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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.35%10.84億 | -1.25%55.49億 | 9.97%15億 | -9.22%15.66億 | 0.08%12.32億 | -3.70%12.51億 | 10.20%56.19億 | 6.56%13.64億 | 21.48%17.25億 | 5.48%12.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.52%8.93億 | -10.83%37.15億 | -12.97%8.86億 | -23.85%8.46億 | -15.45%9.96億 | 14.90%9.87億 | 10.18%41.66億 | 8.99%10.18億 | 14.77%11.11億 | 0.43%11.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 87.50%-100万 | 85.71%-3,400万 | 85.45%-800万 | 77.78%-600万 | 90.70%-1,200万 | 70.37%-800万 | 47.58%-2.38億 | -129.17%-5,500万 | 55.00%-2,700万 | 64.85%-1.29億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.33%4.1億 | 7.40%16.11億 | 6.11%4.17億 | 5.56%3.99億 | 8.94%4.02億 | 9.17%3.93億 | 5.63%15億 | 9.17%3.93億 | 3.00%3.78億 | 6.03%3.69億 |
| 繰延税金 | -68.57%1,100万 | 19.66%1.4億 | 462.50%2,900万 | 73.68%3,300万 | -37.68%4,300万 | -5.41%3,500万 | -29.94%1.17億 | -113.79%-800万 | -55.81%1,900万 | 165.38%6,900万 |
| その他の非現金項目 | 51.61%-1,500万 | 70.59%-500万 | -311.43%-7,400万 | 221.05%4,600万 | 400.00%5,400万 | -875.00%-3,100万 | -241.67%-1,700万 | 1,650.00%3,500万 | -111.11%-3,800万 | ---1,800万 |
| 運転資金の増減額 | -71.20%-2.14億 | 34.07%1.22億 | 1,415.79%2.5億 | -12.06%2.48億 | -5.46%-2.51億 | -289.39%-1.25億 | -47.40%9,100万 | 62.00%-1,900万 | 135.00%2.82億 | -1,730.77%-2.38億 |
| -売掛金増減額 | 107.94%500万 | 49.50%-5,100万 | -66.67%1,400万 | -232.73%-7,300万 | 205.97%7,100万 | 51.91%-6,300万 | 28.37%-1.01億 | 250.00%4,200万 | 311.54%5,500万 | -6.35%-6,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -121.13%-7,100万 | 408.91%5.14億 | 324.14%1.95億 | 264.29%3.06億 | -59.11%-3.23億 | 9.45%3.36億 | -49.50%1.01億 | 17.92%-8,700万 | 61.54%8,400万 | -2,355.56%-2.03億 |
| -その他流動資産の変動 | 59.72%-2,900万 | -445.45%-1.2億 | -440.00%-3,400万 | -51.28%1,900万 | -6.45%-3,300万 | -80.00%-7,200万 | 12.00%-2,200万 | 147.62%1,000万 | --3,900万 | -3,200.00%-3,100万 |
| -その他流動負債の変動 | 63.50%-1.19億 | -295.58%-2.21億 | 368.75%7,500万 | -103.85%-400万 | -46.03%3,400万 | -365.71%-3.26億 | -18.71%1.13億 | -75.38%1,600万 | 10.64%1.04億 | 57.50%6,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.35%10.84億 | -1.25%55.49億 | 9.97%15億 | -9.22%15.66億 | 0.08%12.32億 | -3.70%12.51億 | 10.20%56.19億 | 6.56%13.64億 | 21.48%17.25億 | 5.48%12.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.00%-5.04億 | -7.32%-22.87億 | -50.31%-7.32億 | 8.00%-5.75億 | 23.20%-5億 | -30.43%-4.8億 | -13.53%-21.31億 | -17.63%-4.87億 | 33.23%-6.25億 | -183.04%-6.51億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.46%-5.24億 | -18.12%-22.29億 | -34.53%-6.74億 | 4.80%-5.75億 | -18.74%-5.45億 | -34.67%-4.35億 | -49.52%-18.87億 | -47.79%-5.01億 | -52.53%-6.04億 | -107.69%-4.59億 |
| 事業取引の純額 | -1,200.00%-2,600万 | 86.34%-3,100万 | --0 | --0 | 85.43%-2,900万 | 77.78%-200万 | 58.04%-2.27億 | -300.00%-400万 | 97.24%-1,500万 | ---1.99億 |
| 投資商品取引の純額 | 268.75%8,100万 | 198.00%4,900万 | 97.50%-100万 | ---100万 | 1,000.00%9,900万 | -152.63%-4,800万 | 28.57%-5,000万 | 45.21%-4,000万 | --0 | --900万 |
| その他の投資活動純額 | -800.00%-3,500万 | -330.30%-7,600万 | -198.28%-5,700万 | 116.67%100万 | -1,150.00%-2,500万 | 129.41%500万 | 925.00%3,300万 | --5,800万 | ---600万 | 77.78%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.00%-5.04億 | -7.32%-22.87億 | -50.31%-7.32億 | 8.00%-5.75億 | 23.20%-5億 | -30.43%-4.8億 | -13.53%-21.31億 | -17.63%-4.87億 | 33.23%-6.25億 | -183.04%-6.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.71%-4.5億 | -2.60%-38.67億 | 36.99%-7.75億 | -220.53%-5.87億 | 40.46%-10.67億 | -16.53%-14.38億 | 8.34%-37.69億 | -52.61%-12.3億 | 137.72%4.87億 | -97.79%-17.92億 |
| 借入金純額 | 98.59%-200万 | -75.36%4.47億 | 62.50%-300万 | -68.88%5.96億 | 95.40%-400万 | -2,266.67%-1.42億 | 525.82%18.14億 | 77.78%-800万 | 6,483.33%19.15億 | ---8,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 76.85%-2.47億 | 26.40%-34.82億 | 43.10%-5.81億 | 18.74%-9.71億 | 42.43%-8.63億 | -5.02%-10.67億 | -63.93%-47.31億 | -79.12%-10.21億 | -12.31%-11.95億 | -113.84%-14.99億 |
| 配当金支払総額 | -3.98%-2.35億 | -3.52%-8.82億 | -4.35%-2.16億 | -2.83%-2.18億 | -3.26%-2.22億 | -3.67%-2.26億 | -1.55%-8.52億 | -0.49%-2.07億 | -1.92%-2.12億 | -1.42%-2.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,233.33%3,400万 | --5,000万 | --2,500万 | 128.57%600万 | 144.44%2,200万 | -150.00%-300万 | ---- | ---- | -290.91%-2,100万 | 28.57%900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.71%-4.5億 | -2.60%-38.67億 | 36.99%-7.75億 | -220.53%-5.87億 | 40.46%-10.67億 | -16.53%-14.38億 | 8.34%-37.69億 | -52.61%-12.3億 | 137.72%4.87億 | -97.79%-17.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.90%13.53億 | -12.55%19.58億 | -41.15%13.6億 | 32.04%9.56億 | -33.32%12.91億 | -12.55%19.58億 | -28.44%22.39億 | 6.06%23.11億 | -75.75%7.24億 | -34.48%19.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.49%1.3億 | -115.30%-6.05億 | 98.02%-700万 | -74.54%4.04億 | 72.36%-3.35億 | -120.13%-6.67億 | 68.43%-2.81億 | -688.33%-3.53億 | 296.65%15.87億 | -4,009.68%-12.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.87%14.83億 | -30.90%13.53億 | -30.90%13.53億 | -41.15%13.6億 | 32.04%9.56億 | -33.32%12.91億 | -12.55%19.58億 | -12.55%19.58億 | 6.06%23.11億 | -75.75%7.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.69%5.6億 | -6.25%32.68億 | 21.11%8.09億 | -9.83%9.91億 | -12.12%6.6億 | -16.53%8.08億 | 5.38%34.86億 | -5.78%6.68億 | 15.20%10.99億 | 4.45%7.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
