(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | 38.66%1,544.83万 | -16.76%1,114.14万 | -75.83%1,338.4万 | 5,537.73万 |
お客様からの領収書 | 38.66%1,544.83万 | -16.76%1,114.14万 | -75.76%1,338.4万 | --5,521.44万 |
政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | --16.29万 |
現金支払カテゴリ | 20.68%-1,829.88万 | 12.34%-2,306.93万 | 28.01%-2,631.63万 | -3,655.33万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 20.68%-1,829.88万 | 12.34%-2,306.93万 | 28.01%-2,631.63万 | ---3,655.33万 |
直接支払利息 | 11.37%-14.07万 | -1.17%-15.88万 | 0.03%-15.69万 | ---15.7万 |
直接受取利息 | 56.09%36.51万 | 316.66%23.39万 | 25.84%5.61万 | --4.46万 |
直接支払った税金の払い戻し | 932.93%89.92万 | -394.69%-10.8万 | 100.70%3.66万 | ---525.51万 |
営業活動によるキャッシュフロー | 85.56%-172.68万 | 7.97%-1,196.07万 | -196.58%-1,299.65万 | --1,345.66万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.74%199.58万 | 1,224.74%706.33万 | 95.57%-62.8万 | -1,418.49万 |
固定資産取引の純額 | -209.67%-3.01万 | 104.70%2.74万 | 66.17%-58.43万 | ---172.68万 |
投資商品取引の純額 | -71.21%202.59万 | 16,184.66%703.59万 | 99.65%-4.37万 | ---1,245.81万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.74%199.58万 | 1,224.74%706.33万 | 95.57%-62.8万 | ---1,418.49万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.24%-63.71万 | 40.92%-21.15万 | -102.21%-35.79万 | 1,619.11万 |
借入金純額 | 27.16%-15.4万 | 40.92%-21.15万 | 84.68%-35.79万 | ---233.7万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --1,908.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---48.31万 | ---- | ---- | ---55.49万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.24%-63.71万 | 40.92%-21.15万 | -102.21%-35.79万 | --1,619.11万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -62.12%311.58万 | -62.96%822.47万 | 229.27%2,220.71万 | --674.43万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 92.79%-36.81万 | 63.46%-510.89万 | -190.43%-1,398.24万 | --1,546.28万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -11.81%274.77万 | -62.12%311.58万 | -62.96%822.47万 | --2,220.71万 |
フリーキャッシュ・フロー | 85.32%-175.69万 | 12.03%-1,196.6万 | -215.96%-1,360.23万 | --1,172.98万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし