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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.54%6,681.4万 | 24.67%6,265.5万 | 35.31%1.64億 | -40.03%2,241.8万 | 27.73%4,697.8万 | 46.58%4,467.9万 | 198.92%5,025.7万 | 75.79%1.21億 | 9,860.05%3,738.1万 | 37.76%3,677.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.33%3,662.2万 | 25.10%3,885万 | 6.18%1.03億 | 17.96%3,199.5万 | -39.96%930.5万 | 24.14%3,018.3万 | 4.78%3,105.6万 | 43.46%9,657.4万 | 46.41%2,712.3万 | 58.98%1,549.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.37%-9,000 | -40.00%3,000 | -1,127.56%-261万 | -2,136.92%-132.4万 | -14.19%12.7万 | -47,166.67%-141.8万 | -88.64%5,000 | 570.37%25.4万 | 120.70%6.5万 | -24.10%14.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.72%1,013.4万 | 11.18%1,012.5万 | 5.89%3,764.9万 | 7.99%998.8万 | 3.89%931.8万 | 5.88%923.6万 | 5.74%910.7万 | -3.61%3,555.4万 | 10.24%924.9万 | 12.56%896.9万 |
| 繰延税金 | -31.48%-56.8万 | 147.21%208.4万 | 58.46%-249.7万 | -6.35%-522.9万 | 625.11%232.1万 | 55.09%-43.2万 | 171.94%84.3万 | -84.33%-601.1万 | 2.01%-491.7万 | -124.31%-44.2万 |
| 運転資金の増減額 | 294.88%1,682.2万 | 86.28%695.2万 | 160.30%1,107.1万 | -678.88%-1,946.2万 | 143.66%2,254.1万 | 202.16%426万 | 113.92%373.2万 | 57.60%-1,836万 | 113.73%336.2万 | 173.46%925.1万 |
| -売上債権増減額 | 2,959.45%1,229.9万 | 76.89%-99.8万 | -1,719.64%-1,789.7万 | -71.36%-3,574.3万 | -13.44%2,176.3万 | -97.75%40.2万 | 79.48%-431.9万 | 104.13%110.5万 | 35.52%-2,085.8万 | 38.17%2,514.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -430.76%-1,851.6万 | -416.02%-676.6万 | 190.74%1,036.4万 | -84.76%256.8万 | 101.10%5.7万 | 169.21%559.8万 | 114.25%214.1万 | 76.88%-1,142.2万 | 204.42%1,684.8万 | 66.88%-516.1万 |
| -前払費用増減額 | 30.27%-552.3万 | 40.73%343.8万 | 459.44%460.8万 | 60.43%1,132.8万 | 67.40%-124.2万 | -58.71%-792.1万 | 433.41%244.3万 | -136.85%-128.2万 | -14.99%706.1万 | 29.38%-381万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 318.02%2,876.4万 | 237.86%1,092.3万 | 275.61%1,229.3万 | 673.56%269.2万 | 93.10%-51.3万 | 179.69%688.1万 | -62.93%323.3万 | -125.02%-700万 | -97.63%34.8万 | -218.20%-743.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -61.18%12.5万 | 103.55%2.8万 | 150.22%114.6万 | -70.70%8万 | 262.17%153.2万 | 200.94%32.2万 | -1,072.84%-78.8万 | -26.84%45.8万 | 10.08%27.3万 | 438.40%42.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -68.00%32.7万 | 354.34%55.7万 | -24.84%-38.7万 | ---- | ---- | --102.2万 | -129.51%-21.9万 | ---31万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.54%6,681.4万 | 24.67%6,265.5万 | 35.31%1.64億 | -40.03%2,241.8万 | 27.73%4,697.8万 | 46.58%4,467.9万 | 198.92%5,025.7万 | 75.79%1.21億 | 9,860.05%3,738.1万 | 37.76%3,677.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -948.71%-3,806.8万 | 35.30%-328.1万 | 37.01%-4,545.4万 | -259.12%-3,032.4万 | 82.96%-642.9万 | 83.49%-363万 | -26.93%-507.1万 | -40.25%-7,216.6万 | -26.14%-844.4万 | 8.43%-3,773.5万 |
| 資本支出 | -94.95%-548.6万 | 37.62%-310.1万 | -18.81%-1,657.5万 | 13.65%-490.7万 | -3.49%-388.3万 | -12.51%-281.4万 | -146.70%-497.1万 | 10.87%-1,395.1万 | 22.12%-568.3万 | -9.87%-375.2万 |
| 事業取引の純額 | -1,198.77%-3,261.2万 | 374.11%30.7万 | 43.89%-3,272.9万 | -876.34%-2,744.5万 | 92.18%-266.1万 | 87.12%-251.1万 | 94.40%-11.2万 | -62.30%-5,833.5万 | -679.59%-281.1万 | 10.01%-3,402.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---50万 | --166.5万 | --0 | --0 | --166.5万 | --0 | --0 | ---7万 | --4.1万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%3万 | 8.33%1.3万 | 1,720.83%218.5万 | --202.8万 | --11.5万 | --3万 | -40.00%1.2万 | -13.67%12万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -948.71%-3,806.8万 | 35.30%-328.1万 | 37.01%-4,545.4万 | -259.12%-3,032.4万 | 82.96%-642.9万 | 83.49%-363万 | -26.93%-507.1万 | -40.25%-7,216.6万 | -26.14%-844.4万 | 8.43%-3,773.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 647.94%2.25億 | -27.33%-6,215.3万 | -143.54%-1.14億 | 121.50%542.2万 | -1,419.12%-2,966.7万 | -284.77%-4,101.7万 | -269.56%-4,881.1万 | -259.23%-4,684万 | -556.08%-2,522.1万 | -82.85%224.9万 |
| 借入金純額 | -210.81%-1.15億 | -18.60%-5,100万 | -38,766.67%-8,700万 | 155.24%1,300万 | -384.09%-2,000万 | -793.50%-3,700万 | -306.14%-4,300万 | -97.84%22.5万 | -207.66%-2,353.4万 | -58.24%704万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32,337.88%3.43億 | -175.52%-789.1万 | 60.92%-1,526.8万 | -57,750.00%-462.8万 | -348.36%-671.2万 | 82.75%-106.4万 | 90.88%-286.4万 | -102.33%-3,907.2万 | 99.94%-8,000 | 31.17%-149.7万 |
| 配当金支払総額 | -10.43%-326.1万 | -10.69%-326.2万 | -11.84%-1,180.5万 | -12.12%-295万 | -12.31%-295.5万 | -12.58%-295.3万 | -10.37%-294.7万 | -11.59%-1,055.5万 | -10.78%-263.1万 | -11.20%-263.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -79.50%27.2万 | --0 | -100.13%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.24%229万 | 95,300.00%95.2万 | ---66.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 647.94%2.25億 | -27.33%-6,215.3万 | -143.54%-1.14億 | 121.50%542.2万 | -1,419.12%-2,966.7万 | -284.77%-4,101.7万 | -269.56%-4,881.1万 | -259.23%-4,684万 | -556.08%-2,522.1万 | -82.85%224.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.48%1,885.2万 | 20.05%2,215.6万 | 11.05%1,845.5万 | 69.74%2,498.8万 | 2.12%1,384.6万 | -4.71%1,478.8万 | 11.05%1,845.5万 | 64.74%1,661.9万 | -9.04%1,472.1万 | -21.76%1,355.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 792,075.00%2.53億 | 23.34%-277.9万 | 96.36%480.5万 | -166.85%-248.4万 | 741.61%1,088.2万 | 101.47%3.2万 | -829.49%-362.5万 | -46.73%244.7万 | 340.21%371.6万 | 192.49%129.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 189.53%87.2万 | -1,150.00%-52.5万 | -80.69%-110.4万 | -2,033.33%-34.8万 | 300.00%26万 | -561.61%-97.4万 | 94.08%-4.2万 | -131.54%-61.1万 | -99.09%1.8万 | -151.38%-13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,873.28%2.73億 | 27.48%1,885.2万 | 20.05%2,215.6万 | 20.05%2,215.6万 | 69.74%2,498.8万 | 2.12%1,384.6万 | -4.71%1,478.8万 | 11.05%1,845.5万 | 11.05%1,845.5万 | -9.04%1,472.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.49%6,132.8万 | 31.51%5,955.4万 | 37.45%1.48億 | -44.76%1,751.1万 | 30.48%4,309.5万 | 49.63%4,186.5万 | 206.03%4,528.6万 | 101.18%1.08億 | 512.73%3,169.8万 | 41.86%3,302.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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