29.13%114.8万 | -24.54%82.1万 | -29.14%105.8万 | 118.47%88.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.96%16.6万 | 1,504.55%35.3万 | -143.55%-15.2万 | 397.47%70.5万 | -288.89%-32.3万 | 147.13%12.3万 | -91.51%2.2万 | 481.67%34.9万 | 41.48%-23.7万 | -84.27%17.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.63%168.9万 | 30.17%152.3万 | 30.17%152.3万 | 104.02%167.5万 | -8.32%97万 | 45.77%129.3万 | 1.92%117万 | 1.92%117万 | -24.54%82.1万 | -29.14%105.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.67%1,615.2万 | 64.70%5,755.1万 | 67.29%877.1万 | 42.81%1,855.3万 | 19.88%934万 | 134.21%2,088.7万 | -41.14%3,494.3万 | 6.65%524.3万 | -40.29%1,299.1万 | -23.81%779.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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