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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.27%2,268.4万 | -41.06%1,403.5万 | 151.98%8,338.9万 | -25.90%1,346.9万 | 696.34%2,348.4万 | 139.20%2,262.4万 | 848.69%2,381.2万 | -22.71%3,309.3万 | -7.59%1,817.6万 | -76.52%294.9万 |
| その他の非現金項目 | -77.87%-315.9万 | 59.21%-92.3万 | -405.18%-954万 | -23.89%-170.6万 | -303.81%-379.5万 | -245.45%-177.6万 | -259.37%-226.3万 | -86.42%312.6万 | -153.89%-137.7万 | -4.41%186.2万 |
| 運転資金の増減額 | -79.43%-805.8万 | -9.58%-252.7万 | 0.52%-386.1万 | -105.94%-14.4万 | 124.34%308万 | -140.04%-449.1万 | 52.62%-230.6万 | -54.31%-388.1万 | 140.17%242.5万 | -225.06%-1,265.5万 |
| -売上債権増減額 | -53.94%-647.8万 | -26.43%-209.5万 | 16.42%-389.9万 | 456.61%193.7万 | 100.65%2.9万 | -398.02%-420.8万 | 15.16%-165.7万 | -23.77%-466.5万 | 106.66%34.8万 | -188.69%-447.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -45.00%11万 | 84.62%48万 | -451.56%-70.6万 | -508.70%-56.4万 | -28.63%-60.2万 | -60.24%20万 | 186.38%26万 | 95.86%-12.8万 | 107.12%13.8万 | 31.28%-46.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -2,857.97%-204.1万 | 33.80%-107.9万 | -69.05%61.8万 | -145.46%-99.7万 | 142.13%331.4万 | -100.75%-6.9万 | -6.54%-163万 | -36.66%199.7万 | 54.98%219.3万 | -280.95%-786.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.16%-2,383.1万 | 155.95%3,112.5万 | 17.00%-1.88億 | -205.19%-1.02億 | 118.36%1,801.4万 | -89.44%-4,879.1万 | 20.31%-5,562.6万 | -24.32%-2.27億 | 23.23%-3,345.2万 | -177.77%-9,809万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---49.7万 | -1,150.00%-2.5万 | 95.37%-1.3万 | 91.80%-1万 | 66.67%-1,000 | --0 | 98.72%-2,000 | 85.91%-28.1万 | 93.88%-12.2万 | ---3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---49.7万 | -1,150.00%-2.5万 | 95.37%-1.3万 | 91.80%-1万 | 66.67%-1,000 | --0 | 98.72%-2,000 | 85.91%-28.1万 | 93.88%-12.2万 | ---3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -18.17%4,900万 | -204.06%-3,600万 | 22.08%1.32億 | 260.95%9,244万 | -753.52%-5,500万 | 139.51%5,987.8万 | -29.43%3,459.7万 | -25.71%1.08億 | -0.47%2,561万 | -76.10%841.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10.03%2,024.4万 | -15.81%3,779.2万 | -10.59%1.81億 | 68.52%4,851.3万 | -35.49%6,555万 | -15.12%2,250.2万 | -2.53%4,488.8万 | 106.80%2.03億 | 16.10%2,878.7万 | 544.72%1.02億 |
| 配当金支払総額 | -23.22%-3,052万 | -28.77%-2,950.8万 | -44.76%-1.03億 | -35.64%-2,838.2万 | -39.34%-2,685.8万 | -73.37%-2,476.9万 | -37.92%-2,291.6万 | -21.28%-7,110.2万 | -77.68%-2,092.5万 | 15.89%-1,927.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -101.08%-186.2万 | -4.11%-106.3万 | 0.00%1,000 | 63.78%-13.8万 | --0 | -44.46%-92.6万 | 93.85%-102.1万 | --1,000 | 55.80%-38.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.28%3,826.6万 | -154.36%-3,007.4万 | -16.14%1.99億 | 230.93%1.11億 | -119.46%-1,742.8万 | 35.76%5,053.3万 | -28.43%5,532.1万 | 44.41%2.38億 | -12.67%3,347.3万 | 229.90%8,954.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.49%3,329.9万 | 49.52%3,227.3万 | 88.83%2,158.5万 | 8.85%2,360.5万 | -23.87%2,302万 | 13.36%2,127.8万 | 88.83%2,158.5万 | -63.84%1,143.1万 | 16.17%2,168.6万 | 12.66%3,023.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 700.11%1,393.8万 | 434.20%102.6万 | 5.26%1,068.8万 | 8,682.18%866.8万 | 106.84%58.5万 | -84.81%174.2万 | -104.18%-30.7万 | 150.31%1,015.4万 | 98.60%-10.1万 | -4.65%-855.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105.20%4,723.7万 | 56.49%3,329.9万 | 49.52%3,227.3万 | 49.52%3,227.3万 | 8.85%2,360.5万 | -23.87%2,302万 | 13.36%2,127.8万 | 88.83%2,158.5万 | 88.83%2,158.5万 | 16.17%2,168.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.14%-2,432.8万 | 155.91%3,110万 | 17.10%-1.89億 | -204.11%-1.02億 | 118.36%1,801.3万 | -89.44%-4,879.1万 | 20.48%-5,562.8万 | -23.13%-2.27億 | 26.32%-3,357.4万 | -177.77%-9,809.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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