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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 151.98%8,338.9万 | -25.90%1,346.9万 | 696.34%2,348.4万 | 139.20%2,262.4万 | 848.69%2,381.2万 | -22.71%3,309.3万 | -7.59%1,817.6万 | -76.52%294.9万 | 307.59%945.8万 | -83.42%251万 |
| その他の非現金項目 | -405.18%-954万 | -23.89%-170.6万 | -303.81%-379.5万 | -245.45%-177.6万 | -259.37%-226.3万 | -86.42%312.6万 | -153.89%-137.7万 | -4.41%186.2万 | -93.66%122.1万 | 293.46%142万 |
| 運転資金の増減額 | 0.52%-386.1万 | -105.94%-14.4万 | 124.34%308万 | -140.04%-449.1万 | 52.62%-230.6万 | -54.31%-388.1万 | 140.17%242.5万 | -225.06%-1,265.5万 | 1,453.46%1,121.6万 | 33.50%-486.7万 |
| -売掛金増減額 | 16.42%-389.9万 | 456.61%193.7万 | 100.65%2.9万 | -398.02%-420.8万 | 15.16%-165.7万 | -23.77%-466.5万 | 106.66%34.8万 | -188.69%-447.2万 | -13.16%141.2万 | 62.51%-195.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -451.56%-70.6万 | -508.70%-56.4万 | -28.63%-60.2万 | -60.24%20万 | 186.38%26万 | 95.86%-12.8万 | 107.12%13.8万 | 31.28%-46.8万 | 188.09%50.3万 | -401.00%-30.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -69.05%61.8万 | -145.46%-99.7万 | 142.13%331.4万 | -100.75%-6.9万 | -6.54%-163万 | -36.66%199.7万 | 54.98%219.3万 | -280.95%-786.6万 | 2,871.08%920万 | 32.81%-153万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.00%-1.88億 | -205.19%-1.02億 | 118.36%1,801.4万 | -89.44%-4,879.1万 | 20.31%-5,562.6万 | -24.32%-2.27億 | 23.23%-3,345.2万 | -177.77%-9,809万 | -636.70%-2,575.5万 | 30.40%-6,980.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.37%-1.3万 | 91.80%-1万 | 66.67%-1,000 | --0 | 98.72%-2,000 | 85.91%-28.1万 | 93.88%-12.2万 | ---3,000 | --0 | ---15.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.37%-1.3万 | 91.80%-1万 | 66.67%-1,000 | --0 | 98.72%-2,000 | 85.91%-28.1万 | 93.88%-12.2万 | ---3,000 | --0 | ---15.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 22.08%1.32億 | 260.95%9,244万 | -753.52%-5,500万 | 139.51%5,987.8万 | -29.43%3,459.7万 | -25.71%1.08億 | -0.47%2,561万 | -76.10%841.6万 | 72.51%2,500万 | -29.96%4,902.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10.59%1.81億 | 68.52%4,851.3万 | -35.49%6,555万 | -15.12%2,250.2万 | -2.53%4,488.8万 | 106.80%2.03億 | 16.10%2,878.7万 | 544.72%1.02億 | -11.31%2,651万 | 66.27%4,605.1万 |
| 配当金支払総額 | -44.76%-1.03億 | -35.64%-2,838.2万 | -39.34%-2,685.8万 | -73.37%-2,476.9万 | -37.92%-2,291.6万 | -21.28%-7,110.2万 | -77.68%-2,092.5万 | 15.89%-1,927.5万 | -15.20%-1,428.7万 | -44.13%-1,661.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.11%-106.3万 | 0.00%1,000 | 63.78%-13.8万 | --0 | -44.46%-92.6万 | 93.85%-102.1万 | --1,000 | 55.80%-38.1万 | --0 | -18.48%-64.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.14%1.99億 | 230.93%1.11億 | -119.46%-1,742.8万 | 35.76%5,053.3万 | -28.43%5,532.1万 | 44.41%2.38億 | -12.67%3,347.3万 | 229.90%8,954.1万 | 169.87%3,722.3万 | -9.30%7,729.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.83%2,158.5万 | 8.85%2,360.5万 | -23.87%2,302万 | 13.36%2,127.8万 | 88.83%2,158.5万 | -63.84%1,143.1万 | 16.17%2,168.6万 | 12.66%3,023.8万 | 13.46%1,877万 | -63.84%1,143.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.26%1,068.8万 | 8,682.18%866.8万 | 106.84%58.5万 | -84.81%174.2万 | -104.18%-30.7万 | 150.31%1,015.4万 | 98.60%-10.1万 | -4.65%-855.2万 | 11.37%1,146.8万 | 148.70%733.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.52%3,227.3万 | 49.52%3,227.3万 | 8.85%2,360.5万 | -23.87%2,302万 | 13.36%2,127.8万 | 88.83%2,158.5万 | 88.83%2,158.5万 | 16.17%2,168.6万 | 12.66%3,023.8万 | 13.46%1,877万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.10%-1.89億 | -204.11%-1.02億 | 118.36%1,801.3万 | -89.44%-4,879.1万 | 20.48%-5,562.8万 | -23.13%-2.27億 | 26.32%-3,357.4万 | -177.77%-9,809.3万 | -636.70%-2,575.5万 | 30.25%-6,995.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
