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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -630.24%-650.6万 | 29.76%2,598.1万 | -0.06%-482万 | -22.16%3,543万 | 27.39%1,899.7万 | -68.83%122.7万 | -25.54%2,002.3万 | -2,079.64%-481.7万 | 11.67%4,551.8万 | 2.05%1,491.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.27%429.1万 | -14.67%730.7万 | -4.07%752.3万 | -6.17%2,195.9万 | -48.10%162.7万 | -9.95%392.7万 | -3.56%856.3万 | 11.60%784.2万 | -23.50%2,340.2万 | -45.33%313.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -165.22%-6.1万 | -1,613.33%-25.7万 | 32.79%-4.1万 | -1,169.23%-13.9万 | -217.65%-4万 | -866.67%-2.3万 | -475.00%-1.5万 | -117.86%-6.1万 | 102.17%1.3万 | -95.81%3.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.72%379.6万 | -0.03%371.1万 | 5.24%385.4万 | 3.96%1,481.7万 | 14.88%378.3万 | -0.44%366万 | 3.20%371.2万 | -0.65%366.2万 | 22.02%1,425.2万 | 25.69%329.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --213万 | ---- |
| 繰延税金 | 36.89%198.9万 | -19.56%247.6万 | -5.71%267.4万 | -13.99%807.9万 | -63.37%71.2万 | -10.14%145.3万 | -2.01%307.8万 | 5.39%283.6万 | -14.21%939.3万 | -3.04%194.4万 |
| その他の非現金項目 | 634.24%294.9万 | 476.02%156.8万 | 779.89%125.1万 | -1,258.40%-169.8万 | -424.04%-54.5万 | -3,350.00%-55.2万 | -1,985.00%-41.7万 | -1,326.67%-18.4万 | -135.85%-12.5万 | -166.67%-10.4万 |
| 運転資金の増減額 | -72.06%-1,513.4万 | 158.18%1,534.9万 | -1.13%-1,648.7万 | -143.63%-421.9万 | 106.17%1,493.5万 | -209.07%-879.6万 | -58.58%594.5万 | -79.55%-1,630.3万 | 1,814.85%967万 | 30.48%724.4万 |
| -売掛金増減額 | -60.50%336.5万 | 2,175.56%1,019.1万 | 141.64%143.6万 | -2,806.25%-372万 | -99.28%-829.8万 | 52.65%851.8万 | 90.56%-49.1万 | -194.29%-344.9万 | 98.64%-12.8万 | 19.24%-416.4万 |
| -在庫増減額 | 16.31%-378.3万 | 247.36%178.6万 | 132.63%150.9万 | -4,539.67%-1,415.1万 | -631.21%-379.5万 | -555.07%-452万 | -158.92%-121.2万 | -301.04%-462.4万 | -154.56%-30.5万 | -155.21%-51.9万 |
| -前払費用増減額 | 208.14%26.5万 | -102.40%-25.3万 | 134.41%6.4万 | -107.07%-4.7万 | -80.09%17.8万 | -27.73%8.6万 | 56.90%-12.5万 | -220.69%-18.6万 | 66.25%66.5万 | 70.29%89.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16.31%-1,498.1万 | -53.36%362.5万 | -142.37%-1,949.6万 | 45.15%1,369.9万 | 143.36%2,685万 | -63.97%-1,288万 | -56.30%777.3万 | 30.22%-804.4万 | 5.68%943.8万 | 19.37%1,103.3万 |
| 利息の支払額 | ---152.7万 | ---146.2万 | ---117.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | 518.63%189.3万 | 332.86%60.6万 | 818.46%59.7万 | 620.31%46.1万 | 518.92%22.9万 | -39.88%30.6万 | 4.48%14万 |
| 支払済みの税金還付金 | -392.30%-280.9万 | -107.90%-271.1万 | 14.87%-241.6万 | 61.09%-526.2万 | 28.32%-208.1万 | 132.87%96.1万 | 58.30%-130.4万 | 37.89%-283.8万 | -5.48%-1,352.3万 | -31.66%-290.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -630.24%-650.6万 | 29.76%2,598.1万 | -0.06%-482万 | -22.16%3,543万 | 27.39%1,899.7万 | -68.83%122.7万 | -25.54%2,002.3万 | -2,079.64%-481.7万 | 11.67%4,551.8万 | 2.05%1,491.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.38%1,314.4万 | -176.19%-3,700.4万 | 38.87%1,663.4万 | -503.77%-1.07億 | -1,328.16%-1.11億 | 58.08%508.7万 | 32.40%-1,339.8万 | 80.69%1,197.8万 | -15.88%-1,772.2万 | 6.21%-774.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.98%-82.1万 | -17.16%-55.3万 | 35.92%-52.1万 | 17.73%-360.5万 | 31.84%-111.3万 | 35.35%-120.7万 | 7.09%-47.2万 | -117.38%-81.3万 | -105.05%-438.2万 | -5.97%-163.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 70.68%-3.9万 | --0 | --0 | 98.48%-84.1万 | 7.30%-55.9万 | 23.12%-13.3万 | -1,037.50%-9.1万 | 99.89%-5.8万 | -12,521.00%-5,528万 | -340.15%-60.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---27.8万 | ---1.36億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 1,092.30%1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,284.9万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 117.89%1,400.4万 | -181.83%-3,617.3万 | ---- | -344.53%-1.03億 | -1,877.07%-1.09億 | 22.23%642.7万 | 33.51%-1,283.5万 | ---- | 429.77%4,194万 | 16.27%-551.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.38%1,314.4万 | -176.19%-3,700.4万 | 38.87%1,663.4万 | -503.77%-1.07億 | -1,328.16%-1.11億 | 58.08%508.7万 | 32.40%-1,339.8万 | 80.69%1,197.8万 | -15.88%-1,772.2万 | 6.21%-774.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.13%-663.8万 | 266.38%1,102.3万 | -64.98%-1,181.4万 | 357.49%7,157.1万 | 1,379.61%9,167.1万 | 11.74%-631.4万 | 6.29%-662.5万 | -11.75%-716.1万 | -9.14%-2,779.6万 | -12.80%-716.4万 |
| 借入金純額 | -96.43%-66万 | 4,796.69%1,700.2万 | -1,679.27%-583.6万 | 7,420.00%9,662.4万 | 29,512.65%9,765万 | -4.67%-33.6万 | -52.74%-36.2万 | 23.72%-32.8万 | 15.06%-132万 | 10.75%-33.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-597.8万 | 4.53%-597.9万 | 12.51%-597.8万 | 5.37%-2,505.3万 | 12.49%-597.9万 | 12.51%-597.8万 | 8.34%-626.3万 | -14.30%-683.3万 | -10.71%-2,647.6万 | -14.27%-683.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.13%-663.8万 | 266.38%1,102.3万 | -64.98%-1,181.4万 | 357.49%7,157.1万 | 1,379.61%9,167.1万 | 11.74%-631.4万 | 6.29%-662.5万 | -11.75%-716.1万 | -9.14%-2,779.6万 | -12.80%-716.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6,418.58%-736.6万 | 32.51%2,542.8万 | 6.10%-534.1万 | 316.65%3,071.3万 | 36.79%1,732.5万 | -106.02%-11.3万 | -27.24%1,918.9万 | 89.68%-568.8万 | -137.73%-1,417.6万 | 0.96%1,266.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
